Nazwa: | SLODKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SLODKIE |
Data rejestracji: | 20 wrz 2022 (2 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000992889 |
NIP: | 9522182772 |
REGON: | 38045101800000 |
Adres: | UL. CHEŁMŻYŃSKA, 180 H, WARSZAWA, 04-464, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 17106200,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
#4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
#4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
#8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANNA GARMADA | Beneficjent |
EWA KRYSTYNA GARMADA | Beneficjent |
ANNA GARMADA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
EWA KRYSTYNA GARMADA | Wspólnik | 2022-09-20 | Brak danych | 68 440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.422,000 ZŁ | Brak danych |
"SŁODKIE UPOMINKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-09-20 | 2022-10-13 | 171 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 8.550 ZŁ | 14085691300000 |
GARMADA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-09-20 | 2022-10-13 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000 ZŁ | 38941247400000 |
ANNA GARMADA | Wspólnik | 2022-09-20 | Brak danych | 273 684 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 13.684 200 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ANNA GARMADA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
EWA KRYSTYNA GARMADA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ANNA GARMADA | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-20 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-09-19 | 2022-12-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 22991702.97 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16770167.95 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17106200 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -336032.05 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6221535.02 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 302550.61 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2863.96 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 294686.65 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 294686.65 |
3. Pozostałe rezerwy | 5000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 5000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 417565.48 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 417565.48 |
A. kredyty i pożyczki | 417565.48 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5501418.93 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5501418.93 |
A. kredyty i pożyczki | 335846.97 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 390946.66 |
– do 12 miesięcy | 390946.66 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 24656.19 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 71078.08 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 4678891.03 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 22991702.97 |
A. Aktywa trwałe | 16471596.97 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 148006.26 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 48277.26 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 99729 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16266650.25 |
1. Środki trwałe | 16182745.32 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3959802.62 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9323403.53 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2850420.28 |
D. środki transportu | 14863.92 |
E. inne środki trwałe | 34254.97 |
2. Środki trwałe w budowie | 83904.93 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56940.46 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56940.46 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 6520106 |
I. Zapasy | 5112095.27 |
1. Materiały | 3972445.71 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 860430.37 |
3. Produkty gotowe | 255343.24 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 23875.95 |
II. Należności krótkoterminowe | 519064.94 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 519064.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 256835.54 |
– do 12 miesięcy | 256835.54 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 253996.33 |
C. inne | 8233.07 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 762332.67 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 762332.67 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 762332.67 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 762332.67 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126613.12 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23824205.34 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23824205.34 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17106200 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17106200 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3741081.21 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3741081.21 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3741081.21 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2976924.13 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 2976924.13 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2976924.13 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -336032.05 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 336032.05 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16770167.95 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16770167.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -336032.05 |
II. Korekty razem | -2406060.14 |
1. Amortyzacja | 859600.62 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 36396.41 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2099.79 |
5. Zmiana stanu rezerw | 101119.55 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2591277.13 |
7. Zmiana stanu należności | 1416089.71 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2161050.93 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -67757.45 |
10. Inne korekty | 2918.87 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2742092.19 |
I. Wpływy | 28000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 317561 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 317561 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -289561 |
I. Wpływy | 38594.81 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1794.81 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 36800 |
II. Wydatki | 2654300.26 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000258.99 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 577928.24 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 76113.03 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2615705.45 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5647358.64 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5647358.64 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | -5647358.64 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2913.6 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6895491.88 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6895491.88 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4139781.62 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4139781.62 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2755710.26 |
D. Koszty sprzedaży | 1501101.33 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 1779033.27 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -524424.34 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 196389.2 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2099.79 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 194289.41 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 31394.37 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 31394.37 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -359429.51 |
J. Przychody finansowe | 66133.2 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 66133.2 |
K. Koszty finansowe | 36975.43 |
I. Odsetki, w tym: | 36396.41 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 579.02 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -330271.74 |
M. Podatek dochodowy | 5760.31 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -336032.05 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 29445121.68 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 22587240.16 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17106200 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2240667.7 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1693513.8 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1546858.66 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6857881.52 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 325856.55 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 290996.55 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 290996.55 |
3. Pozostałe rezerwy | 34860 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 34860 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 59599.31 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 59599.31 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 59599.31 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6267477.92 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6267477.92 |
A. kredyty i pożyczki | 306233.47 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 30023.79 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1150393.19 |
– do 12 miesięcy | 1150393.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 90290.19 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 369547.43 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 25638.26 |
I. inne | 4295351.59 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 204947.74 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 204947.74 |
– długoterminowe | 138550.53 |
– krótkoterminowe | 66397.21 |
Aktywa razem | 29445121.68 |
A. Aktywa trwałe | 16471130.36 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 165820.92 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25820.92 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 140000 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16305309.44 |
1. Środki trwałe | 16255909.44 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3891495.26 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9003156.97 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3034941.5 |
D. środki transportu | 284118.24 |
E. inne środki trwałe | 42197.47 |
2. Środki trwałe w budowie | 49400 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 12973991.32 |
I. Zapasy | 3824144.16 |
1. Materiały | 2922845.98 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 678099.93 |
3. Produkty gotowe | 220576.25 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2622 |
II. Należności krótkoterminowe | 750703.38 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 750703.38 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 742638.62 |
– do 12 miesięcy | 742638.62 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3495 |
C. inne | 4569.76 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 8205986.81 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8205986.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8205986.81 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8205986.81 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193156.97 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21040381.5 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21040381.5 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17106200 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17106200 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2240667.7 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2576699.75 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2576699.75 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 336032.05 |
– pokrycia straty | 336032.05 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2240667.7 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1693513.8 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1693513.8 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -336032.05 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2576699.75 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 2576699.75 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2576699.75 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 336032.05 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 336032.05 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 336032.05 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1546858.66 |
A. zysk netto | 1546858.66 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22587240.16 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22587240.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1546858.66 |
II. Korekty razem | 1752766.41 |
1. Amortyzacja | 1109233.34 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 39421.46 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -24444.03 |
5. Zmiana stanu rezerw | -22968.76 |
6. Zmiana stanu zapasów | 370117.5 |
7. Zmiana stanu należności | 92035.52 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 297165.65 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2366.74 |
10. Inne korekty | -110161.01 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3299625.07 |
I. Wpływy | 96341.46 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 96341.46 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1432628.03 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1362628.03 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 70000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1336286.57 |
I. Wpływy | 175940.22 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 12779.98 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 163160.24 |
II. Wydatki | 1150707.25 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 712212.71 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 337104.09 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 60630 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 40760.45 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -974767.03 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 988571.47 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 988571.47 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7217415.34 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8205986.81 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 7309.14 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20141315.9 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20141315.9 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11455769.05 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11455769.05 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8685546.85 |
D. Koszty sprzedaży | 3447264.61 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 3209515.2 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2028767.04 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 240822.44 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 96341.46 |
II. Dotacje | 100777.67 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 43703.31 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 231686.72 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 189962.1 |
III. Inne koszty operacyjne | 41724.62 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2037902.76 |
J. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 486574.1 |
I. Odsetki, w tym: | 39436.6 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 447137.5 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1551328.66 |
M. Podatek dochodowy | 4470 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1546858.66 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2022-09-20 | 2022-10-13 | SLODKIE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmiana organizacji firmy Słodkie Upominki – wdrożenie systemu OMNIcommerce | 300 000,00 zł | 255 000,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1559997/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc