| Nazwa: | FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ WAKMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ WAKMET |
| Data rejestracji: | 02 lis 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000997007 |
| NIP: | 7550005503 |
| REGON: | 53054225100000 |
| Kod pocztowy: | 48-340 |
| Miasto: | Głuchołazy |
| Województwo: | Opole |
| Adres: | 75, BODZANÓW, 48-340, BODZANÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 141000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ MARIAN WILCZYŃSKI | Beneficjent |
| JANUSZ ZYGMUNT WACHOWSKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW ANTONI KRZYWDZIŃSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF MICHAŁ KACZMAREK | Beneficjent |
| FILIP PIOTR WILCZYŃSKI | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MARIAN WILCZYŃSKI | Wspólnik | 2022-11-02 | Brak danych | 705 UDZIAŁÓW W O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.250,00 ZŁ |
| KAZIMIERZ JÓZEF KACZMAREK | Wspólnik | 2022-11-02 | 2024-07-12 | 705 UDZIAŁÓW W O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.250,00 ZŁ |
| ZBIGNIEW STANISŁAW KRZYWDZIŃSKI | Wspólnik | 2022-11-02 | 2023-06-27 | 705 UDZIAŁÓW W O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.250,00 ZŁ |
| JANUSZ ZYGMUNT WACHOWSKI | Wspólnik | 2022-11-02 | Brak danych | 705 UDZIAŁÓW W O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.250,00 ZŁ |
| ZBIGNIEW ANTONI KRZYWDZIŃSKI | Wspólnik | 2023-06-27 | Brak danych | 705 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.250,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF MICHAŁ KACZMAREK | Wspólnik | 2024-07-12 | Brak danych | 705 UDZIAŁÓW W O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.250,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MARIAN WILCZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JANUSZ ZYGMUNT WACHOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ZBIGNIEW ANTONI KRZYWDZIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRZYSZTOF MICHAŁ KACZMAREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FILIP PIOTR WILCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-02 | Brak danych |
| ADAM KRZYWDZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-02 | Brak danych |
| RADOSŁAW WOJCIECH KONDRATOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-23 | Brak danych |
| KRZYSZTOF MICHAŁ KACZMAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-11-02 | Brak danych |
| ZBIGNIEW ANTONI KRZYWDZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-02 | 2023-10-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-11-02 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7179476.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5794056.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 904040.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 481380.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6983855.54 |
| I. Amortyzacja | 140427.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3366491.54 |
| III. Usługi obce | 293310.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 88960.5 |
| V. Wynagrodzenia | 2359553.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 439675.85 |
| – emerytalne | 191895.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 44477.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 250958 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 195621.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 97645.4 |
| II. Dotacje | 36983.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 60662.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 951.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 951.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 292314.63 |
| G. Przychody finansowe | 42020.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 16400.98 |
| V. Inne | 25619.9 |
| H. Koszty finansowe | 99658.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 99392.36 |
| IV. Inne | 266.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 234676.72 |
| J. Podatek dochodowy | 65864 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 168812.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29683395.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13155478.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 141000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9188645.69 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3657020.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 168812.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16527916.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 428370.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 409870.38 |
| – długoterminowa | 350644.69 |
| – krótkoterminowa | 59225.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18500 |
| – krótkoterminowe | 18500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 35223.56 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 35223.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 35223.56 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15060613.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15044938.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 8407886.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 162504.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5596601.19 |
| – do 12 miesięcy | 5596601.19 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 852076.06 |
| I. inne | 25870.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 15675.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1003709.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1003709.3 |
| – długoterminowe | 353408.82 |
| – krótkoterminowe | 650300.48 |
| Aktywa razem | 29683395.56 |
| A. Aktywa trwałe | 4009684.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4009684.18 |
| 1. Środki trwałe | 3819753.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 296435.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1441857.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1896348.31 |
| D. środki transportu | 114321.02 |
| E. inne środki trwałe | 70791.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 189930.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25673711.38 |
| I. Zapasy | 19488762.43 |
| 1. Materiały | 10995410.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6220765.43 |
| 3. Produkty gotowe | 2272586.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4870714.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4870714.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4602881.18 |
| – do 12 miesięcy | 4602881.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20868.42 |
| C. inne | 246964.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1288594.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1288594.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1288594.3 |
| – inne środki pieniężne | 1288594.3 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25640.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13396536.29 |
| – korekty błędów | -409870.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12986665.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 141000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 141000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 188645.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9188645.69 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -9000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4066890.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4066890.6 |
| – korekty błędów | -409870.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3657020.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3657020.22 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3657020.22 |
| 6. Wynik netto | 168812.72 |
| A. zysk netto | 168812.72 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13155478.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 168812.72 |
| II. Korekty razem | 790972.9 |
| 1. Amortyzacja | 140427.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 82991.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1737706.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3263953.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -916377.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -60815.64 |
| 10. Inne korekty | 18500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 959785.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5340 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5340 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5340 |
| I. Wpływy | 16400.98 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 16400.98 |
| II. Wydatki | 741566.69 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 244864.64 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 328446.12 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 68863.57 |
| 8. Odsetki | 99392.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -725165.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 229279.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 229279.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1059314.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1288594.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 135692.34 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51876105.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49922759.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 897383.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1055963.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44196272.08 |
| I. Amortyzacja | 840873.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21278163.67 |
| III. Usługi obce | 1900007.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 651464.6 |
| V. Wynagrodzenia | 15160888.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3405092.72 |
| – emerytalne | 1367205.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 454123.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 505659.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7679833.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 248633.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 221899.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 26733.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 46571.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 227.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46343.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7881895.92 |
| G. Przychody finansowe | 23265.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 3372.82 |
| V. Inne | 19892.84 |
| H. Koszty finansowe | 333384.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 333384.3 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7571777.28 |
| J. Podatek dochodowy | 1573025 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5998752.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31243703.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18176326.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 141000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12600801.27 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5998752.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -564227.28 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13067377.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 513363.83 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 513363.83 |
| – długoterminowa | 386933.02 |
| – krótkoterminowa | 126430.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2401137.54 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2401137.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 2390081.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11055.98 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8465219.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8447249.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 3824310.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 23832.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3786650.62 |
| – do 12 miesięcy | 3786650.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 783028.64 |
| I. inne | 29427.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 17970.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1687656.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1687656.09 |
| – długoterminowe | 131508.9 |
| – krótkoterminowe | 1556147.19 |
| Aktywa razem | 31243703.62 |
| A. Aktywa trwałe | 3968685.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3939517.59 |
| 1. Środki trwałe | 3194873.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 296435.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1384994.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1341939.27 |
| D. środki transportu | 85649 |
| E. inne środki trwałe | 85855.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 744644.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29168 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29168 |
| B. Aktywa obrotowe | 27275018.03 |
| I. Zapasy | 19954663.73 |
| 1. Materiały | 10484762.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6221225.77 |
| 3. Produkty gotowe | 3248675.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4868932.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4868932.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4839699 |
| – do 12 miesięcy | 4839699 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28783.61 |
| C. inne | 450 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2419953.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2419953.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2419953.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2419953.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31468.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13155478.63 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13155478.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 141000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 141000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9188645.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3412155.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3412155.58 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12600801.27 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3825832.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3825832.94 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3825832.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3825832.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5434525 |
| A. zysk netto | 5998752.28 |
| C. odpisy z zysku | 564227.28 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18176326.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18176326.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5998752.28 |
| II. Korekty razem | -432209.01 |
| 1. Amortyzacja | 840873.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 330011.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 227.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 84993.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -465901.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1781.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1873145.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 648950.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5566543.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 770933.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 733429.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 37504.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -770933.98 |
| I. Wpływy | 3372.82 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3372.82 |
| II. Wydatki | 3667623.19 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 977904.64 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2193494.86 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 162839.39 |
| 8. Odsetki | 333384.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3664250.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1131358.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1131358.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1288594.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2419953.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2073.45 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
