Search icon

DREWMAX

Dane

Nazwa: DREWMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: DREWMAX
Data rejestracji: 03 paź 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000994333
NIP: 7490002138
REGON: 53061919500000
Adres: UL. STRZELECKA, 5, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-230, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja
WOJCIECH PAWEŁ SĄSIADEK Beneficjent
TADEUSZ TEODOR SĄSIADEK Beneficjent
WOJCIECH PAWEŁ SĄSIADEK zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
WOJCIECH PAWEŁ SĄSIADEK Wspólnik 2022-10-03 505 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 505.000,00 ZŁOTYCH
TADEUSZ TEODOR SĄSIADEK Wspólnik 2022-10-03 495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 495.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
WOJCIECH PAWEŁ SĄSIADEK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
TADEUSZ TEODOR SĄSIADEK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
TADEUSZ TEODOR SĄSIADEK WICEPREZES ZARZĄDU 2022-10-03
WOJCIECH PAWEŁ SĄSIADEK PREZES ZARZĄDU 2022-10-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-10-03 2022-12-31 2023-07-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 17965687.04
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22196519.73
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -4689105.97
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 458273.28
B. Koszty działalności operacyjnej 16778954.02
        I. Amortyzacja 159758.52
        II. Zużycie materiałów i energii 8969056.66
        III. Usługi obce 2985789.93
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 83298.87
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3570511.3
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 644903.84
                – emerytalne 274775.01
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 128183.9
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 237451
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1186733.02
D. Pozostałe przychody operacyjne 98904.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 813.05
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 98091.71
E. Pozostałe koszty operacyjne 8903.85
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6670.14
        III. Inne koszty operacyjne 2233.71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1276733.93
G. Przychody finansowe 178918.02
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 54057.52
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 124860.5
H. Koszty finansowe 173391.56
        I. Odsetki, w tym: 171396.15
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1995.41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1282260.39
J. Podatek dochodowy 242157.38
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1040103.01

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 47042681.79
        A. Kapitał (fundusz) własny 2040103.01
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1040103.01
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45002578.78
                I. Rezerwy na zobowiązania 678009.83
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4710.35
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 673299.48
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 673299.48
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 32403983.49
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 32403983.49
                                A. kredyty i pożyczki 26000000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 6403983.49
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11920585.46
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11900151.17
                                A. kredyty i pożyczki 401162.36
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 112469.64
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2621413.34
                                        – do 12 miesięcy 2621413.34
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 4773310.92
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3203499.2
                                H. z tytułu wynagrodzeń 708218.68
                                I. inne 80077.03
                        4. Fundusze specjalne 20434.29
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 47042681.79
        A. Aktywa trwałe 7860306.46
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7698773.49
                        1. Środki trwałe 4036290.84
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 649472.54
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2645499.02
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 308097.85
                                D. środki transportu 373745.78
                                E. inne środki trwałe 59475.65
                        2. Środki trwałe w budowie 3551482.65
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 111000
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 161532.97
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 161532.97
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 39182375.33
                I. Zapasy 10534224.25
                        1. Materiały 6873531.69
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3331332.46
                        3. Produkty gotowe 131038.86
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 198321.24
                II. Należności krótkoterminowe 11951370.29
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11951370.29
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11726744.91
                                        – do 12 miesięcy 11726744.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 220326.31
                                C. inne 4299.07
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 16476730.23
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 16476730.23
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16476730.23
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 16476730.23
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 220050.56
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1000000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1000000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1040103.01
                A. zysk netto 1040103.01
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2040103.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2040103.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1040103.01
        II. Korekty razem 4976770.25
                1. Amortyzacja 159758.52
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1977.63
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 4710.35
                6. Zmiana stanu zapasów 10593880.19
                7. Zmiana stanu należności -8251079.43
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1872074.12
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 595448.87
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6016873.26
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1103173.57
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1103173.57
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1103173.57
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6025285.44
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5717746.3
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 171926.76
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 133634.75
                8. Odsetki 1977.63
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6025285.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1111585.75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1111585.75
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 17588315.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 16476730.23
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 508280.23
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 53397567.71
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 51582535.85
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -501928.98
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2316960.84
B. Koszty działalności operacyjnej 43686226.11
        I. Amortyzacja 630905.08
        II. Zużycie materiałów i energii 21499617.21
        III. Usługi obce 3964217.3
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 444071.1
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 12582343.8
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3010348.69
                – emerytalne 1195308.02
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 532158.56
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1022564.37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9711341.6
D. Pozostałe przychody operacyjne 206298.9
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 35000
        II. Dotacje 1200.35
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 170098.55
E. Pozostałe koszty operacyjne 331317.08
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3193.63
        III. Inne koszty operacyjne 328123.45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9586323.42
G. Przychody finansowe 477658.06
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 324904.62
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 152753.44
H. Koszty finansowe 1480491.11
        I. Odsetki, w tym: 1467129.2
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 13361.91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8583490.37
J. Podatek dochodowy 1066747.25
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7516743.12

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 56585628.5
        A. Kapitał (fundusz) własny 31556846.13
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1040103.01
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 22000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 22000000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7516743.12
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25028782.37
                I. Rezerwy na zobowiązania 897265.02
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 159622.64
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 737642.38
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 737642.38
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 5659929.82
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5659929.82
                                A. kredyty i pożyczki 2000000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 413454
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 3246475.82
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 15591944.13
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15556733.11
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 112847.28
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3176625.67
                                        – do 12 miesięcy 3176625.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 7393984.96
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4013121.56
                                H. z tytułu wynagrodzeń 717235.81
                                I. inne 142917.83
                        4. Fundusze specjalne 35211.02
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2879643.4
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2879643.4
                                – długoterminowe 2553311.44
                                – krótkoterminowe 326331.96
Aktywa razem 56585628.5
        A. Aktywa trwałe 15705946.41
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 15304808.4
                        1. Środki trwałe 15286827.04
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 649472.54
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7575147.59
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5687621.51
                                D. środki transportu 1340136.77
                                E. inne środki trwałe 34448.63
                        2. Środki trwałe w budowie 17981.36
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 401138.01
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 401138.01
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 40879682.09
                I. Zapasy 8827977.87
                        1. Materiały 6634714.83
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1923960.45
                        3. Produkty gotowe 110614.92
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 158687.67
                II. Należności krótkoterminowe 10931036.3
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10931036.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8625528.3
                                        – do 12 miesięcy 8625528.3
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 2305508
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 20843821.03
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 20843821.03
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20843821.03
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 20843821.03
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 276846.89
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2040103.01
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1000000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1040103.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1040103.01
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1040103.01
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1040103.01
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 22000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 22000000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 22000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7516743.12
                A. zysk netto 7516743.12
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 31556846.13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31556846.13

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7516743.12
        II. Korekty razem 7183583.9
                1. Amortyzacja 761670.42
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 13200.17
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -35000
                5. Zmiana stanu rezerw 219255.19
                6. Zmiana stanu zapasów 1706246.38
                7. Zmiana stanu należności 1020333.99
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 914635.72
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2583242.03
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 14700327.02
        I. Wpływy 35000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 35000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -7490886.29
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -7490886.29
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7455886.29
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -2877349.93
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -2401162.36
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -462987.4
                8. Odsetki -13200.17
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2877349.93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4367090.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4367090.8
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 16476730.23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 20843821.03
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 81911.43

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji urządzeń ważąco-pakujących 8 894 745,00 zł 2 880 843,75 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/978039/

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc