| Nazwa: | SILO-TRANS SZARKOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SILO-TRANS SZARKOWICZ |
| Data rejestracji: | 01 gru 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000996595 |
| NIP: | 9930692221 |
| REGON: | 52380437000000 |
| Kod pocztowy: | 33-111 |
| Miasto: | Tarnów |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. GŁÓWNA, 46, KOSZYCE MAŁE, 33-111, KOSZYCE WIELKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ SZARKOWICZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| PAWEŁ SZARKOWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ WOJCIECH SZARKOWICZ | Wspólnik | 2022-12-01 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ SZARKOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BĄDŹ PROKURENT
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PAWEŁ WOJCIECH SZARKOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9267600.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2489369.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6778231.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9807361.22 |
| I. Amortyzacja | 330746.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 896238.59 |
| III. Usługi obce | 1339282.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5738 |
| V. Wynagrodzenia | 509514.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 82420.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 106282.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6537137.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -539761.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 121185.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 121185.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 750.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 750.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -419326.94 |
| G. Przychody finansowe | 538722.77 |
| II. Odsetki, w tym: | 62446.47 |
| V. Inne | 476276.3 |
| H. Koszty finansowe | 17781.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 17781.17 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 101614.66 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 101614.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64748392.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16648814.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6547199.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 101614.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48099577.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28555307.92 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 28555307.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 170833.27 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1384474.65 |
| E. inne | 27000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19533630.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19533630.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 6260848.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2666074.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8272499.67 |
| – do 12 miesięcy | 8272499.67 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 188351.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 465683.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 427621.03 |
| I. inne | 1252551.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10639.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10639.22 |
| – krótkoterminowe | 10639.22 |
| Aktywa razem | 64748392.54 |
| A. Aktywa trwałe | 39431887.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25732910.07 |
| 1. Środki trwałe | 25532507.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2946243 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9218739.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 853654.41 |
| D. środki transportu | 12513870.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 200402.14 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13693339.06 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13693339.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 13693339.06 |
| – udzielone pożyczki | 13693339.06 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5638.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5638.49 |
| B. Aktywa obrotowe | 25316504.92 |
| I. Zapasy | 266559.04 |
| 4. Towary | 266559.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9690172.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9690172.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9298574.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 9298574.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4456 |
| C. inne | 387141.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15149582.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15149582.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15149582.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15149582.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 210190.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16547199.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16547199.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3682900.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2864299.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2864299.23 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6547199.97 |
| 6. Wynik netto | 101614.66 |
| A. zysk netto | 101614.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16648814.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16648814.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 101614.66 |
| II. Korekty razem | 897064.49 |
| 1. Amortyzacja | 330746.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80227.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 168313.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1844115.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1569615.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 43277.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 998679.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1203000.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109933.98 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1093066.47 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1093066.47 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1093066.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1203000.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1821112.31 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1740884.67 |
| 8. Odsetki | 80227.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1821112.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2025433.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17175016.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15149582.91 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100901778.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37500921.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 63400856.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 99119977.11 |
| I. Amortyzacja | 3832589.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10072675.12 |
| III. Usługi obce | 13976043.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 342799.12 |
| V. Wynagrodzenia | 6604818.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1653346.55 |
| – emerytalne | 553944.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1687727.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60949977.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1781801.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 677125.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 667125.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 410773.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 410773.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2048153.5 |
| G. Przychody finansowe | 925388.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 904866.83 |
| V. Inne | 20521.18 |
| H. Koszty finansowe | 2294792.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 769827.53 |
| IV. Inne | 1524964.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 678749.41 |
| J. Podatek dochodowy | 208190 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 470559.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65449182.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17079692.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6648814.63 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -39681.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 470559.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48369490.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 31264745.83 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 31264745.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 3758043.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1157477.28 |
| E. inne | 26349225 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17098604.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17098604.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 7596537.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1355060.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5837880.74 |
| – do 12 miesięcy | 5837880.74 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 612257.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 467499.74 |
| I. inne | 1229369.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6140.33 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6140.33 |
| – krótkoterminowe | 6140.33 |
| Aktywa razem | 65449182.67 |
| A. Aktywa trwałe | 48660317.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23606688.72 |
| 1. Środki trwałe | 23581306.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2946243 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8883513.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 694224.71 |
| D. środki transportu | 11057325.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25382.12 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25053628.78 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 25053628.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 25053628.78 |
| – udzielone pożyczki | 25053628.78 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16788865.17 |
| I. Zapasy | 187202.2 |
| 4. Towary | 187202.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8561598.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8561598.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7994131.67 |
| – do 12 miesięcy | 7994131.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 123585.11 |
| C. inne | 443881.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7738234.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7738234.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7738234.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7738234.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 301830.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16648814.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16648814.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6547199.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 101614.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 101614.66 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6648814.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -39681.88 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -39681.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -39681.88 |
| 6. Wynik netto | 470559.41 |
| A. zysk netto | 470559.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17079692.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17079692.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 470559.41 |
| II. Korekty razem | 1421148.27 |
| 1. Amortyzacja | 3832589.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 241842.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 79356.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1128574.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3770714.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -90499.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1891707.68 |
| I. Wpływy | 10000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1958210.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1958210.36 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1948210.36 |
| I. Wpływy | 4045126.16 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4045126.16 |
| II. Wydatki | 11399971.6 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 11360289.72 |
| 8. Odsetki | 39681.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7354845.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7411348.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15149582.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7738234.79 |
Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
