| Nazwa: | OSTROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OSTROVIT |
| Data rejestracji: | 02 lis 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w listopad 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000994529 |
| NIP: | 7231641151 |
| REGON: | 52356209000000 |
| Kod pocztowy: | 18-300 (Firmy w Podlaskie, Rykacze, 18-300) |
| Miasto: | Rykacze |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | UL. SITARSKA, 16, ZAMBRÓW, 18-300, ZAMBRÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1064000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1041Z | PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT SZULBORSKI | Beneficjent |
| ROBERT SZULBORSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ROBERT SZULBORSKI | Wspólnik | 2022-11-02 | 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ROBERT SZULBORSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ROBERT SZULBORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-02 |
| MAREK CZESŁAW SKOWROŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-11-02 |
| IRENEUSZ SEBASTIAN IWANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-26 |
| PAWEŁ ANDRZEJ LESIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-11-02 | 2022-12-31 | 2023-09-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16897429.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 41458 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15788080.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 459425.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -129659.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 779582.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12897055.91 |
| I. Amortyzacja | 100654.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8297562.95 |
| III. Usługi obce | 2756623.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 27518.27 |
| V. Wynagrodzenia | 1013290.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 202465.3 |
| – emerytalne | 134434.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19274.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 479666.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4000373.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 146126.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4032.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 142094.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2522.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2522.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4143977.53 |
| G. Przychody finansowe | 49553.46 |
| V. Inne | 49553.46 |
| H. Koszty finansowe | 443488.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 443488.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 442616.38 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3750042.48 |
| J. Podatek dochodowy | 797535.69 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2952506.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57225842.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32303859.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1064000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28287352.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1936000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2952506.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24921983.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 188219.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18242.26 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 169977.46 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 169977.46 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20442616.38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 20442616.38 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4291146.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4291146.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 82860.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2944110.27 |
| – do 12 miesięcy | 2944110.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 408131.22 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 520028.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 335047.45 |
| I. inne | 968.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 57225842.35 |
| A. Aktywa trwałe | 9776834.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9702431.01 |
| 1. Środki trwałe | 6891914.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1119767.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2884313.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2561456.25 |
| D. środki transportu | 198851.7 |
| E. inne środki trwałe | 127524.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2431275.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 379241.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74403.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 74403.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 47449007.77 |
| I. Zapasy | 29279754.26 |
| 1. Materiały | 13471821.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 654565.31 |
| 3. Produkty gotowe | 11501529.88 |
| 4. Towary | 1546067.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2105769.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7437504.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7437504.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3180897.75 |
| – do 12 miesięcy | 3180897.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4065664.01 |
| C. inne | 190943.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10691576.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10691576.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10691576.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10691576.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40171.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27351352.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27351352.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 64000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 64000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 64000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1064000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6237297 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22050055.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22050055.53 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28287352.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20114055.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20114055.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20114055.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20114055.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2952506.79 |
| A. zysk netto | 2952506.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32303859.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32303859.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2952506.79 |
| II. Korekty razem | 4117248.24 |
| 1. Amortyzacja | 100654.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 442616.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4032.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 188219.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1267139.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2554017.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2193344.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -90432.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7069755.03 |
| I. Wpływy | 149073.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 149073.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 154935.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 154935.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5861.96 |
| I. Wpływy | 2000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2000000 |
| II. Wydatki | 3176.63 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3176.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1996823.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9060716.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9060716.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1630860.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10691576.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 433.97 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 128624629.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124638250.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3999469.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1047524.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6938324.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88258060.22 |
| I. Amortyzacja | 648461.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57768368.4 |
| III. Usługi obce | 15771617.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 214455.47 |
| V. Wynagrodzenia | 7308199.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1585353.93 |
| – emerytalne | 643950.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 86074.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4875530.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 40366568.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 902675.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 880675.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1078885.1 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 497798.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 581086.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 40190359.63 |
| G. Przychody finansowe | 539172.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 539172.58 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3430828.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 2268935.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 1161892.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 37298703.94 |
| J. Podatek dochodowy | 7528529.89 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29770174.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68418754.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62074033.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1064000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31239859.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1936000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29770174.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6344721.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 353349.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 92849.46 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 260500.5 |
| – krótkoterminowa | 260500.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5991371.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5991371.27 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 40710.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3727726.41 |
| – do 12 miesięcy | 3727726.41 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 434059.67 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1060986.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 550012.08 |
| I. inne | 177875.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 68418754.6 |
| A. Aktywa trwałe | 13002369.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12544667.34 |
| 1. Środki trwałe | 9976649 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1119767.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4877308.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3205153.66 |
| D. środki transportu | 334780.66 |
| E. inne środki trwałe | 439638.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1806794.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 761224.13 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 457701.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 457701.88 |
| B. Aktywa obrotowe | 55416385.38 |
| I. Zapasy | 26034985.78 |
| 1. Materiały | 16066192.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1136772.48 |
| 3. Produkty gotowe | 7029657.86 |
| 4. Towary | 1416640.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 385722.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7456142.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7456142.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6159628.62 |
| – do 12 miesięcy | 6159628.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 908942.02 |
| C. inne | 387571.87 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21876645.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21876645.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21876645.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21876645.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48611.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1064000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1064000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1064000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1064000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28287352.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2952506.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2952506.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31239859.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2952506.79 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2952506.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2952506.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29770174.05 |
| A. zysk netto | 29770174.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62074033.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62074033.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29770174.05 |
| II. Korekty razem | 7144840.4 |
| 1. Amortyzacja | 648461.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 81820.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1723330.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 65000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 165130.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3244768.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18637.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1626704.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -391737.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36915014.45 |
| I. Wpływy | 561172.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 539172.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 539172.58 |
| – odsetki | 539172.58 |
| II. Wydatki | 3462028.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3462028.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2900855.56 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 22747269.31 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42150.13 |
| 8. Odsetki | 2705119.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22747269.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11266889.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11185068.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -81820.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10691576.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21958466.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-11-02 | 2023-01-02 | "FITNESS TRADING" ROBERT SZULBORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie modelu finansowego GOZ-transformacji | 82 781,00 zł | 82 781,00 zł | Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 | 1.3. Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1704101/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
