HYDROLAND

Dane

KRS 0001002542

NIP6811662347

REGON35144017000000

NazwaHYDROLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaHYDROLAND

Data rejestracji 01 gru 2022 (2 lata temu) 01 gru 2022

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres 658, JAWORNIK, 32-400, MYŚLENICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja

RYSZARD WOJTYCZA

Beneficjent

MAREK MALEC

Beneficjent

PAWEŁ MIROSŁAW CHOROBIK

Beneficjent

MAREK CHOROBIK

Beneficjent

MAREK CHOROBIK

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

ZBIGNIEW STEFAN GAWĘDA

Beneficjent

ANDRZEJ ADAM CHOROBIK

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

RYSZARD STANISŁAW WOJTYCZA

Wspólnik

2022-12-01

20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ

ZBIGNIEW STEFAN GAWĘDA

Wspólnik

2022-12-01

20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ

MAREK MALEC

Wspólnik

2022-12-01

20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ

ANDRZEJ ADAM CHOROBIK

Wspólnik

2022-12-01

20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ

MAREK CHOROBIK

Wspólnik

2022-12-01

20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ

PAWEŁ MIROSŁAW CHOROBIK

Wspólnik

2022-12-01

20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

RYSZARD WOJTYCZA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

CZŁONEK ZARZĄDU

MAREK MALEC

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

CZŁONEK ZARZĄDU

PAWEŁ MIROSŁAW CHOROBIK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

CZŁONEK ZARZADU

MAREK CHOROBIK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

CZŁONEK ZARZADU

ZBIGNIEW STEFAN GAWĘDA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

CZŁONEK ZARZĄDU

ANDRZEJ ADAM CHOROBIK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

CZŁONEK ZARZADU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ZBIGNIEW STEFAN GAWĘDA

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-12-01

MAREK MALEC

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-12-01

RYSZARD STANISŁAW WOJTYCZA

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-12-01

MAREK CHOROBIK

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-12-01

PAWEŁ MIROSŁAW CHOROBIK

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-12-01

ANDRZEJ ADAM CHOROBIK

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-12-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-12-01

2022-12-31

2023-06-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7664170.42
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-32240
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7696410.42
B. Koszty działalności operacyjnej	6288900.34
I. Amortyzacja	32383.08
II. Zużycie materiałów i energii	75487.61
III. Usługi obce	257972.09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11605.03
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	354800.08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	62664.55
– emerytalne	35518.26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59061.04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5434926.86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1375270.08
D. Pozostałe przychody operacyjne	11721.36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	5400
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	983.66
IV. Inne przychody operacyjne	5337.7
E. Pozostałe koszty operacyjne	10959.91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9409.07
III. Inne koszty operacyjne	1550.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1376031.53
G. Przychody finansowe	0.53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0.53
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	480676
I. Odsetki, w tym:	252732.83
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	18597.38
IV. Inne	209345.79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	895356.06
J. Podatek dochodowy	275042
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	620314.06

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	78409714.54
A. Kapitał (fundusz) własny	920314.06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	300000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	620314.06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77489400.48
I. Rezerwy na zobowiązania	548947.97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	159640
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	159640
3. Pozostałe rezerwy	389307.97
– długoterminowe	345422.78
– krótkoterminowe	43885.19
II. Zobowiązania długoterminowe	32027867.29
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	32027867.29
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	32027867.29
III. Zobowiązania krótkoterminowe	44912585.22
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	44912585.22
A. kredyty i pożyczki	27471515.73
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	18597.38
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7861299.63
– do 12 miesięcy	7861299.63
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1749808.94
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	7811363.54
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	78409714.54
A. Aktywa trwałe	6192604.39
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6192604.39
1. Środki trwałe	4702470.79
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1234786.24
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2833358.43
C. urządzenia techniczne i maszyny	107167.36
D. środki transportu	527158.76
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	284694.58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1205439.02
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	72217110.15
I. Zapasy	52438891.79
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	51547616.67
5. Zaliczki na dostawy i usługi	891275.12
II. Należności krótkoterminowe	14375594.67
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	14375594.67
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14364312.8
– do 12 miesięcy	14364312.8
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11156.5
C. inne	125.37
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5365744.16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5365744.16
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5365744.16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5365744.16
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36879.53
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	300000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	300000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	300000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	300000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	620314.06
A. zysk netto	620314.06
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	920314.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	920314.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	620314.06
II. Korekty razem	-1001321.05
1. Amortyzacja	32383.08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	262715.56
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	252732.3
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	18597.38
5. Zmiana stanu rezerw	32240
6. Zmiana stanu zapasów	676768.31
7. Zmiana stanu należności	456156.38
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2743014.71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10100.65
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-381006.99
I. Wpływy	0.53
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0.53
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0.53
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0.53
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	195623.58
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	195623.58
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-195623.05
I. Wpływy	2386326.25
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2386326.25
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	998930.86
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	829818.6
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	169112.26
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1387395.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	810765.35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	548049.79
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-262715.56
F. Środki pieniężne na początek okresu	4997894.57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5808659.92
– o ograniczonej możliwości dysponowania	133004.27

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	89094415.28
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-47830
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	89142245.28
B. Koszty działalności operacyjnej	77274087.79
I. Amortyzacja	434040.18
II. Zużycie materiałów i energii	838390.77
III. Usługi obce	3131649.9
IV. Podatki i opłaty, w tym:	166965.42
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4563710.42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	830917.65
– emerytalne	384672.53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	918193.62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	66390219.83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11820327.49
D. Pozostałe przychody operacyjne	303498.02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	38832.21
II. Dotacje	81539.34
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2469.07
IV. Inne przychody operacyjne	180657.4
E. Pozostałe koszty operacyjne	1236747.92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	959053
III. Inne koszty operacyjne	277694.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	10887077.59
G. Przychody finansowe	313858.95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	65350.58
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	248508.37
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2383747.77
I. Odsetki, w tym:	1541702.96
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	116196.61
IV. Inne	725848.2
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	8817188.77
J. Podatek dochodowy	84739
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8732449.77

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	61696264.16
A. Kapitał (fundusz) własny	9652763.83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	300000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	620314.06
VI. Zysk (strata) netto	8732449.77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52043500.33
I. Rezerwy na zobowiązania	596777.97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	207470
– krótkoterminowa	207470
3. Pozostałe rezerwy	389307.97
– długoterminowe	345422.78
– krótkoterminowe	43885.19
II. Zobowiązania długoterminowe	23335210.93
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	23335210.93
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	23335210.93
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28093571.43
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28093571.43
A. kredyty i pożyczki	12487293.54
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	134793.99
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6136794.1
– do 12 miesięcy	6136794.1
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	829632.14
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	8505057.66
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17940
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17940
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	17940
Aktywa razem	61696264.16
A. Aktywa trwałe	9689790.09
I. Wartości niematerialne i prawne	9857.41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9857.41
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9679932.68
1. Środki trwałe	5041422.9
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1234786.24
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2720978.19
C. urządzenia techniczne i maszyny	123260.72
D. środki transportu	946568.34
E. inne środki trwałe	15829.41
2. Środki trwałe w budowie	1555011.4
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3083498.38
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	52006474.07
I. Zapasy	38395060.73
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	37687653.88
5. Zaliczki na dostawy i usługi	707406.85
II. Należności krótkoterminowe	11215305.04
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	11215305.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11193951.7
– do 12 miesięcy	11193951.7
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21024.73
C. inne	328.61
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2349887.99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2349887.99
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	248508.37
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	248508.37
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2101379.62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2101379.62
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46220.31
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	920314.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	920314.06
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	300000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	300000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	620314.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	620314.06
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	620314.06
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	620314.06
6. Wynik netto	8732449.77
A. zysk netto	8732449.77
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9652763.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9652763.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8732449.77
II. Korekty razem	15949045.83
1. Amortyzacja	434040.18
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-407108.1
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1476354.2
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-171189.34
5. Zmiana stanu rezerw	47830
6. Zmiana stanu zapasów	14043831.06
7. Zmiana stanu należności	3160289.63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2643644.57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8599.22
10. Inne korekty	43.55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	24681495.6
I. Wpływy	59392.07
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	59390.25
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1.82
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1.82
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	1.82
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3951783.92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3951783.92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3892391.85
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	24460576.39
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	8000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	14918873.43
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1541702.96
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-24460576.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3671472.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3264364.54
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	407108.1
F. Środki pieniężne na początek okresu	5808659.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2137187.28
– o ograniczonej możliwości dysponowania	178451.81

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie