| Nazwa: | MŁYN SMORYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MŁYN SMORYŃ |
| Data rejestracji: | 01 gru 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001003730 |
| NIP: | 9182182424 |
| REGON: | 52380929000000 |
| Adres: | UL. ADAMA GORAJSKIEGO, 15, BIŁGORAJ, 23-400, BIŁGORAJ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0119Z | POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JÓZEF BRYŁA | Beneficjent |
| KAROL BRYŁA | Beneficjent |
| ANETA BRYŁA | Beneficjent |
| MAŁGORZATA BRYŁA | Beneficjent |
| JÓZEF BRYŁA | zgłaszający - członek zarządu |
| KAROL BRYŁA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KAROL BRYŁA | Wspólnik | 2022-12-22 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ |
| ANETA BRYŁA | Wspólnik | 2022-12-22 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ |
| MAŁGORZATA BRYŁA | Wspólnik | 2022-12-22 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ |
| JÓZEF BRYŁA | Wspólnik | 2022-12-01 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JÓZEF BRYŁA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| KAROL BRYŁA | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
| ANETA BRYŁA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA BRYŁA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JÓZEF BRYŁA | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-01 |
| KAROL BRYŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-12-22 |
| ANETA BRYŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-22 |
| MAŁGORZATA BRYŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41078198.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6476986.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6619463.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | -242476.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34601211.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14159401.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14159401.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 12264664 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1894737.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20441810.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 615 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 615 |
| – do 12 miesięcy | 615 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20441195.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 16305276.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1410666.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2462186.23 |
| – do 12 miesięcy | 2462186.23 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56853.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 93757.89 |
| I. inne | 112455.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 41078198.76 |
| A. Aktywa trwałe | 7499318.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7499318.9 |
| 1. Środki trwałe | 7499318.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2469658.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2059607.19 |
| D. środki transportu | 2278049.55 |
| E. inne środki trwałe | 682003.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33578879.86 |
| I. Zapasy | 21844564.72 |
| 1. Materiały | 21353371.78 |
| 3. Produkty gotowe | 397527.29 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 93665.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8757584.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8757584.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8547379.92 |
| – do 12 miesięcy | 8547379.92 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 171522.58 |
| C. inne | 38681.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2913109.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2913109.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2913109.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2888129.71 |
| – inne środki pieniężne | 24980.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63621.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1365098.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1365098.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 170456.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -70456.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 70456.11 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6619463.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6619463.01 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6619463.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1194641.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1194641.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1194641.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1194641.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -242476.07 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 242476.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6476986.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6476986.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -242476.07 |
| II. Korekty razem | -638081.08 |
| 1. Amortyzacja | 172062.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 231579.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11693.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3966921.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -572839.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4457022.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9524.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -880557.15 |
| I. Wpływy | 816 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 816 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 21559.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21559.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20743.26 |
| I. Wpływy | 5382778.23 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5354365 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 28413.23 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1574820.59 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1266931.17 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 109489.2 |
| 8. Odsetki | 198400.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3807957.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2906657.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2906657.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6452.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2913109.86 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8146898.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8146898.75 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8039075.38 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8039075.38 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 107823.37 |
| D. Koszty sprzedaży | 18383.25 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 108857.96 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -19417.84 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 48826.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 48826.59 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 13283.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11693.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1590.75 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 16124.86 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 258600.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 231579.3 |
| IV. Inne | 27021.63 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -242476.07 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -242476.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30016975.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8521155.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5876986.94 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2544168.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21495820.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13637752.02 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13637752.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 12000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1637752.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7858068.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 615 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 615 |
| – do 12 miesięcy | 615 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7857453.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 2602795.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1086089.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3689556.26 |
| – do 12 miesięcy | 3689556.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 148463.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 129482.23 |
| I. inne | 201066.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 30016975.64 |
| A. Aktywa trwałe | 6833529.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6833529.3 |
| 1. Środki trwałe | 6819929.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2206836.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1422491.81 |
| D. środki transportu | 2629151.58 |
| E. inne środki trwałe | 551449.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13600 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23183446.34 |
| I. Zapasy | 17579610.02 |
| 1. Materiały | 17309985.76 |
| 3. Produkty gotowe | 269624.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5373893.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8685 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8685 |
| – do 12 miesięcy | 8685 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5365208.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4916311.77 |
| – do 12 miesięcy | 4916311.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 282734.08 |
| C. inne | 166162.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 157850.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 157850.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 157850.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 156503.49 |
| – inne środki pieniężne | 1347.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72091.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6476986.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6476986.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6619463.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -742476.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 742476.07 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5876986.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -242476.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -242476.07 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -242476.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 242476.07 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2544168.6 |
| A. zysk netto | 2544168.6 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8521155.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8521155.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2544168.6 |
| II. Korekty razem | 13134875.78 |
| 1. Amortyzacja | 1914106.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1669931.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -591723.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4264954.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3383690.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1465973.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8470.79 |
| 10. Inne korekty | 1036413.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15679044.38 |
| I. Wpływy | 720625.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 720625.43 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 279633.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 279633.55 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 440991.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 18875295.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13967145 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1679148.25 |
| 8. Odsetki | 1692588.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1036413.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18875295.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2755258.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2755258.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -565.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2913109.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 157850.92 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 83081451.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83081451.8 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77061613.5 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 77061613.5 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6019838.3 |
| D. Koszty sprzedaży | 8738 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1247953.59 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4763146.71 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 670239.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 591723.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 78516.78 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 185642.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 185642.35 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5247744.27 |
| J. Przychody finansowe | 20041.94 |
| V. Inne | 20041.94 |
| K. Koszty finansowe | 2706344.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 1669931.09 |
| IV. Inne | 1036413.52 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2561441.6 |
| M. Podatek dochodowy | 17273 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2544168.6 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
