| Nazwa: | PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „STAMPOL” STANKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „STAMPOL” STANKIEWICZ |
| Data rejestracji: | 15 wrz 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000992412 |
| NIP: | 7170003142 |
| REGON: | 00416649900000 |
| Kod pocztowy: | 24-300 |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 18, OPOLE LUBELSKIE, 24-300, OPOLE LUBELSKIE, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAMIL STANKIEWICZ | Beneficjent |
| SYLWIA KATARZYNA CHMURZYŃSKA | Beneficjent |
| SYLWIA KATARZYNA CHMURZYŃSKA | ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ |
| IWONA JOANNA PIETRAŚ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| SYLWIA KATARZYNA CHMURZYŃSKA | Wspólnik | 2022-09-15 |
| KAMIL STANKIEWICZ | Wspólnik | 2022-09-15 |
| IWONA JOANNA PIETRAŚ | Wspólnik | 2022-09-15 |
| PAULINA PIETRAŚ | Wspólnik | 2022-09-15 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KAMIL STANKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| SYLWIA KATARZYNA CHMURZYŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| IWONA JOANNA PIETRAŚ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KAMIL STANKIEWICZ | Członek Organu Reprezentacji | 2022-09-15 |
| SYLWIA KATARZYNA CHMURZYŃSKA | Członek Organu Reprezentacji | 2022-09-15 |
| IWONA JOANNA PIETRAŚ | Członek Organu Reprezentacji | 2022-09-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 198736271.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 433367.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -17810 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 198320713.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 181089111.32 |
| I. Amortyzacja | 665260.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 894688.69 |
| III. Usługi obce | 3143708.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 169466.01 |
| V. Wynagrodzenia | 1473846.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 312461.67 |
| – emerytalne | 149980.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 149980.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 174279700 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17647159.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 428727.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37173.98 |
| II. Dotacje | 27384.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 332659.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 31509.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1653370.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1594104.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 59265.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16422517.2 |
| G. Przychody finansowe | 23535.61 |
| II. Odsetki, w tym: | 22707.42 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 828.19 |
| H. Koszty finansowe | 881749.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 753136.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 9225.78 |
| IV. Inne | 119387.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15564303.36 |
| J. Podatek dochodowy | 127021.03 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15437282.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41072236.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19967108.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4536300.76 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15437282.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -12474.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21105127.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 297086.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 200496.33 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 96590 |
| – długoterminowa | 17320 |
| – krótkoterminowa | 79270 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9699940.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9699940.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 9112319.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 587621.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11092405.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11092405.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 51607.68 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 652638.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4955187.4 |
| – do 12 miesięcy | 4955187.4 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1871338.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 88424.03 |
| I. inne | 3473209.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15695.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15695.52 |
| – długoterminowe | 14262.96 |
| – krótkoterminowe | 1432.56 |
| Aktywa razem | 41072236.44 |
| A. Aktywa trwałe | 7871818.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7445463.19 |
| 1. Środki trwałe | 6664355.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 172309.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3583433.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 632394.75 |
| D. środki transportu | 2263788.51 |
| E. inne środki trwałe | 12429.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 635446.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 145660.89 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 426355.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 426355.3 |
| B. Aktywa obrotowe | 33200417.95 |
| I. Zapasy | 16940429.42 |
| 4. Towary | 16461325.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 479104.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9470028.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9470028.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9275974.5 |
| – do 12 miesięcy | 9275974.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 194054.25 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6704389.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6704389.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6704389.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2599606.53 |
| – inne środki pieniężne | 4104783.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85570.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13379454.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13379454.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4542300.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -4536300.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4536300.76 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4536300.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4536300.76 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4536300.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8837153.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8837153.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8837153.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8837153.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15424808.07 |
| A. zysk netto | 15437282.33 |
| C. odpisy z zysku | -12474.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19967108.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4542300.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15437282.33 |
| II. Korekty razem | -3743552.02 |
| 1. Amortyzacja | 665260.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 756487.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4415.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 218306.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6760358.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3483667.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8209637.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -446244.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11693730.31 |
| I. Wpływy | 60000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 733593.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 587932.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 145660.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -673593.23 |
| I. Wpływy | 5844661.41 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5844661.41 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12814791.54 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5376418.8 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5070403.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 648635.21 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 987516.32 |
| 8. Odsetki | 731817.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6970130.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4050006.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4050006.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3185.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2654382.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6704389.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 118393147.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 493132.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10660 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 117910675.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 116757531.99 |
| I. Amortyzacja | 798922.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 700098.39 |
| III. Usługi obce | 3246111.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 174884.35 |
| V. Wynagrodzenia | 1889335.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 415856.92 |
| – emerytalne | 188313.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 196362.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 109335961.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1635615.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1673850.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58185.25 |
| II. Dotacje | 25732.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1522458.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 67474.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 981209.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 870839.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 110370.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2328256.22 |
| G. Przychody finansowe | 164507.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 161993 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2514.54 |
| H. Koszty finansowe | 885232.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 597050.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 25361.64 |
| IV. Inne | 262820.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1607531.11 |
| J. Podatek dochodowy | 352986.12 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1254544.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29620671.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5796845.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4536300.76 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1254544.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23823826.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 288678.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 181428.2 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 107250 |
| – długoterminowa | 14940 |
| – krótkoterminowa | 92310 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 436548.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 436548.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 436548.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23084336.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23084336.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 7002902.32 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 418945.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2004142.28 |
| – do 12 miesięcy | 2004142.28 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 272600.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 80032.89 |
| I. inne | 13305712.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14262.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14262.96 |
| – długoterminowe | 12830.4 |
| – krótkoterminowe | 1432.56 |
| Aktywa razem | 29620671.87 |
| A. Aktywa trwałe | 7899609.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7589701.2 |
| 1. Środki trwałe | 6317920.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 116391.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3465825.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 521260.22 |
| D. środki transportu | 2177871.21 |
| E. inne środki trwałe | 36572.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1258463.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 13317.07 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 309908.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 309908.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 21721062.62 |
| I. Zapasy | 12358209.49 |
| 4. Towary | 12000272.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 357937.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4185165.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4185165.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3893344.59 |
| – do 12 miesięcy | 3893344.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 291820.72 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5105084.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5105084.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5105084.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2981718.11 |
| – inne środki pieniężne | 2123365.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72603.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19967108.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19967108.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4536300.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4536300.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15424808.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15424808.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15424808.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15424808.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1254544.99 |
| A. zysk netto | 1254544.99 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5796845.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4542300.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1254544.99 |
| II. Korekty razem | 16785907.18 |
| 1. Amortyzacja | 798922.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 798564.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -75430.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -8408.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4582219.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5284863.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5274329.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 130846.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18040452.17 |
| I. Wpływy | 133615.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 133615.62 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 666407.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 653090.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 13317.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -532792.3 |
| I. Wpływy | 285134.44 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 187591.43 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 97543.01 |
| II. Wydatki | 19392099.82 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15424808.07 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2343691.77 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 645194.08 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 384765.44 |
| 8. Odsetki | 593640.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19106965.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1599305.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1599305.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 13741.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6704389.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5105084.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4224.69 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
