| Nazwa: | EXTREGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EXTREGO |
| Data rejestracji: | 15 lis 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001001810 |
| NIP: | 8133781093 |
| REGON: | 38020291800000 |
| Kod pocztowy: | 36-072 |
| Miasto: | Świlcza |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | 146E, ŚWILCZA, 36-072, ŚWILCZA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ACC@EXTREGO.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #5221 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224 | PRZEŁADUNEK TOWARÓW |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ MAREK WALC | Beneficjent |
| WOJCIECH MARCIN BRZYKOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH MARCIN BRZYKOWSKI | Wspólnik | 2022-11-15 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ |
| ANDRZEJ MAREK WALC | Wspólnik | 2022-11-15 | 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MAREK WALC | Prokurent | 2023-11-17 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MAREK WALC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: - W RAZIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU - W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENCI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WOJCIECH MARCIN BRZYKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 131928268.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 130598077.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -108567.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1438758.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 122565963.02 |
| I. Amortyzacja | 3760202.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 359200.04 |
| III. Usługi obce | 104325763.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 67882.23 |
| V. Wynagrodzenia | 9602987.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1750580.47 |
| – emerytalne | 738984.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1360858.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1338487.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9362305.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 732527.09 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 732527.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1252172.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 549734.19 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74971.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 627466.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8842660.88 |
| G. Przychody finansowe | 107537.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 15760.94 |
| V. Inne | 91776.44 |
| H. Koszty finansowe | 1067082.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 641126.38 |
| IV. Inne | 425956.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7883115.83 |
| J. Podatek dochodowy | -621119.86 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8504235.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50664056.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15855361.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7251125.94 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8504235.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34808694.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 577058.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 232684.95 |
| – długoterminowa | 10190.52 |
| – krótkoterminowa | 222494.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 344374 |
| – krótkoterminowe | 344374 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7599235.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7599235.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7599235.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26632400.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26632400.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 1736999.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6972037.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16351938.93 |
| – do 12 miesięcy | 16351938.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 767858.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 788127.05 |
| I. inne | 15438.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 50664056.08 |
| A. Aktywa trwałe | 21390525.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13766.58 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13766.58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21124444.51 |
| 1. Środki trwałe | 20752852.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 128054.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 70122.99 |
| D. środki transportu | 20534725.16 |
| E. inne środki trwałe | 19950 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 192594.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 178997.07 |
| III. Należności długoterminowe | 252314.55 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 252314.55 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29273530.44 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24013404.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24013404.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21207896.78 |
| – do 12 miesięcy | 21207896.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2632036.31 |
| C. inne | 173471.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4614017.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4614017.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 500 |
| – udzielone pożyczki | 500 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4613517.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4491162.58 |
| – inne środki pieniężne | 122355.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 646108.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7351125.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7351125.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2376811.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4874314.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4874314.01 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4874314.01 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7251125.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4874314.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4874314.01 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4874314.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4874314.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8504235.69 |
| A. zysk netto | 8504235.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15855361.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15855361.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8504235.69 |
| II. Korekty razem | 552651.74 |
| 1. Amortyzacja | 3760202.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 252072.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 551070.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 549734.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -606952.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3318161.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -677806.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 42492.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9056887.43 |
| I. Wpływy | 1894466.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 719263.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 572237.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 572237.39 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 555382.2 |
| – odsetki | 16855.19 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 602965.96 |
| II. Wydatki | 3000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1891466.39 |
| I. Wpływy | 9446254 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9446254 |
| II. Wydatki | 18377984.76 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10284454.02 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7357066.76 |
| 8. Odsetki | 736463.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8931730.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2016623.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2016623.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10056.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2596894.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4613517.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 122355.06 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 108696832.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108648548.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 48283.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 107134090.51 |
| I. Amortyzacja | 5330103.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 231333.63 |
| III. Usługi obce | 86762980.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 224987.09 |
| V. Wynagrodzenia | 10739979.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2177623.55 |
| – emerytalne | 849354.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1667082.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1562741.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 795420.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 365515.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 429904.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 330151.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67821 |
| III. Inne koszty operacyjne | 262330.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2028010.41 |
| G. Przychody finansowe | 1336551.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 57203.74 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 435368.79 |
| V. Inne | 843978.49 |
| H. Koszty finansowe | 1078547.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 1049150.17 |
| IV. Inne | 29397.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2286013.8 |
| J. Podatek dochodowy | 141774 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2144239.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47292056.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17999601.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15755361.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2144239.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29292455.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 499846.13 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 184401.13 |
| – długoterminowa | 14365.59 |
| – krótkoterminowa | 170035.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 315445 |
| – krótkoterminowe | 315445 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7680064.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7680064.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7680064.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21112544.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21112544.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7311494.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12536208.84 |
| – do 12 miesięcy | 12536208.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 650798.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 601955.62 |
| I. inne | 12087.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 47292056.55 |
| A. Aktywa trwałe | 24064302.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23472.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23472.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23862680.04 |
| 1. Środki trwałe | 23780239.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 111429.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 83578.16 |
| D. środki transportu | 23567381.84 |
| E. inne środki trwałe | 17850 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 62928.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19512.13 |
| III. Należności długoterminowe | 178150.05 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 178150.05 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23227753.56 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18437313.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18437313.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15927185.27 |
| – do 12 miesięcy | 15927185.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2510128.34 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3822563.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3822563.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 55354.26 |
| – udzielone pożyczki | 55354.26 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3767209.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2767209.39 |
| – inne środki pieniężne | 1000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 967876.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15855361.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15855361.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7251125.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8504235.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8504235.69 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8504235.69 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15755361.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8504235.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8504235.69 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8504235.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8504235.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2144239.8 |
| A. zysk netto | 2144239.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17999601.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17999601.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2144239.8 |
| II. Korekty razem | 5313251.16 |
| 1. Amortyzacja | 5330103.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1186749.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1028350.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -365515.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -77212.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5028355.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4122311.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -321768.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7457490.96 |
| I. Wpływy | 4464621.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3805444.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8502.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8502.39 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 8502.39 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 650674.23 |
| II. Wydatki | 564439 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 564439 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3900182.22 |
| I. Wpływy | 2432702 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2432702 |
| II. Wydatki | 14636683.43 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4169701.92 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9424063.94 |
| 8. Odsetki | 1042917.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12203981.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -846308.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -846308.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 27975.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4613517.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3767209.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
