Search icon

"TARTAK" KRZYSZTOF USTASZEWSKI

Dane

Nazwa: "TARTAK" KRZYSZTOF USTASZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: "TARTAK" KRZYSZTOF USTASZEWSKI
Data rejestracji: 04 paź 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000995372
NIP: 7180005125
REGON: 45008441600000
Adres: UL. CENDROWIZNA, 2, MIASTKOWO, 18-413, MIASTKOWO, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0210Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH
#0220Z POZYSKIWANIE DREWNA
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRZYSZTOF USTASZEWSKI Beneficjent
KRZYSZTOF USTASZEWSKI ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu
BARBARA USTASZEWSKA Wspólnik 2022-10-04
KRZYSZTOF USTASZEWSKI Wspólnik 2022-10-04

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
KRZYSZTOF USTASZEWSKI Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO

Imię Funkcja Mianowany w dniu
KRZYSZTOF USTASZEWSKI Członek Organu Reprezentacji 2022-10-04

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 47000329.26
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39697811.91
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1019047.28
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6283470.07
B. Koszty działalności operacyjnej 36125556.36
        I. Amortyzacja 2615653.55
        II. Zużycie materiałów i energii 22322351.73
        III. Usługi obce 2586582.51
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 507584.07
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2258520.69
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 441180.27
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 185332.07
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5208351.47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 10874772.9
D. Pozostałe przychody operacyjne 2099474.28
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1587944.76
        II. Dotacje 489221.84
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 22307.68
E. Pozostałe koszty operacyjne 66519.47
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 66519.47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 12907727.71
G. Przychody finansowe 2853.75
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2853.75
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 226633.95
        I. Odsetki, w tym: 109725.78
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 116908.17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12683947.51
J. Podatek dochodowy 1016084
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 11667863.51

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 42967176.29
        A. Kapitał (fundusz) własny 31280426.51
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 19610000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 2563
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 11667863.51
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11686749.78
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4459025.2
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4459025.2
                                A. kredyty i pożyczki 2138213.95
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 2320811.25
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2458616.45
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2455577.87
                                A. kredyty i pożyczki 1081601.45
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 482351.33
                                        – do 12 miesięcy 482351.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 754216
                                H. z tytułu wynagrodzeń 136459.55
                                I. inne 949.54
                        4. Fundusze specjalne 3038.58
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4769108.13
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4769108.13
                                – długoterminowe 4769108.13
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 42967176.29
        A. Aktywa trwałe 30514156.75
                I. Wartości niematerialne i prawne 40300
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 40300
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 30473856.75
                        1. Środki trwałe 25826166.73
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8237083.86
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 13279504.96
                                D. środki transportu 4309577.91
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 918991.6
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 3728698.42
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 12453019.54
                I. Zapasy 3040645.54
                        1. Materiały 898866.39
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 1019047.28
                        4. Towary 596160
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 526571.87
                II. Należności krótkoterminowe 4395796.71
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4395796.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4328608.78
                                        – do 12 miesięcy 4328608.78
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 67187.93
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4874740.55
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4874740.55
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4874740.55
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3695223.59
                                        – inne środki pieniężne 1179516.96
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 141836.74
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 28429292.58
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 28429292.58
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3110000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 16500000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 16500000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 19610000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 16447556.79
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -16447556.79
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 16447556.79
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2563
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2563
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8869172.79
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8869172.79
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8869172.79
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8869172.79
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 11667863.51
                A. zysk netto 11667863.51
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 31280426.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31280426.51

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 11667863.51
        II. Korekty razem 764829.47
                1. Amortyzacja 2615653.55
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1587944.76
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 2173192.65
                7. Zmiana stanu należności 336035.73
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3004488.51
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 232380.81
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12432692.98
        I. Wpływy 1587944.76
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1587944.76
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 12158524.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12158524.61
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -10570579.85
        I. Wpływy 4102412.29
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4102412.29
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6788203.48
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6134132.19
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 654071.29
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2685791.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -823678.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -823678.06
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5698418.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4874740.55
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 183198.04
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 31986868.82
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 30684526.55
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -464571.28
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1766913.55
B. Koszty działalności operacyjnej 31972545.49
        I. Amortyzacja 3436304.16
        II. Zużycie materiałów i energii 20849992.33
        III. Usługi obce 2482390.35
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 441227.42
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2533024.12
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 490798.21
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 264159.78
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1474649.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 14323.33
D. Pozostałe przychody operacyjne 1083930.87
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 324097.56
        II. Dotacje 759828.84
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 4.47
E. Pozostałe koszty operacyjne 2833.3
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2833.3
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1095420.9
G. Przychody finansowe 287429.5
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 210100
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 210100
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 7928.8
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 69400.7
H. Koszty finansowe 742293.4
        I. Odsetki, w tym: 284292.88
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 458000.52
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 640557
J. Podatek dochodowy 137546
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 503011

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 42529288.79
        A. Kapitał (fundusz) własny 24357396.58
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 19610000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4241822.58
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 2563
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 503011
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18171892.21
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2409156.1
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2409156.1
                                A. kredyty i pożyczki 946529.23
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 294095.94
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 1168530.93
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11753456.82
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11753456.82
                                A. kredyty i pożyczki 3195710.41
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 199963.8
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 320339.13
                                        – do 12 miesięcy 320339.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 571840.95
                                H. z tytułu wynagrodzeń 153671.45
                                I. inne 7311931.08
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4009279.29
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4009279.29
                                – długoterminowe 4009279.29
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 42529288.79
        A. Aktywa trwałe 29754757.06
                I. Wartości niematerialne i prawne 31000
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 31000
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 29723757.06
                        1. Środki trwałe 24600842.74
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 160710
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7962058.41
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 11088070.67
                                D. środki transportu 5390003.66
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 12304
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 5110610.32
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 12774531.73
                I. Zapasy 2388965.2
                        1. Materiały 1139099.34
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 554476
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 695389.86
                II. Należności krótkoterminowe 3525643.39
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3525643.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3174610.46
                                        – do 12 miesięcy 3174610.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 238035
                                C. inne 112997.93
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6712767.42
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6712767.42
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 3310915.41
                                        – udziały lub akcje 3310915.41
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3401852.01
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3362918.14
                                        – inne środki pieniężne 38933.87
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 147155.72
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 31280426.51
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 31280426.51
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 19610000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 19610000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4241822.58
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4241822.58
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 4241822.58
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4241822.58
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2563
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2563
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 11667863.51
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11667863.51
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 11667863.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 11667863.51
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 503011
                A. zysk netto 503011
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24357396.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24357396.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 503011
        II. Korekty razem 687652.76
                1. Amortyzacja 3436304.16
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -324097.56
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 651680.34
                7. Zmiana stanu należności 870153.32
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3181239.68
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -765147.82
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1190663.76
        I. Wpływy 324097.56
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 324097.56
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2629941.8
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2629941.8
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2305844.24
        I. Wpływy 2593122.97
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2593122.97
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2950831.03
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1280132.3
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1670698.73
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -357708.06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1472888.54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1472888.54
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4874740.55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3401852.01
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 630815.84

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wdrożenie innowacji w TARTAKU 14 355 452,67 zł 5 427 346,14 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/794248/

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc