Search icon

ZAPROM

Dane

Nazwa: ZAPROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ZAPROM
Data rejestracji: 10 paź 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000996229
NIP: 9662169010
REGON: 52337026100000
Adres: 3 D, TOŁCZE, 18-106, TUROŚŃ KOŚCIELNA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1000000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: BIURO@ZAPROM.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2431Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO
#2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO
#2434Z PRODUKCJA DRUTU
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
#2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
JAROSŁAW PRUSZYŃSKI Beneficjent
JAROSŁAW PRUSZYŃSKI zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
TOMASZ PRUSZYŃSKI Wspólnik 2022-10-10 2022-12-14 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY UDZIAŁÓW) PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 (MILION) ZŁOTYCH
JAROSŁAW PRUSZYŃSKI Wspólnik 2022-12-14 Brak danych 9.999 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 999.900 (DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
JAROSŁAW PRUSZYŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu
JAROSŁAW PRUSZYŃSKI PREZES ZARZĄDU 2022-10-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-10-10 2022-12-31 2023-03-27 SprFinJednostkaMala

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3540432.88
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2493591.16
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1046841.72
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
B. Koszty działalności operacyjnej 3807392.09
        I. Amortyzacja 828149.45
        II. Zużycie materiałów i energii 1246115.12
        III. Usługi obce 201967.15
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1184240.1
        V. Wynagrodzenia 253006.41
                – pension 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 93913.86
                – emerytalne 11731.97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -266959.21
D. Pozostałe przychody operacyjne 367955.48
        - aktualizacja wartości aktywów 0
E. Pozostałe koszty operacyjne 801.88
        – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5397.78
        I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
G. Przychody finansowe 189302.5
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 189302.5
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
H. Koszty finansowe -83710.33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 0
J. Podatek dochodowy -83710.33

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 40531002.65
        A. Kapitał (fundusz) własny 7587813.56
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6671523.89
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -83710.33
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32943189.09
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 6212346.83
                        1. Wobec jednostek powiązanych 6016818
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16999593.99
                        A. z tytułu kredytów i pożyczek 2052193.31
                        B. z tytułu dostaw i usług, w tym: 989633.7
                                – Do 12 miesięcy 989633.7
                                – Powyżej 12 miesięcy 0
                        C. fundusze specjalne 7276.39
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 9731248.27
Aktywa razem 40531002.65
        A. Aktywa trwałe 25725681.16
                I. Wartości niematerialne i prawne 1351449.22
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 24374231.94
                        1. Środki trwałe 24129796.62
                        2. Środki trwałe w budowie 95617.32
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 14805321.49
                I. Zapasy 14220121.01
                II. Należności krótkoterminowe 545408.73
                        A. z tytułu dostaw i usług, w tym: 266431.07
                                – do 12 miesięcy 266431.07
                                – powyżej 12 miesięcy 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10438.8
                        A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 10438.8
                                – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10438.8
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 29352.95
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 23096251.43
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 28812926.34
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -6084348.87
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 76695.23
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 290978.73
B. Koszty działalności operacyjnej 20622786.08
        I. Amortyzacja 3677070.41
        II. Zużycie materiałów i energii 9002966.35
        III. Usługi obce 944707.08
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 223216.72
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5297730.55
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1178772.14
                – emerytalne 494185.77
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 159218.01
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 139104.82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2473465.35
D. Pozostałe przychody operacyjne 2270991.27
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 79770
        II. Dotacje 1799074.86
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 392146.41
E. Pozostałe koszty operacyjne 342531.63
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 342531.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4401924.99
G. Przychody finansowe 13038.39
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1305.33
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 11733.06
H. Koszty finansowe 613471.28
        I. Odsetki, w tym: 613471.28
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3801492.1
J. Podatek dochodowy 685860
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3115632.1

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 31668425.25
        A. Kapitał (fundusz) własny 10703445.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6671523.89
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -83710.33
                VI. Zysk (strata) netto 3115632.1
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20964979.59
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4792146
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4792146
                                A. kredyty i pożyczki 4792146
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7716958.19
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7685213.16
                                A. kredyty i pożyczki 688836
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 152053.02
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 802704.58
                                        – do 12 miesięcy 802704.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 5286389.29
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 417981.35
                                H. z tytułu wynagrodzeń 333624.86
                                I. inne 3624.06
                        4. Fundusze specjalne 31745.03
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 8455875.4
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8455875.4
                                – długoterminowe 7018068.63
                                – krótkoterminowe 1437806.77
Aktywa razem 31668425.25
        A. Aktywa trwałe 23061920.25
                I. Wartości niematerialne i prawne 917115.92
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 285011.78
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 632104.14
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22144804.33
                        1. Środki trwałe 21581216.97
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1017666
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11124857.94
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9004707.81
                                D. środki transportu 346769.07
                                E. inne środki trwałe 87216.15
                        2. Środki trwałe w budowie 426028.07
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 137559.29
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 8606505
                I. Zapasy 6894757.42
                        1. Materiały 2676464.51
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3946864.69
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 271428.22
                II. Należności krótkoterminowe 632129.33
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 632129.33
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 434760.72
                                        – do 12 miesięcy 434760.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 71162
                                C. inne 126206.61
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 991438.48
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 991438.48
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 991438.48
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 991438.48
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 88179.77
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7587813.56
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7587813.56
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6671523.89
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6671523.89
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -83710.33
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -83710.33
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -83710.33
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -83710.33
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -83710.33
        6. Wynik netto 3115632.1
                A. zysk netto 3115632.1
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10703445.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10703445.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3115632.1
        II. Korekty razem 2039005.3
                1. Amortyzacja 3677070.41
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 608593.1
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -79770
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 7325363.59
                7. Zmiana stanu należności -86720.6
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -8071331.51
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1334199.69
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5154637.4
        I. Wpływy 80000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 80000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1013539.5
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1013539.5
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -933539.5
        I. Wpływy 405000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 405000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3645098.22
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2993029.31
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 43475.81
                8. Odsetki 608593.1
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3240098.22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 980999.68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 980999.68
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 10438.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 991438.48
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 31745.03

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc