Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANS-KOL ZENON SOBCZAK

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANS-KOL ZENON SOBCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANS-KOL ZENON SOBCZAK
Data rejestracji: 03 paź 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000994647
NIP: 6662129569
REGON: 52244356100000
Adres: UL. TORUŃSKA, 186, KOŁO, 62-600, KOŁO, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Beneficjenci

Imię Funkcja
EDYTA SOBCZAK-FRĄCKOWIAK Beneficjent
ZENON BOGUMIŁ SOBCZAK Beneficjent
MARCIN SOBCZAK Beneficjent
EDYTA SOBCZAK-FRĄCKOWIAK ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
ZENON BOGUMIŁ SOBCZAK Wspólnik 2022-10-03 Brak danych
EDYTA SOBCZAK-FRĄCKOWIAK Wspólnik 2022-10-03 Brak danych
MARCIN SOBCZAK Wspólnik 2022-10-03 Brak danych
POMPOWER 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2022-10-03 30208531000000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
EDYTA SOBCZAK-FRĄCKOWIAK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak
ZENON BOGUMIŁ SOBCZAK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak
MARCIN SOBCZAK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu
EDYTA SOBCZAK-FRĄCKOWIAK Członek Organu Reprezentacji 2022-10-03
MARCIN SOBCZAK Członek Organu Reprezentacji 2022-10-03
ZENON BOGUMIŁ SOBCZAK Członek Organu Reprezentacji 2022-10-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-10-03 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 12258911.89
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7987181.2
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 68169.77
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4203560.92
B. Koszty działalności operacyjnej 5567073.24
        I. Amortyzacja 2356539.56
        II. Zużycie materiałów i energii 674987.32
        III. Usługi obce 676819.68
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 178949.8
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 246018.1
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 52145.25
                – emerytalne 23796.81
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 191184.77
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1190428.76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6691838.65
D. Pozostałe przychody operacyjne 28035.19
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 28035.19
E. Pozostałe koszty operacyjne 26781.25
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1866
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 24915.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6693092.59
G. Przychody finansowe 180585.04
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 118996.56
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 61588.48
H. Koszty finansowe 250069.7
        I. Odsetki, w tym: 234542
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 15527.7
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6623607.93
J. Podatek dochodowy 1252812
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5370795.93

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 119694295.11
        A. Kapitał (fundusz) własny 86039255.31
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 77008000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3660459.38
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5370795.93
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33655039.8
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 16770520.85
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 16770520.85
                                A. kredyty i pożyczki 6770520.85
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 10000000
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13276142.45
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13276142.45
                                A. kredyty i pożyczki 6484767.15
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6482306.06
                                        – do 12 miesięcy 6482306.06
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 306107.38
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 2961.86
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3608376.5
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3608376.5
                                – długoterminowe 715220.18
                                – krótkoterminowe 2893156.32
Aktywa razem 119694295.11
        A. Aktywa trwałe 87471148.94
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 85469148.94
                        1. Środki trwałe 61567280.56
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7366113.25
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18356853.54
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 35844313.77
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 23901868.38
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2002000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2002000
                                A. w jednostkach powiązanych 92000
                                        – udziały lub akcje 92000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 1910000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1910000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 32223146.17
                I. Zapasy 25961178.46
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 25961178.46
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4722792.17
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4722792.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2776686
                                        – do 12 miesięcy 2776686
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1894044.49
                                C. inne 52061.68
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1368371.65
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1368371.65
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 806799.25
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 806799.25
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 561572.4
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 561572.4
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 170803.89
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 63407181.42
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 44674991.27
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 8821.06
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 18723369.09
B. Koszty działalności operacyjnej 39237682.44
        I. Amortyzacja 10026373.99
        II. Zużycie materiałów i energii 3888046.07
        III. Usługi obce 3686290.06
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 873266.96
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1102500.82
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 234267.87
                – emerytalne 105428.85
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5070831.3
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14356105.37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 24169498.98
D. Pozostałe przychody operacyjne 115664.67
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 115664.67
E. Pozostałe koszty operacyjne 39879.5
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 39879.5
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 24245284.15
G. Przychody finansowe 328282.32
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 26697.6
                – od jednostek powiązanych 894.58
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 301584.72
H. Koszty finansowe 1344648.88
        I. Odsetki, w tym: 1293223.95
                – dla jednostek powiązanych 116360.32
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 51424.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 23228917.59
J. Podatek dochodowy 4712220
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 18516697.59

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 163119252.35
        A. Kapitał (fundusz) własny 104262561.9
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 77008000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8737864.31
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 18516697.59
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58856690.45
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 10000000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 10000000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 10000000
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 46405482.4
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2126360.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2126360.32
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 44279122.08
                                A. kredyty i pożyczki 26778706.53
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 9714323.93
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6050739.1
                                        – do 12 miesięcy 6050739.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1055082.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 680269.79
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2451208.05
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2451208.05
                                – długoterminowe 621935.64
                                – krótkoterminowe 1829272.41
Aktywa razem 163119252.35
        A. Aktywa trwałe 133089054.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 132987054.69
                        1. Środki trwałe 65724783.62
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 8204450.25
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17389732.45
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 39836062.18
                                D. środki transportu 294538.74
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 66017812.14
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1244458.93
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 102000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 102000
                                A. w jednostkach powiązanych 102000
                                        – udziały lub akcje 102000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 30030197.66
                I. Zapasy 22551925.94
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3413213.31
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 19138712.63
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 7144356.95
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7144356.95
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6925201.25
                                        – do 12 miesięcy 6925201.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 170905.64
                                C. inne 48250.06
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 154289.82
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 154289.82
                                A. w jednostkach powiązanych 6033.06
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 6033.06
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 148256.76
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 138722.76
                                        – inne środki pieniężne 9534
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 179624.95
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 86039255.31
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 86039255.31
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 77008000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 77008000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3660459.38
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5077404.93
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5370795.93
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 5370795.93
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 293391
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8737864.31
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 18516697.59
                A. zysk netto 18516697.59
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 104262561.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 104262561.9

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 18516697.59
        II. Korekty razem 19938875.14
                1. Amortyzacja 10026373.99
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -288118.34
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 900465.21
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 13874.73
                5. Zmiana stanu rezerw -8821.06
                6. Zmiana stanu zapasów 3409252.52
                7. Zmiana stanu należności -3666023.71
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10709040.25
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1157168.45
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 38455572.73
        I. Wpływy 2821335.33
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 2687198.89
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 2687198.89
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1910000
                                – odsetki 777198.89
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 134136.44
        II. Wydatki 56408318.26
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 56307320.81
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 100997.45
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 53586982.93
        I. Wpływy 14986453.58
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 14986453.58
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 268359.02
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 31186.02
                9. Inne wydatki finansowe 237173
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 14718094.56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -413315.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -413315.64
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 561572.4
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 148256.76
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "TRANS - KOL" Zenon Sobczak poprzez poprawę efektywności energetycznej. 2 805 992,39 zł 1 124 117,81 zł Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/777501/

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc