Search icon

DOMEX HOME

Dane

Nazwa: DOMEX HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: DOMEX HOME
Data rejestracji: 03 paź 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000993875
NIP: 6972146898
REGON: 41156803000000
Adres: UL. MIERNICZA, 4, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4740500,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARCIN KUŚNIEREK Beneficjent
MAREK KUŚNIEREK Beneficjent
MARCIN KUŚNIEREK zgłaszający - członek zarządu
MAREK KUŚNIEREK zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
HIERONIM KUŚNIEREK Wspólnik 2022-10-03 2023-03-17 94.660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.733.000,00 ZŁ
MARCIN KUŚNIEREK Wspólnik 2023-03-17 Brak danych 47.405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.370.250 ZŁ
MAREK KUŚNIEREK Wspólnik 2023-03-17 Brak danych 47.405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.370.250 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
MARCIN KUŚNIEREK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O.
MAREK KUŚNIEREK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZADU TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZOSTAŁO POWOŁANYCH KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, KAŻDY Z NICH REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MARCIN KUŚNIEREK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-10-03
MAREK KUŚNIEREK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-10-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-10-03 2022-12-31 2023-07-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 12907900.62
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 190968.16
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12716932.46
B. Koszty działalności operacyjnej 12707150.15
        I. Amortyzacja 84514.18
        II. Zużycie materiałów i energii 466943.44
        III. Usługi obce 3332132.55
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 51202.07
        V. Wynagrodzenia 1644955.43
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 372823.58
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 63434.71
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6691144.19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 200750.47
D. Pozostałe przychody operacyjne 100316.3
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 100316.3
E. Pozostałe koszty operacyjne 362671.36
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 111036.09
        III. Inne koszty operacyjne 251635.27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -61604.59
G. Przychody finansowe 110810.28
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 110810.28
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 142768.47
        I. Odsetki, w tym: 4227.77
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Inne 138540.7
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -93562.78
J. Podatek dochodowy 56770.52
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -150333.3

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 38080544.93
        A. Kapitał (fundusz) własny 3378476.96
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4740500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 646.8
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1212336.54
                VI. Zysk (strata) netto -150333.3
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34702067.97
                I. Rezerwy na zobowiązania 263677.09
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 126416.04
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 137261.05
                                – krótkoterminowa 137261.05
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 26195013.43
                        3. Wobec pozostałych jednostek 26195013.43
                                C. inne zobowiązania finansowe 55595.63
                                E. inne 26139417.8
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8243377.45
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8243377.45
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 143984.86
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7197912.93
                                        – do 12 miesięcy 7197912.93
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 469922.34
                                H. z tytułu wynagrodzeń 396984.86
                                I. inne 34572.46
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 38080544.93
        A. Aktywa trwałe 3346584.46
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 621793.88
                        1. Środki trwałe 611793.88
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 16802.28
                                D. środki transportu 592399.57
                                E. inne środki trwałe 2592.03
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 10000
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2276760.68
                        1. Nieruchomości 136054.46
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2140706.22
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                C. w pozostałych jednostkach 2140706.22
                                        – udzielone pożyczki 2140706.22
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 448029.9
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 448029.9
        B. Aktywa obrotowe 34733960.47
                I. Zapasy 19745575.02
                        4. Towary 18792906.71
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 952668.31
                II. Należności krótkoterminowe 7834057.82
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7834057.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7488192.18
                                        – do 12 miesięcy 7488192.18
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 328509.04
                                C. inne 14496.54
                                D. dochodzone na drodze sądowej 2860.06
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7064211.98
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7064211.98
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 600000
                                        – udzielone pożyczki 600000
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6464211.98
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1162378.8
                                        – inne środki pieniężne 5301833.18
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 90115.65
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4909694.55
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 378384.38
        – korekty błędów -1759268.67
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3528810.26
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4741146.8
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -646.8
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 646.8
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4740500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 646.8
                        A. zwiększenie (z tytułu) 646.8
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 646.8
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 168547.75
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 168547.75
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 378384.38
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 546932.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 546932.13
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – korekty błędów -1759268.67
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1759268.67
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1759268.67
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1212336.54
        6. Wynik netto -150333.3
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 150333.3
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3378476.96
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3378476.96

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -150333.3
        II. Korekty razem 1222425.37
                1. Amortyzacja 84514.18
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -49593.7
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 26334.41
                6. Zmiana stanu zapasów -172368.14
                7. Zmiana stanu należności 1684459.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1452223.56
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -422260.2
                10. Inne korekty -1380884.29
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1072092.07
        I. Wpływy 29693.06
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 29693.06
                        B. w pozostałych jednostkach 29693.06
                                – odsetki 29693.06
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 29693.06
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 415688.53
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 376500
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 35106.4
                8. Odsetki 4082.13
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -415688.53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 686096.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 686096.6
F. Środki pieniężne na początek okresu 5778115.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6464211.98
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-07-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 59477927.97
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 722877.76
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 58755050.21
B. Koszty działalności operacyjnej 57980923.2
        I. Amortyzacja 353593.82
        II. Zużycie materiałów i energii 1683499.86
        III. Usługi obce 14570011.81
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 46327.48
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7460422.15
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1604826.1
                – emerytalne 716364.44
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 452246.77
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 31809995.21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1497004.77
D. Pozostałe przychody operacyjne 501498.17
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 27642.28
        II. Dotacje 54900
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 418955.89
E. Pozostałe koszty operacyjne 695356.6
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 138075.06
        III. Inne koszty operacyjne 557281.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1303146.34
G. Przychody finansowe 536305.61
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 531635.49
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 4670.12
H. Koszty finansowe 323697.73
        I. Odsetki, w tym: 31092.58
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 292605.15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1515754.22
J. Podatek dochodowy 280533.64
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1235220.58

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 28925922.64
        A. Kapitał (fundusz) własny 4613697.54
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4740500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 646.8
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1362669.84
                VI. Zysk (strata) netto 1235220.58
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24312225.1
                I. Rezerwy na zobowiązania 205844.56
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39111.86
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 166732.7
                                – krótkoterminowa 166732.7
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 16168368.93
                        3. Wobec pozostałych jednostek 16168368.93
                                A. kredyty i pożyczki 1500000
                                C. inne zobowiązania finansowe 257151.13
                                E. inne 14411217.8
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7938011.61
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7938011.61
                                A. kredyty i pożyczki 900
                                C. inne zobowiązania finansowe 205601.05
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6759659.44
                                        – do 12 miesięcy 6759659.44
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 528330.38
                                H. z tytułu wynagrodzeń 408223.05
                                I. inne 35297.69
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 28925922.64
        A. Aktywa trwałe 1554061.13
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1033895.59
                        1. Środki trwałe 1033895.59
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 11528.79
                                D. środki transportu 1022366.8
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 136054.46
                        1. Nieruchomości 136054.46
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 384111.08
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 384111.08
        B. Aktywa obrotowe 27371861.51
                I. Zapasy 16393924.91
                        4. Towary 14301733.5
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2092191.41
                II. Należności krótkoterminowe 7339002.09
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7339002.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6843745.21
                                        – do 12 miesięcy 6843745.21
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 482939.12
                                C. inne 12317.76
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3556437.84
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3556437.84
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 198375
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 198375
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3358062.84
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 421731.18
                                        – inne środki pieniężne 2936331.66
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 82496.67
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3378476.96
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3378476.96
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4740500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4740500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 646.8
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 646.8
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1212336.54
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1212336.54
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1212336.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -150333.3
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1362669.84
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1362669.84
        6. Wynik netto 1235220.58
                A. zysk netto 1235220.58
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4613697.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4613697.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1235220.58
        II. Korekty razem 3707493.7
                1. Amortyzacja 353593.82
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -110986.92
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -27642.28
                5. Zmiana stanu rezerw -57832.53
                6. Zmiana stanu zapasów 3351650.11
                7. Zmiana stanu należności 495055.73
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -367882.03
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 71537.8
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4942714.28
        I. Wpływy 2919673.32
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27642.28
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 2882031.04
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 2882031.04
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2650000
                                – odsetki 232031.04
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 10000
        II. Wydatki 198375
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 198375
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 198375
                                – nabycie aktywów finansowych 198375
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2721298.32
        I. Wpływy 1500000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1500000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 12270161.74
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 11728200
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 512523.84
                8. Odsetki 29437.9
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -10770161.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3106149.14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3106149.14
F. Środki pieniężne na początek okresu 6464211.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3358062.84
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 5349.99

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc