| Nazwa: | MPT STANRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MPT STANRO |
| Data rejestracji: | 06 paź 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w październik 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000995098 |
| NIP: | 8513176814 |
| REGON: | 32153779200000 |
| Kod pocztowy: | 70-440 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-440) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. KSIĘCIA BOGUSŁAWA X, 6, SZCZECIN, 70-440, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIA TERESA SZCZECHOWICZ | Beneficjent |
| MARIA TERESA SZCZECHOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA TERESA SZCZECHOWICZ | Wspólnik | 2022-10-06 | Brak danych | 1820 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 91.000,00 ZŁ | Brak danych |
| STANRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2022-10-06 | 2022-11-17 | 10 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ | 32081182500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ROBERT KAZIMIERZ STANISZ | Prokurent | 2022-11-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| MARIA TERESA SZCZECHOWICZ | Beneficjent | brak | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIA TERESA SZCZECHOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-06 | Brak danych |
| ROBERT STANISZ | PROKURA SAMOISTNA | 2022-10-06 | 2022-11-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 2023-05-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47535429.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1894194.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45641234.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44801646.08 |
| I. Amortyzacja | 313614.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1380898.77 |
| III. Usługi obce | 3316228.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 662727.85 |
| V. Wynagrodzenia | 1452853.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 251302.33 |
| – emerytalne | 117219.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 115646.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37308373.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2733783.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 162781.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 7650 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 155131.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 365061.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11096.06 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 146287.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 207677.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2531503.07 |
| G. Przychody finansowe | 3943.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 26.72 |
| V. Inne | 3916.66 |
| H. Koszty finansowe | 251804.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 127660.08 |
| IV. Inne | 124144.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2283641.66 |
| J. Podatek dochodowy | 405968 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1877673.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38620175.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13986066.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9343013.56 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2665378.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1877673.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24634108.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 408466.2 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 408466.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 408466.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24213532.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4445333.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1230000 |
| – do 12 miesięcy | 1230000 |
| B. inne | 3215333.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19756959.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 5515198.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 622287.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12808279.62 |
| – do 12 miesięcy | 12808279.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 494012.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 305331.35 |
| I. inne | 11850.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 11239.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12110.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12110.04 |
| – krótkoterminowe | 12110.04 |
| Aktywa razem | 38620175.05 |
| A. Aktywa trwałe | 4507553.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 37839.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 37839.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4469714.32 |
| 1. Środki trwałe | 4367260.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 42123.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2701103.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 301521.67 |
| D. środki transportu | 761370.92 |
| E. inne środki trwałe | 561141.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 102453.88 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34112621.23 |
| I. Zapasy | 20995371.35 |
| 4. Towary | 20995371.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11226209.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11226209.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10273027.13 |
| – do 12 miesięcy | 10273027.13 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 914510 |
| C. inne | 38672.02 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1538378.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1538378.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1538378.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1484194.9 |
| – inne środki pieniężne | 54183.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 352662.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10921906.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10921906.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3710938.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -3610938.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3610938.83 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1786047.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7556965.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7556965.79 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3946026.96 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9343013.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5424920.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5424920.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5424920.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2665378.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5424920.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2665378.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2665378.84 |
| 6. Wynik netto | 1877673.66 |
| A. zysk netto | 1877673.66 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13986066.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13986066.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4543052.5 |
| II. Korekty razem | 15373.47 |
| 1. Amortyzacja | 1335956.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 511560.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -44036.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4444757.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 542279.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2286793.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -172422.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4558425.97 |
| I. Wpływy | 57132.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57132.52 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 188065.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 179565.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -130932.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4252814.94 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1478893.07 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1459567.02 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 802794.22 |
| 8. Odsetki | 511560.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4252814.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 174678.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1363700.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1538378.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8591.4 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 194473323.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8443779.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 186029544.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 190210699.77 |
| I. Amortyzacja | 1227392.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5211284.88 |
| III. Usługi obce | 15269065.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3235847.64 |
| V. Wynagrodzenia | 5863881.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1175430.01 |
| – emerytalne | 516668.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 734284.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 157493512.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4262623.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 948391.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69356.1 |
| II. Dotacje | 33900 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 845135.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 465463.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 103527.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 361936.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4745552.12 |
| G. Przychody finansowe | 51856.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 17683.44 |
| V. Inne | 34173.52 |
| H. Koszty finansowe | 951720.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 536661.22 |
| IV. Inne | 415058.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3845688.89 |
| J. Podatek dochodowy | 33810 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3811878.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38989411.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17797944.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13886066.06 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3811878.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21191466.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 308462.85 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 308462.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 308462.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20870553.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20859313.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 5341999.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 436677.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11096237.11 |
| – do 12 miesięcy | 11096237.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 391647.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 371091.73 |
| I. inne | 3221659.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 11239.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12450.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12450.4 |
| – krótkoterminowe | 12450.4 |
| Aktywa razem | 38989411.24 |
| A. Aktywa trwałe | 4599798.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14514.71 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14514.71 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4585283.33 |
| 1. Środki trwałe | 4534783.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 42123.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2621463.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 446189.73 |
| D. środki transportu | 1113549.37 |
| E. inne środki trwałe | 311457.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 50500 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34389613.2 |
| I. Zapasy | 20644895.37 |
| 4. Towary | 20644895.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10902049.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10902049.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9980117.99 |
| – do 12 miesięcy | 9980117.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 877902 |
| C. inne | 44029.86 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2502035.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2502035.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2502035.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1438039.22 |
| – inne środki pieniężne | 1063996.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 340631.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13986066.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13986066.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9343013.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4543052.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4543052.5 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4543052.5 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13886066.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4543052.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4543052.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4543052.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4543052.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3811878.89 |
| A. zysk netto | 3811878.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17797944.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17797944.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3811878.89 |
| II. Korekty razem | -602467.59 |
| 1. Amortyzacja | 1227392.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 536661.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -69356.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 350475.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | 324159.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2984171.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12370.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3209411.3 |
| I. Wpływy | 69356.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69356.1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1319636.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1319636.82 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1250280.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 995473.04 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 173198.82 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 285613 |
| 8. Odsetki | 536661.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -995473.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 963657.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1538378.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2502035.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 356527.79 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
