Search icon

INTERMEBLE

Dane

Nazwa: INTERMEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: INTERMEBLE
Data rejestracji: 02 lis 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000995813
NIP: 6652851796
REGON: 30073702700000
Adres: 18, SOMPOLINEK, 62-610, SOMPOLNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 11504800,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
#351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Beneficjenci

Imię Funkcja
NINA SZYMAŃSKA Beneficjent
JAN FRANCISZEK SZYMAŃSKI Beneficjent
BARBARA SZYMAŃSKA Beneficjent
TOMASZ SZYMAŃSKI Beneficjent
RENATA ANNA MARCINIAK Beneficjent
ŁUKASZ SOBCZYŃSKI Beneficjent
RENATA ANNA MARCINIAK zgłaszający - członek zarządu
ŁUKASZ SOBCZYŃSKI zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
PAWEŁ SZYMAŃSKI Wspólnik 2022-11-02 23.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150.500,00 ZŁ
JAN SZYMAŃSKI Wspólnik 2022-11-02 41.420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.071.000,00 ZŁ
BARBARA SZYMAŃSKA Wspólnik 2022-11-02 34.514 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.725.700,00 ZŁ
NINA SZYMAŃSKA Wspólnik 2023-10-27 24.160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.208.000,00 ZŁ
TOMASZ SZYMAŃSKI Wspólnik 2022-11-02 51.771 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.588.550,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
JAN SZYMAŃSKI Prokurent 2022-12-12 PROKURA SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA)
BARBARA SZYMAŃSKA Prokurent 2022-12-12 PROKURA SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA)
TOMASZ SZYMAŃSKI Prokurent 2022-12-12 PROKURA SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA), ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
RENATA MARCINIAK WICEPREZES ZARZĄDU 2022-11-02 Brak danych
TOMASZ SZYMAŃSKI PREZES ZARZĄDU 2022-11-02 2022-12-12
ŁUKASZ SOBCZYŃSKI PREZES ZARZĄDU 2022-12-12 Brak danych
NINA SZYMAŃSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2022-12-12 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-11-02 2022-12-31 2023-06-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 65528827.33
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 55674823.66
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 582802.91
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1062120.32
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8209080.44
B. Koszty działalności operacyjnej 60574223.94
        I. Amortyzacja 2618782
        II. Zużycie materiałów i energii 41320605.78
        III. Usługi obce 3970231.97
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 23616.79
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4538706.21
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 923447.61
                – emerytalne 424964.19
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 301372.53
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6877461.05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4954603.39
D. Pozostałe przychody operacyjne 305320.62
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 179318.97
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 126001.65
E. Pozostałe koszty operacyjne 3178301.87
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 3178301.87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2081622.14
G. Przychody finansowe 14056718.46
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 91402.07
                – od jednostek powiązanych 33869.66
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 13681890.94
        V. Inne 283425.45
H. Koszty finansowe 1551499.13
        I. Odsetki, w tym: 1528853.94
                – dla jednostek powiązanych 1244944.32
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 6282.39
        IV. Inne 16362.8
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14586841.47
J. Podatek dochodowy 622924
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13963917.47

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 238125333.17
        A. Kapitał (fundusz) własny 81453627.29
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 11504800
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3543569.34
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 45674056
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 6767284.48
                VI. Zysk (strata) netto 13963917.47
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 156671705.88
                I. Rezerwy na zobowiązania 2535478.79
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1417502.7
                                – długoterminowa 1399137.62
                                – krótkoterminowa 18365.08
                        3. Pozostałe rezerwy 1117976.09
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1117976.09
                II. Zobowiązania długoterminowe 82949356.05
                        1. Wobec jednostek powiązanych 26525944
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 56423412.05
                                A. kredyty i pożyczki 20828090.81
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 35595321.24
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 70743395.59
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 575034.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 575034.94
                                        – do 12 miesięcy 575034.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 70168279.91
                                A. kredyty i pożyczki 4724750.85
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 15702192.42
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 45975703.93
                                        – do 12 miesięcy 45975703.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 10495.92
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 887775.34
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1651482.23
                                I. inne 1215879.22
                        4. Fundusze specjalne 80.74
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 443475.45
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 443475.45
                                – długoterminowe 202596.36
                                – krótkoterminowe 240879.09
Aktywa razem 238125333.17
        A. Aktywa trwałe 93309002.03
                I. Wartości niematerialne i prawne 666881.57
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 541537.01
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 125344.56
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 92627117.69
                        1. Środki trwałe 92607614.14
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 509052.3
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 31419821.27
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 57609002
                                D. środki transportu 2273446.54
                                E. inne środki trwałe 796292.03
                        2. Środki trwałe w budowie 19503.55
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 15002.77
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 15002.77
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 15002.77
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 15002.77
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 144816331.14
                I. Zapasy 58708019.31
                        1. Materiały 29994282.26
                        2. Półprodukty i produkty w toku 520848.43
                        3. Produkty gotowe 24372907.77
                        4. Towary 3819980.85
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 46211543.4
                        1. Należności od jednostek powiązanych 251699.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 251699.08
                                        – do 12 miesięcy 251699.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 45959844.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 32288113.1
                                        – do 12 miesięcy 32288113.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12988736.65
                                C. inne 682994.57
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 39572452.98
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 39572452.98
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1216618.09
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1216618.09
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 38355834.89
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 37748124.69
                                        – inne środki pieniężne 607710.2
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 324315.45
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 21815653.82
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 21815653.82
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11504800
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11504800
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3543569.34
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3543569.34
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 45674056
                        A. zwiększenie (z tytułu) 45674056
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 45674056
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6767284.48
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 6767284.48
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 6767284.48
        6. Wynik netto 13963917.47
                A. zysk netto 13963917.47
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 81453627.29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 81453627.29

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13963917.47
        II. Korekty razem -4184123.18
                1. Amortyzacja 2636537.5
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -697500
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1244944.32
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 1075920.02
                6. Zmiana stanu zapasów -4966729.05
                7. Zmiana stanu należności 2047453.78
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9795447.86
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 713872.01
                10. Inne korekty -13544180.98
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9779794.29
        I. Wpływy 510000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 510000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 510000
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 510000
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 651808.62
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 651808.62
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -141808.62
        I. Wpływy 1942444.32
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 1942444.32
        II. Wydatki 2685351.68
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 893017.57
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1792334.11
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -742907.36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 8895078.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 29460756.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 38355835.09
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 607710.2
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 414612290.25
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 361540572.98
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 4855235.52
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1053329.87
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 47163151.88
B. Koszty działalności operacyjnej 379730863.52
        I. Amortyzacja 15886324.37
        II. Zużycie materiałów i energii 251097362.78
        III. Usługi obce 32906370.25
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 365600.01
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 33150150.15
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6900220.99
                – emerytalne 3024066.37
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3117917.23
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 36306917.74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 34881426.73
D. Pozostałe przychody operacyjne 2361344.19
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 213299.19
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2142.17
        IV. Inne przychody operacyjne 2145902.83
E. Pozostałe koszty operacyjne 5925698.76
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 5925698.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 31317072.16
G. Przychody finansowe 13110019.14
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 685859.94
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 8245227.94
        V. Inne 4178931.26
H. Koszty finansowe 4863272.38
        I. Odsetki, w tym: 4731490.83
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 131781.55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 39563818.92
J. Podatek dochodowy 3119816
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 36444002.92

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 221440743.55
        A. Kapitał (fundusz) własny 110182492.21
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 11504800
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 24274771.29
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 42107568
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 36444002.92
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -4148650
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 111258251.34
                I. Rezerwy na zobowiązania 4807104.29
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3533115.73
                                – długoterminowa 3515120.12
                                – krótkoterminowa 17995.61
                        3. Pozostałe rezerwy 1273988.56
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1273988.56
                II. Zobowiązania długoterminowe 50842335.77
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 50842335.77
                                A. kredyty i pożyczki 28522685.53
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 22319650.24
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 55260263.56
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 44216.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 44216.7
                                        – do 12 miesięcy 44216.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 55215966.12
                                A. kredyty i pożyczki 4381583.91
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 9306553.57
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 35698693.03
                                        – do 12 miesięcy 35698693.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 11243.89
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3220996.04
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2028396.78
                                I. inne 568498.9
                        4. Fundusze specjalne 80.74
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 348547.72
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 348547.72
                                – długoterminowe 457.57
                                – krótkoterminowe 348090.15
Aktywa razem 221440743.55
        A. Aktywa trwałe 89932012.11
                I. Wartości niematerialne i prawne 506605.07
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 435005.21
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 71599.86
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 81957653.65
                        1. Środki trwałe 78510845.95
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 509052.3
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 30365648.03
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 44338997.24
                                D. środki transportu 2643896.64
                                E. inne środki trwałe 653251.74
                        2. Środki trwałe w budowie 2805129.86
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 641677.84
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 7467753.39
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 7467753.39
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 7467753.39
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 7467753.39
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 131508731.44
                I. Zapasy 54342489.43
                        1. Materiały 20243327.08
                        2. Półprodukty i produkty w toku 255467.71
                        3. Produkty gotowe 29493524.01
                        4. Towary 4350170.63
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 50274980.15
                        1. Należności od jednostek powiązanych 648721.75
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 648721.75
                                        – do 12 miesięcy 648721.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 49626258.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 36427544.67
                                        – do 12 miesięcy 36427544.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12880592.54
                                C. inne 318121.19
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 26520434.96
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 26520434.96
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1126144.92
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1126144.92
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25394290.04
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24620089.8
                                        – inne środki pieniężne 774200.24
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 370826.9
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 81453627.29
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 81453627.29
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11504800
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11504800
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3543569.34
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 20731201.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 20731201.95
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 24274771.29
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 45674056
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -3566488
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3566488
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 42107568
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 20731201.95
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 20731201.95
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 20731201.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 20731201.95
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 32295352.92
                A. zysk netto 36444002.92
                C. odpisy z zysku 4148650
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 110182492.21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 110182492.21

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 36444002.92
        II. Korekty razem -5069531.24
                1. Amortyzacja 15886324.37
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -12851393.29
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1896805.16
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2142.17
                5. Zmiana stanu rezerw 2271625.5
                6. Zmiana stanu zapasów 4365529.88
                7. Zmiana stanu należności -4063436.75
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -8744326.24
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -141439.18
                10. Inne korekty 106531.8
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 31374471.68
        I. Wpływy 6192
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6192
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 12132492.7
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5111365.46
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 7021127.24
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 7021127.24
                                – nabycie aktywów finansowych 7021127.24
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -12126300.7
        I. Wpływy 6620454.63
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 6620454.63
        II. Wydatki 38830170.46
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 20838594.51
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 6051059.71
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11940516.24
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -32209715.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -12961544.85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -12961544.85
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 38355834.89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 25394290.04
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 774200.24

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc