NORDFLAM HS

Drukuj

Dane

KRS 0000998316

NIP5482334149

REGON07272074100000

NazwaNORDFLAM HS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaNORDFLAM HS

Data rejestracji 19 paź 2022 (2 lata temu) 19 paź 2022

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 2C, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #2320Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #2332Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #2410Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2453Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH

Beneficjenci

Imię Funkcja

TADEUSZ ROMAN ROMIK

Beneficjent

TADEUSZ ROMAN ROMIK

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

TADEUSZ ROMAN ROMIK

Wspólnik

2022-10-19

990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

TADEUSZ ROMAN ROMIK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ ORAZ KIERUJE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

TADEUSZ ROMAN ROMIK

PREZES ZARZĄDU

2022-12-14

MACIEJ ROMAN ROMIK

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-12-14

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-10-18

2023-04-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	73052967.9
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	57849384.82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2147120.62
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	25496.7
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17325207
B. Koszty działalności operacyjnej	64577075.37
I. Amortyzacja	1000817.61
II. Zużycie materiałów i energii	36084118.23
III. Usługi obce	4476281.23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	156898.61
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7575055.59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1672276.65
– emerytalne	710137.53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	478927.08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13132700.37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	8475892.53
D. Pozostałe przychody operacyjne	371401.52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	174397.56
II. Dotacje	25110.02
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	171893.94
E. Pozostałe koszty operacyjne	484981.13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16071.7
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3840.35
III. Inne koszty operacyjne	481140.78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8362312.92
G. Przychody finansowe	241191.15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	241191.15
H. Koszty finansowe	832531.55
I. Odsetki, w tym:	735406.68
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	97124.87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7770972.52
J. Podatek dochodowy	1681601.4
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	6089371.12

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	46805184.51
A. Kapitał (fundusz) własny	12940827.42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	112000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6739456.3
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	6089371.12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33864357.09
I. Rezerwy na zobowiązania	1026790.92
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	61844
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	675700
– długoterminowa	97841
– krótkoterminowa	577859
3. Pozostałe rezerwy	289246.92
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	289246.92
II. Zobowiązania długoterminowe	10101446.97
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	10101446.97
A. kredyty i pożyczki	10032572.6
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	68874.37
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22101184.84
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22101184.84
A. kredyty i pożyczki	4331748.35
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2701878
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3026473.72
– do 12 miesięcy	3026473.72
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2658254.32
H. z tytułu wynagrodzeń	487852.65
I. inne	8894977.8
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	634934.36
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	634934.36
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	634934.36
Aktywa razem	46805184.51
A. Aktywa trwałe	13116687.14
I. Wartości niematerialne i prawne	105913.07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	92625.68
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13287.39
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12756408.07
1. Środki trwałe	9788565.33
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6744046.22
C. urządzenia techniczne i maszyny	2309753.27
D. środki transportu	660319.98
E. inne środki trwałe	74445.86
2. Środki trwałe w budowie	2531743.2
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	436099.54
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	254366
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	254366
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	33688497.37
I. Zapasy	15389921.62
1. Materiały	6157749.98
2. Półprodukty i produkty w toku	1270584.01
3. Produkty gotowe	3542393.25
4. Towary	2595409.49
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1823784.89
II. Należności krótkoterminowe	17060161.67
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	17060161.67
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14463636.69
– do 12 miesięcy	14463636.69
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	2596524.98
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	737028.92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	737028.92
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	737028.92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	737028.92
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	501385.16
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15939020.42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15939020.42
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	112000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-12000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	12000
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	112000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2724754.66
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4014701.64
A. zwiększenie (z tytułu)	5619112.25
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	5619112.25
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1604410.61
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6739456.3
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5954724
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-5954724
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5954724
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7150460.76
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7150460.76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7150460.76
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	7150460.76
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	6089371.12
A. zysk netto	6089371.12
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12940827.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12940827.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	6089371.12
II. Korekty razem	-2097819.4
1. Amortyzacja	1000817.61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-8364.77
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	641220.23
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-174397.56
5. Zmiana stanu rezerw	385880.54
6. Zmiana stanu zapasów	-1085597.05
7. Zmiana stanu należności	-6857750.91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4583831.95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-583459.44
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3991551.72
I. Wpływy	174397.56
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	174397.56
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2579269.88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2159430.5
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	419839.38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2404872.32
I. Wpływy	2118723.69
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2118723.69
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	428577.55
II. Wydatki	4587927.89
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	737988.72
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3023244.02
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	185474.92
8. Odsetki	641220.23
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2469204.2
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-882524.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-874160.04
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	8364.17
F. Środki pieniężne na początek okresu	1611188.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	728664.16
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	89819485.08
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67726767.13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3753376.77
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	240086.29
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18099254.89
B. Koszty działalności operacyjnej	79026265.56
I. Amortyzacja	1821317.47
II. Zużycie materiałów i energii	43116803.41
III. Usługi obce	6648418.7
IV. Podatki i opłaty, w tym:	226363.41
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	10413289.82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2369093.72
– emerytalne	982138.84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	771622.16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13659356.87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	10793219.52
D. Pozostałe przychody operacyjne	722558.25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15040.65
II. Dotacje	448018.61
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	259498.99
E. Pozostałe koszty operacyjne	909139.72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26314.99
III. Inne koszty operacyjne	882824.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	10606638.05
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1485850.34
I. Odsetki, w tym:	1080424.11
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	405426.23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	9120787.71
J. Podatek dochodowy	189162
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8931625.71

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	52397312.27
A. Kapitał (fundusz) własny	24822453.13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6751456.3
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	9039371.12
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	8931625.71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27574859.14
I. Rezerwy na zobowiązania	701229.84
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	362596
– długoterminowa	96730
– krótkoterminowa	265866
3. Pozostałe rezerwy	338633.84
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	338633.84
II. Zobowiązania długoterminowe	17946268.15
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	17946268.15
A. kredyty i pożyczki	17883979.89
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	62288.26
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7332867.08
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7332867.08
A. kredyty i pożyczki	314830.76
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	71671.1
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2261149.57
– do 12 miesięcy	2261149.57
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	290510.04
H. z tytułu wynagrodzeń	520409.67
I. inne	3874295.94
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1594494.07
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1594494.07
– długoterminowe	981914.85
– krótkoterminowe	612579.22
Aktywa razem	52397312.27
A. Aktywa trwałe	18083415.31
I. Wartości niematerialne i prawne	6006.89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	6006.89
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18077408.42
1. Środki trwałe	14091489.19
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9533518.76
C. urządzenia techniczne i maszyny	3077069.86
D. środki transportu	1452052.56
E. inne środki trwałe	28848.01
2. Środki trwałe w budowie	3837137.43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	148781.8
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	34313896.96
I. Zapasy	17569553.79
1. Materiały	3969239.13
2. Półprodukty i produkty w toku	1553654.62
3. Produkty gotowe	8141602.73
4. Towary	3134916.51
5. Zaliczki na dostawy i usługi	770140.8
II. Należności krótkoterminowe	8875194.61
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8875194.61
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6427168.9
– do 12 miesięcy	6427168.9
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	2448025.71
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6781321.6
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6781321.6
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6781321.6
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6781321.6
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1087826.96
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16573968.78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16573968.78
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6751456.3
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6751456.3
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	9039371.12
A. zwiększenie (z tytułu)	9039371.12
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	9039371.12
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9722512.48
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9722512.48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9722512.48
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	9722512.48
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	8931625.71
A. zysk netto	8931625.71
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24822453.13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24822453.13

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8931625.71
II. Korekty razem	-1889307.24
1. Amortyzacja	1821317.47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	80707.72
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1079642.38
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15040.65
5. Zmiana stanu rezerw	-109116.08
6. Zmiana stanu zapasów	-1656449.98
7. Zmiana stanu należności	2833524.08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5172342.69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-751549.49
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7042318.47
I. Wpływy	15040.65
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15040.65
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5461349.07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5383983.49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	77365.58
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5446308.42
I. Wpływy	9314858.75
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	8195962.08
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	1118896.67
II. Wydatki	8541613.96
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4724012.81
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2657890.65
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	80068.12
8. Odsetki	1079642.38
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	773244.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2369254.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2288547.12
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-80707.72
F. Środki pieniężne na początek okresu	4492774.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6862029.32
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Innowacyjne ogrzewacze pomieszczeń szansą na wzrost konkurencyjności firmy na rynku

3 626 945,59 zł

934 323,94 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

3.2. Innowacje w MŚP

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka pracowników poprzez poprawę ergonomii miejsc pracy i profilaktykę zdrowotną.

223 807,44 zł

190 236,32 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Europejski Fundusz Społeczny

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

NORDFLAM HS

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres