| Nazwa: | KOMFORT BUDZYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOMFORT BUDZYŃ |
| Data rejestracji: | 01 gru 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001000627 |
| NIP: | 6070086501 |
| REGON: | 36937640000000 |
| Kod pocztowy: | 64-840 (Firmy w Greater Poland, Nowe, Greater Poland Voivodeship, 64-840) |
| Miasto: | Nowe, Greater Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | OS. CECHOWE, 22, BUDZYŃ, 64-840, BUDZYŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6600000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2572Z | PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW |
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN PIOTR KUBACKI | Beneficjent |
| ADAM KUBACKI | Beneficjent |
| JAN PIOTR KUBACKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ADAM KUBACKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JAN PIOTR KUBACKI | Wspólnik | 2022-12-01 | 33.660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.366.000,00 ZŁ |
| ADAM KUBACKI | Wspólnik | 2022-12-01 | 20.460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.046.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| JAN PIOTR KUBACKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ADAM KUBACKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ADAM KUBACKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-01 |
| JAN PIOTR KUBACKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-12-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-11-30 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59261039.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58446000.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 668737.38 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 146302 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57336392.85 |
| I. Amortyzacja | 2017853.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33190832.35 |
| III. Usługi obce | 6337234.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 275171.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12516991.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2479482.92 |
| – emerytalne | 1198125.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 476165.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42660.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1924646.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 956239.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20800 |
| II. Dotacje | 316836.35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 618602.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 84834.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 84834.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2796050.89 |
| G. Przychody finansowe | 104576.18 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 104576.18 |
| H. Koszty finansowe | 695973.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 347193.82 |
| IV. Inne | 348780.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2204653.16 |
| J. Podatek dochodowy | 498897 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1705756.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37983584.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10629997.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6506746.51 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2237703.13 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 179791.24 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1705756.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27353587.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9171691.55 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9171691.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 5974450.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3197241.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17041959.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17041093.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 5690749.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3077201.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5970269.16 |
| – do 12 miesięcy | 5970269.16 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 34452.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1258155.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 869603.16 |
| I. inne | 140662.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 865.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1139936.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1139936.69 |
| – długoterminowe | 1139936.69 |
| Aktywa razem | 37983584.42 |
| A. Aktywa trwałe | 19970502.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19970502.32 |
| 1. Środki trwałe | 12345982.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1187411.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4465262.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5115628.98 |
| D. środki transportu | 1154174.5 |
| E. inne środki trwałe | 423505.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7624519.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18013082.1 |
| I. Zapasy | 7339563.3 |
| 1. Materiały | 4859664.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1130077 |
| 3. Produkty gotowe | 1349821.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9430009.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9430009.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9369979.48 |
| – do 12 miesięcy | 9369979.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 45481.09 |
| C. inne | 14548.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 452391.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 452391.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 452391.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 452391.73 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 791117.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6506746.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6506746.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6506746.51 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6506746.51 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 179791.24 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 179791.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1013911 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1013911 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2130212.13 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2130212.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 906420 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2237703.13 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2237703.13 |
| 6. Wynik netto | 1705756.16 |
| A. zysk netto | 2204653.16 |
| C. odpisy z zysku | 498897 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10629997.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8924240.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1705756.16 |
| II. Korekty razem | 3352100.3 |
| 1. Amortyzacja | 2017853.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5110.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20800 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -951562.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1293034.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1740148.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -731684.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5057856.46 |
| I. Wpływy | 20800 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20800 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7576180.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 917646.32 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6658534.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7555380.47 |
| I. Wpływy | 5883253.02 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5608450.15 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 274802.87 |
| II. Wydatki | 3096693.34 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 914214.9 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 821867.29 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1024840.35 |
| 8. Odsetki | 335770.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2786559.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 289035.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 90.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 90.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 163356.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 452391.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58233248.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58859073.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -793010.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 167185.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56804829.81 |
| I. Amortyzacja | 2346281.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29614676.77 |
| III. Usługi obce | 6362206.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 335613.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14275080.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2984161.92 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 763613.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 123195.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1428418.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1164886.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 358170.73 |
| II. Dotacje | 423887.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 382827.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 279800.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 279800.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2313504.38 |
| G. Przychody finansowe | 131678.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 79903.07 |
| V. Inne | 51775.42 |
| H. Koszty finansowe | 1356999.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 1108921.37 |
| IV. Inne | 248077.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1088183.78 |
| J. Podatek dochodowy | 52363 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1035820.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32522218.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10982048.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6509453.44 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2130212.13 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 177084.31 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1129477.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1035820.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21540170.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 448244.32 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 448244.32 |
| – długoterminowa | 173145.74 |
| – krótkoterminowa | 275098.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6967440.36 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6967440.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 5070181.24 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1897259.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13029831.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13027865.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 4548526.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2681741.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3783515.88 |
| – do 12 miesięcy | 3783515.88 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10335.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1093976.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 756264.97 |
| I. inne | 153504.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 1965.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1094655.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1094655.15 |
| – długoterminowe | 1094655.15 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 32522218.96 |
| A. Aktywa trwałe | 20069182.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20069182.61 |
| 1. Środki trwałe | 18474038.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1187411.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11821559.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4410435.54 |
| D. środki transportu | 703213.68 |
| E. inne środki trwałe | 351418.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1574818.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 20325.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12453036.35 |
| I. Zapasy | 5862973.21 |
| 1. Materiały | 3977966.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 885812.26 |
| 3. Produkty gotowe | 935011.74 |
| 4. Towary | 52664.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11518.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5785085.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5785085.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5729704.41 |
| – do 12 miesięcy | 5729704.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 46134.82 |
| C. inne | 9245.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 147796.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 147796.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 147796.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 147796.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 657181.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6506746.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6506746.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6506746.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2706.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2706.93 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6509453.44 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2130212.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2130212.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 179791.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2706.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2706.93 |
| – zbycia środków trwałych | 2706.93 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 177084.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1624361.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1624361.89 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1624361.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1624361.89 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -494884.46 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -494884.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1129477.43 |
| 6. Wynik netto | 1035820.78 |
| A. zysk netto | 1035820.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10982048.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9946227.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1035820.78 |
| II. Korekty razem | 5047938.42 |
| 1. Amortyzacja | 2346281.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -114456.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -358170.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1706.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -435643.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2028173.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1713985.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -133936.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6083759.2 |
| I. Wpływy | 358170.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 358170.73 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2519540.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 944721.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1574818.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2161369.42 |
| I. Wpływy | 363551.09 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 363551.09 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4499066.14 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 107491 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1205320 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2077333.77 |
| 8. Odsetki | 1108921.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4135515.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -213125.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 776.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 776.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 360922.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 147796.79 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
