| Nazwa: | DOMEX HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DOMEX HOME |
| Data rejestracji: | 03 paź 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000993875 |
| NIP: | 6972146898 |
| REGON: | 41156803000000 |
| Adres: | UL. MIERNICZA, 4, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4740500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN KUŚNIEREK | Beneficjent |
| MAREK KUŚNIEREK | Beneficjent |
| MARCIN KUŚNIEREK | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK KUŚNIEREK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HIERONIM KUŚNIEREK | Wspólnik | 2022-10-03 | 2023-03-17 | 94.660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.733.000,00 ZŁ |
| MARCIN KUŚNIEREK | Wspólnik | 2023-03-17 | Brak danych | 47.405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.370.250 ZŁ |
| MAREK KUŚNIEREK | Wspólnik | 2023-03-17 | Brak danych | 47.405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.370.250 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN KUŚNIEREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. |
| MAREK KUŚNIEREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZADU TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZOSTAŁO POWOŁANYCH KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, KAŻDY Z NICH REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARCIN KUŚNIEREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-03 |
| MAREK KUŚNIEREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2023-07-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12907900.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 190968.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12716932.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12707150.15 |
| I. Amortyzacja | 84514.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 466943.44 |
| III. Usługi obce | 3332132.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 51202.07 |
| V. Wynagrodzenia | 1644955.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 372823.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 63434.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6691144.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 200750.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 100316.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 100316.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 362671.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111036.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 251635.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -61604.59 |
| G. Przychody finansowe | 110810.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 110810.28 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 142768.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 4227.77 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 138540.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -93562.78 |
| J. Podatek dochodowy | 56770.52 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -150333.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38080544.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3378476.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4740500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 646.8 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1212336.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | -150333.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34702067.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 263677.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126416.04 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 137261.05 |
| – krótkoterminowa | 137261.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26195013.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26195013.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 55595.63 |
| E. inne | 26139417.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8243377.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8243377.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 143984.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7197912.93 |
| – do 12 miesięcy | 7197912.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 469922.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 396984.86 |
| I. inne | 34572.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 38080544.93 |
| A. Aktywa trwałe | 3346584.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 621793.88 |
| 1. Środki trwałe | 611793.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16802.28 |
| D. środki transportu | 592399.57 |
| E. inne środki trwałe | 2592.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2276760.68 |
| 1. Nieruchomości | 136054.46 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2140706.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2140706.22 |
| – udzielone pożyczki | 2140706.22 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 448029.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 448029.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 34733960.47 |
| I. Zapasy | 19745575.02 |
| 4. Towary | 18792906.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 952668.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7834057.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7834057.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7488192.18 |
| – do 12 miesięcy | 7488192.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 328509.04 |
| C. inne | 14496.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 2860.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7064211.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7064211.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 600000 |
| – udzielone pożyczki | 600000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6464211.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1162378.8 |
| – inne środki pieniężne | 5301833.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90115.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4909694.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 378384.38 |
| – korekty błędów | -1759268.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3528810.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4741146.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -646.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 646.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4740500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 646.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 646.8 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 646.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 168547.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 168547.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 378384.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 546932.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 546932.13 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -1759268.67 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1759268.67 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1759268.67 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1212336.54 |
| 6. Wynik netto | -150333.3 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 150333.3 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3378476.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3378476.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -150333.3 |
| II. Korekty razem | 1222425.37 |
| 1. Amortyzacja | 84514.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -49593.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 26334.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -172368.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1684459.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1452223.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -422260.2 |
| 10. Inne korekty | -1380884.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1072092.07 |
| I. Wpływy | 29693.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 29693.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 29693.06 |
| – odsetki | 29693.06 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 29693.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 415688.53 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 376500 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35106.4 |
| 8. Odsetki | 4082.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -415688.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 686096.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 686096.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5778115.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6464211.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59477927.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 722877.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58755050.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57980923.2 |
| I. Amortyzacja | 353593.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1683499.86 |
| III. Usługi obce | 14570011.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 46327.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7460422.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1604826.1 |
| – emerytalne | 716364.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 452246.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31809995.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1497004.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 501498.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27642.28 |
| II. Dotacje | 54900 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 418955.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 695356.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 138075.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 557281.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1303146.34 |
| G. Przychody finansowe | 536305.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 531635.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4670.12 |
| H. Koszty finansowe | 323697.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 31092.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 292605.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1515754.22 |
| J. Podatek dochodowy | 280533.64 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1235220.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28925922.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4613697.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4740500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 646.8 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1362669.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1235220.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24312225.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 205844.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39111.86 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 166732.7 |
| – krótkoterminowa | 166732.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16168368.93 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16168368.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 1500000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 257151.13 |
| E. inne | 14411217.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7938011.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7938011.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 900 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 205601.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6759659.44 |
| – do 12 miesięcy | 6759659.44 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 528330.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 408223.05 |
| I. inne | 35297.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 28925922.64 |
| A. Aktywa trwałe | 1554061.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1033895.59 |
| 1. Środki trwałe | 1033895.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11528.79 |
| D. środki transportu | 1022366.8 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 136054.46 |
| 1. Nieruchomości | 136054.46 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 384111.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 384111.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 27371861.51 |
| I. Zapasy | 16393924.91 |
| 4. Towary | 14301733.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2092191.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7339002.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7339002.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6843745.21 |
| – do 12 miesięcy | 6843745.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 482939.12 |
| C. inne | 12317.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3556437.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3556437.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 198375 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 198375 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3358062.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 421731.18 |
| – inne środki pieniężne | 2936331.66 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82496.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3378476.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3378476.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4740500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4740500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 646.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 646.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1212336.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1212336.54 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1212336.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -150333.3 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1362669.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1362669.84 |
| 6. Wynik netto | 1235220.58 |
| A. zysk netto | 1235220.58 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4613697.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4613697.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1235220.58 |
| II. Korekty razem | 3707493.7 |
| 1. Amortyzacja | 353593.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -110986.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -27642.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -57832.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3351650.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 495055.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -367882.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 71537.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4942714.28 |
| I. Wpływy | 2919673.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27642.28 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2882031.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2882031.04 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2650000 |
| – odsetki | 232031.04 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 10000 |
| II. Wydatki | 198375 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 198375 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 198375 |
| – nabycie aktywów finansowych | 198375 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2721298.32 |
| I. Wpływy | 1500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12270161.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11728200 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 512523.84 |
| 8. Odsetki | 29437.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10770161.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3106149.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3106149.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6464211.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3358062.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5349.99 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
