| Nazwa: | INTERMEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INTERMEBLE |
| Data rejestracji: | 02 lis 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w listopad 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000995813 |
| NIP: | 6652851796 |
| REGON: | 30073702700000 |
| Kod pocztowy: | 62-610 (Firmy w Greater Poland, Biele, Gmina Sompolno, 62-610) |
| Miasto: | Biele, Gmina Sompolno |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | 18, SOMPOLINEK, 62-610, SOMPOLNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11504800,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #31 | PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #351 | WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| NINA SZYMAŃSKA | Beneficjent |
| JAN FRANCISZEK SZYMAŃSKI | Beneficjent |
| BARBARA SZYMAŃSKA | Beneficjent |
| TOMASZ SZYMAŃSKI | Beneficjent |
| RENATA ANNA MARCINIAK | Beneficjent |
| ŁUKASZ SOBCZYŃSKI | Beneficjent |
| RENATA ANNA MARCINIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ SOBCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ SZYMAŃSKI | Wspólnik | 2022-11-02 | 23.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150.500,00 ZŁ |
| JAN SZYMAŃSKI | Wspólnik | 2022-11-02 | 41.420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.071.000,00 ZŁ |
| BARBARA SZYMAŃSKA | Wspólnik | 2022-11-02 | 34.514 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.725.700,00 ZŁ |
| NINA SZYMAŃSKA | Wspólnik | 2023-10-27 | 24.160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.208.000,00 ZŁ |
| TOMASZ SZYMAŃSKI | Wspólnik | 2022-11-02 | 51.771 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.588.550,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JAN SZYMAŃSKI | Prokurent | 2022-12-12 | PROKURA SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA) |
| BARBARA SZYMAŃSKA | Prokurent | 2022-12-12 | PROKURA SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA) |
| TOMASZ SZYMAŃSKI | Prokurent | 2022-12-12 | PROKURA SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA), ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RENATA MARCINIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-11-02 | Brak danych |
| TOMASZ SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-02 | 2022-12-12 |
| ŁUKASZ SOBCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-12 | Brak danych |
| NINA SZYMAŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-12-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-11-02 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65528827.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55674823.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 582802.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1062120.32 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8209080.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60574223.94 |
| I. Amortyzacja | 2618782 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41320605.78 |
| III. Usługi obce | 3970231.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 23616.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4538706.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 923447.61 |
| – emerytalne | 424964.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 301372.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6877461.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4954603.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 305320.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 179318.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 126001.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3178301.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3178301.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2081622.14 |
| G. Przychody finansowe | 14056718.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 91402.07 |
| – od jednostek powiązanych | 33869.66 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 13681890.94 |
| V. Inne | 283425.45 |
| H. Koszty finansowe | 1551499.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 1528853.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 1244944.32 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6282.39 |
| IV. Inne | 16362.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14586841.47 |
| J. Podatek dochodowy | 622924 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13963917.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 238125333.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 81453627.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11504800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3543569.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 45674056 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6767284.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13963917.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 156671705.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2535478.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1417502.7 |
| – długoterminowa | 1399137.62 |
| – krótkoterminowa | 18365.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1117976.09 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1117976.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 82949356.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 26525944 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 56423412.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 20828090.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 35595321.24 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 70743395.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 575034.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 575034.94 |
| – do 12 miesięcy | 575034.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 70168279.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 4724750.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15702192.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45975703.93 |
| – do 12 miesięcy | 45975703.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10495.92 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 887775.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1651482.23 |
| I. inne | 1215879.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 80.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 443475.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 443475.45 |
| – długoterminowe | 202596.36 |
| – krótkoterminowe | 240879.09 |
| Aktywa razem | 238125333.17 |
| A. Aktywa trwałe | 93309002.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 666881.57 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 541537.01 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 125344.56 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 92627117.69 |
| 1. Środki trwałe | 92607614.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 509052.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31419821.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 57609002 |
| D. środki transportu | 2273446.54 |
| E. inne środki trwałe | 796292.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 19503.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15002.77 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15002.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 15002.77 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 15002.77 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 144816331.14 |
| I. Zapasy | 58708019.31 |
| 1. Materiały | 29994282.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 520848.43 |
| 3. Produkty gotowe | 24372907.77 |
| 4. Towary | 3819980.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46211543.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 251699.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 251699.08 |
| – do 12 miesięcy | 251699.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 45959844.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32288113.1 |
| – do 12 miesięcy | 32288113.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12988736.65 |
| C. inne | 682994.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 39572452.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39572452.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1216618.09 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1216618.09 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38355834.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 37748124.69 |
| – inne środki pieniężne | 607710.2 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 324315.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21815653.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21815653.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11504800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11504800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3543569.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3543569.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 45674056 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 45674056 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 45674056 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6767284.48 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6767284.48 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6767284.48 |
| 6. Wynik netto | 13963917.47 |
| A. zysk netto | 13963917.47 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 81453627.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81453627.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13963917.47 |
| II. Korekty razem | -4184123.18 |
| 1. Amortyzacja | 2636537.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -697500 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1244944.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1075920.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4966729.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2047453.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9795447.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 713872.01 |
| 10. Inne korekty | -13544180.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9779794.29 |
| I. Wpływy | 510000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 510000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 510000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 510000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 651808.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 651808.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -141808.62 |
| I. Wpływy | 1942444.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1942444.32 |
| II. Wydatki | 2685351.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 893017.57 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1792334.11 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -742907.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8895078.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29460756.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 38355835.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 607710.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 414612290.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 361540572.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4855235.52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1053329.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47163151.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 379730863.52 |
| I. Amortyzacja | 15886324.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 251097362.78 |
| III. Usługi obce | 32906370.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 365600.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33150150.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6900220.99 |
| – emerytalne | 3024066.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3117917.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36306917.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34881426.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2361344.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 213299.19 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2142.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2145902.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5925698.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5925698.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31317072.16 |
| G. Przychody finansowe | 13110019.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 685859.94 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 8245227.94 |
| V. Inne | 4178931.26 |
| H. Koszty finansowe | 4863272.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 4731490.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 131781.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 39563818.92 |
| J. Podatek dochodowy | 3119816 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 36444002.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 221440743.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 110182492.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11504800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24274771.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 42107568 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 36444002.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4148650 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111258251.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4807104.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3533115.73 |
| – długoterminowa | 3515120.12 |
| – krótkoterminowa | 17995.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1273988.56 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1273988.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 50842335.77 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 50842335.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 28522685.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 22319650.24 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55260263.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 44216.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44216.7 |
| – do 12 miesięcy | 44216.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55215966.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 4381583.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9306553.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35698693.03 |
| – do 12 miesięcy | 35698693.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 11243.89 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3220996.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2028396.78 |
| I. inne | 568498.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 80.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 348547.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 348547.72 |
| – długoterminowe | 457.57 |
| – krótkoterminowe | 348090.15 |
| Aktywa razem | 221440743.55 |
| A. Aktywa trwałe | 89932012.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 506605.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 435005.21 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 71599.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 81957653.65 |
| 1. Środki trwałe | 78510845.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 509052.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30365648.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 44338997.24 |
| D. środki transportu | 2643896.64 |
| E. inne środki trwałe | 653251.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2805129.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 641677.84 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7467753.39 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7467753.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7467753.39 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 7467753.39 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 131508731.44 |
| I. Zapasy | 54342489.43 |
| 1. Materiały | 20243327.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 255467.71 |
| 3. Produkty gotowe | 29493524.01 |
| 4. Towary | 4350170.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50274980.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 648721.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 648721.75 |
| – do 12 miesięcy | 648721.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 49626258.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36427544.67 |
| – do 12 miesięcy | 36427544.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12880592.54 |
| C. inne | 318121.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26520434.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26520434.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1126144.92 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1126144.92 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25394290.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24620089.8 |
| – inne środki pieniężne | 774200.24 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 370826.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 81453627.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 81453627.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11504800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11504800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3543569.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20731201.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20731201.95 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24274771.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 45674056 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3566488 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3566488 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 42107568 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20731201.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20731201.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20731201.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20731201.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 32295352.92 |
| A. zysk netto | 36444002.92 |
| C. odpisy z zysku | 4148650 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 110182492.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 110182492.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 36444002.92 |
| II. Korekty razem | -5069531.24 |
| 1. Amortyzacja | 15886324.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -12851393.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1896805.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2142.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2271625.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4365529.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4063436.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8744326.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -141439.18 |
| 10. Inne korekty | 106531.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31374471.68 |
| I. Wpływy | 6192 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6192 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12132492.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5111365.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7021127.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7021127.24 |
| – nabycie aktywów finansowych | 7021127.24 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12126300.7 |
| I. Wpływy | 6620454.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6620454.63 |
| II. Wydatki | 38830170.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20838594.51 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6051059.71 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11940516.24 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -32209715.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12961544.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12961544.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 38355834.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25394290.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 774200.24 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
