| Nazwa: | "VEROCARGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VEROCARGO |
| Data rejestracji: | 26 paź 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w październik 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000999389 |
| NIP: | 6312642473 |
| REGON: | 24277125300000 |
| Kod pocztowy: | 44-100 (Firmy w Silesian, Gliwice, 44-100) |
| Miasto: | Gliwice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 4, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 307500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5223Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
| #5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOLANTA ZOFIA ZIELIŃSKA | Beneficjent |
| ADAM ZIELIŃSKI | Beneficjent |
| JOLANTA ZOFIA ZIELIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| ADAM ZIELIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ADAM ZIELIŃSKI | Wspólnik | 2022-10-26 | 1.538 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 153.800,00 ZŁ |
| JOLANTA ZOFIA ZIELIŃSKA | Wspólnik | 2022-10-26 | 1.537 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 153.700,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JOLANTA ZOFIA ZIELIŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ADAM ZIELIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTY 150.000,00 ZŁ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ 150.000,00 ZŁ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ADAM ZIELIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-26 |
| JOLANTA ZOFIA ZIELIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26411610.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26411610.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25551973.03 |
| I. Amortyzacja | 120261.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 59372.92 |
| III. Usługi obce | 23999866.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11934.67 |
| V. Wynagrodzenia | 859964.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 162312.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 338259.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 859637.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 20977.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 8100 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12877.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 347725.69 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 78736.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 268988.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 532889.45 |
| G. Przychody finansowe | 10073.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 10073.46 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 88788.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 2315.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 86473.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 454174.14 |
| J. Podatek dochodowy | 9499 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 444675.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37670930.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 804137.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 307500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 51962.56 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 444675.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36866792.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 182721.09 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 175708.09 |
| – krótkoterminowa | 175708.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7013 |
| – krótkoterminowe | 7013 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37393.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 37393.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 37393.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36646677.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36646677.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 425250 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 112780.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24894958.55 |
| – do 12 miesięcy | 24894958.55 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 413010.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 391181.22 |
| I. inne | 10409496.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 37670930.42 |
| A. Aktywa trwałe | 7797415.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5404.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5404.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7782496.02 |
| 1. Środki trwałe | 3868170.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1328820.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1560416.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 155277.55 |
| D. środki transportu | 751392.89 |
| E. inne środki trwałe | 72263.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3692206.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 222118.04 |
| III. Należności długoterminowe | 9515 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 9515 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29873514.53 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26449392.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26449392.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24458612.56 |
| – do 12 miesięcy | 24458612.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1990779.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3404747.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3404747.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3404747.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3404737.7 |
| – inne środki pieniężne | 9.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19374.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 359462.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 359462.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 307500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 307500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 306540.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 306540.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -254578.41 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -254578.41 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -254578.41 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -254578.41 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -254578.41 |
| 6. Wynik netto | 444675.14 |
| A. zysk netto | 444675.14 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 804137.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 804137.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 444675.14 |
| II. Korekty razem | 1729446.34 |
| 1. Amortyzacja | 120261.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -86473.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 67161.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7698844.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6094451.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 24103.88 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2174121.48 |
| I. Wpływy | 10073.46 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10073.46 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10073.46 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 10073.46 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 704131.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 704131.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -694057.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 738096.38 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 722590.53 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13190.27 |
| 8. Odsetki | 2315.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -738096.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 741967.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2662780.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3404747.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 722163.46 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 147542014.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 147542014.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 142791666.12 |
| I. Amortyzacja | 842450.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 396948.16 |
| III. Usługi obce | 133725659.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 98919.87 |
| V. Wynagrodzenia | 4443056.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 861604.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2423026.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4750348.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 410778.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 51483.65 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 90838.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 268456.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 58692.87 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 58692.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5102434.25 |
| G. Przychody finansowe | 39406.85 |
| II. Odsetki, w tym: | 21046.55 |
| V. Inne | 18360.3 |
| H. Koszty finansowe | 10672.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 10672.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5131168.58 |
| J. Podatek dochodowy | 58854 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5072314.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35969254.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5876452.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 307500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 496637.7 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5072314.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30092801.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 91883 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 84870 |
| – krótkoterminowa | 84870 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7013 |
| – krótkoterminowe | 7013 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 218133.09 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 218133.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 218133.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29782785.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29782785.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 188734.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21128404.64 |
| – do 12 miesięcy | 21128404.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 336408.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 302829.26 |
| I. inne | 7826408.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 35969254.19 |
| A. Aktywa trwałe | 11197369.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11190604.28 |
| 1. Środki trwałe | 5167295.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2403789.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1213502.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 111141.35 |
| D. środki transportu | 1352948.63 |
| E. inne środki trwałe | 85914.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5889537.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 133771.16 |
| III. Należności długoterminowe | 6765 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 6765 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24771884.91 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21758708.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21758708.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19429164.25 |
| – do 12 miesięcy | 19429164.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2329544.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2773420.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2773420.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2773420.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2773410.57 |
| – inne środki pieniężne | 9.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 239755.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 804137.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 804137.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 307500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 307500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 51962.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 444675.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 444675.14 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 444675.14 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 496637.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 444675.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 444675.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 444675.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 444675.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5072314.58 |
| A. zysk netto | 5072314.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5876452.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5876452.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5072314.58 |
| II. Korekty razem | -1685112.46 |
| 1. Amortyzacja | 842450.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -75242.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -268456.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -90838.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4693433.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6514595.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -220381.02 |
| 10. Inne korekty | -51483.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3387202.12 |
| I. Wpływy | 21046.55 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21046.55 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21046.55 |
| – odsetki | 21046.55 |
| II. Wydatki | 3402703.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3268932.23 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 133771.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3381656.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 636872.29 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 425250 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 200949.77 |
| 8. Odsetki | 10672.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -636872.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -631327.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -631327.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3404747.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2773420.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 767349.87 |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
