Nazwa: | LAMA MARCIN I ROBERT LIBICH SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | LAMA MARCIN I ROBERT LIBICH |
Data rejestracji: | 13 wrz 2022 (2 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000991829 |
NIP: | 8311617913 |
REGON: | 10083356000000 |
Adres: | 49A, WOLA WĘŻYKOWA, 98-160, SĘDZIEJOWICE, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1391Z | PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1330Z | WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
#1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
#4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
#4664Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH |
#2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
#7721Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO |
#7734Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO |
Imię | Funkcja |
---|---|
ROBERT PAWEŁ LIBICH | Beneficjent |
MARCIN LIBICH | Beneficjent |
ROBERT PAWEŁ LIBICH | ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ |
MARCIN LIBICH | ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
ROBERT PAWEŁ LIBICH | Wspólnik | 2022-09-13 | Brak danych |
MARCIN LIBICH | Wspólnik | 2022-09-13 | Brak danych |
"LAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-09-13 | 73164370000000 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ROBERT PAWEŁ LIBICH | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
MARCIN LIBICH | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA WE WSZYSTKICH SPRAWACH JEDNOOSOBOWO PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZY MARCINA LIBICHA I ROBERTA LIBICHA.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ROBERT PAWEŁ LIBICH | Członek Organu Reprezentacji | 2022-09-13 |
MARCIN LIBICH | Członek Organu Reprezentacji | 2022-09-13 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71010233.15 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70517464.76 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 407082.56 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85685.83 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 53989503.28 |
I. Amortyzacja | 1617574.59 |
II. Zużycie materiałów i energii | 43301624.99 |
III. Usługi obce | 3599863.71 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 413202.01 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3707331.56 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 924565.85 |
– emerytalne | 353075.29 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 425340.57 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17020729.87 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1020868.96 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 801980.21 |
II. Dotacje | 174978.28 |
IV. Inne przychody operacyjne | 43910.47 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 13728.52 |
III. Inne koszty operacyjne | 13728.52 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18027870.31 |
G. Przychody finansowe | 52315.07 |
II. Odsetki, w tym: | 52315.07 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 100841.06 |
I. Odsetki, w tym: | 19218.02 |
IV. Inne | 81623.04 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17979344.32 |
J. Podatek dochodowy | 1133809 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16845535.32 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 50063282.61 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 32643844.34 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12320969.55 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3477339.47 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 16845535.32 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17419438.27 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 756501.24 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 756501.24 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 756501.24 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15667484.52 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15667484.52 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 493687.42 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8521521.36 |
– do 12 miesięcy | 8521521.36 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6006.26 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1135598.62 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 245101.07 |
I. inne | 5265569.79 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 995452.51 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 995452.51 |
– długoterminowe | 722522.52 |
– krótkoterminowe | 272929.99 |
Aktywa razem | 50063282.61 |
A. Aktywa trwałe | 17236698.06 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1387.5 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1387.5 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17235310.56 |
1. Środki trwałe | 9640481.07 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 200000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3049224.27 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4070831.87 |
D. środki transportu | 2303954.87 |
E. inne środki trwałe | 16470.06 |
2. Środki trwałe w budowie | 7594829.49 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 32826584.55 |
I. Zapasy | 5002790.82 |
1. Materiały | 2536075.55 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 2447116.41 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19598.86 |
II. Należności krótkoterminowe | 12872532.49 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12872532.49 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12429139.48 |
– do 12 miesięcy | 12429139.48 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 61090.39 |
C. inne | 382302.62 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 14783025.27 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14783025.27 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14783025.27 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14783025.27 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168235.97 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32643844.34 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32643844.34 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12320969.55 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12320969.55 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3477339.47 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3477339.47 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15024917.09 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15024917.09 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15024917.09 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 15024917.09 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 16845535.32 |
A. zysk netto | 16845535.32 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32643844.34 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32643844.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 16845535.32 |
II. Korekty razem | 13605476.46 |
1. Amortyzacja | 1617574.59 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -22495.6 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19218.02 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 801980.21 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 622236.98 |
7. Zmiana stanu należności | 2736140.92 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7795932.82 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 34888.52 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30451011.78 |
I. Wpływy | 801980.21 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 801980.21 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 8015360.98 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8015360.98 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7213380.77 |
I. Wpływy | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 13410742.2 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12562584.04 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 828940.14 |
8. Odsetki | 19218.02 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13410742.2 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9826888.81 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9827817.06 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 928.25 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4933672.69 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14760561.5 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 130175.71 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 79198901.12 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79222593.57 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -150783.61 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 127091.16 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 57915718.85 |
I. Amortyzacja | 2119496.88 |
II. Zużycie materiałów i energii | 44660977.85 |
III. Usługi obce | 4161211.44 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 497034.5 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4795793.46 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1202786.15 |
– emerytalne | 117391.93 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 455663.78 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22754.79 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21283182.27 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 695546.44 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 414526 |
II. Dotacje | 196199.77 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 84820.67 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 188346.94 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 188346.94 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21790381.77 |
G. Przychody finansowe | 645077.42 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 408157.27 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 236920.15 |
H. Koszty finansowe | 67938.22 |
I. Odsetki, w tym: | 67938.22 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22367520.97 |
J. Podatek dochodowy | 4635446 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17732074.97 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 59688649.57 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 38786551.68 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12320969.55 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8733507.16 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 17732074.97 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20902097.89 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 363592 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 363592 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 443289.6 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 443289.6 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 443289.6 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19198473.37 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19198473.37 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 709761.88 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8003938.4 |
– do 12 miesięcy | 8003938.4 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6006.26 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 850084.76 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 365002.55 |
I. inne | 9263679.52 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 896742.92 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 896742.92 |
– długoterminowe | 524157.2 |
– krótkoterminowe | 372585.72 |
Aktywa razem | 59688649.57 |
A. Aktywa trwałe | 19769851.08 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 462.5 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 462.5 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19737139.58 |
1. Środki trwałe | 9630558.35 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 200000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2958302.26 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3557682.35 |
D. środki transportu | 2910361.88 |
E. inne środki trwałe | 4211.86 |
2. Środki trwałe w budowie | 10106581.23 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32249 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32249 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 39918798.49 |
I. Zapasy | 4569825.17 |
1. Materiały | 2253893.51 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 2296332.8 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19598.86 |
II. Należności krótkoterminowe | 12379180.55 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12379180.55 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11396501.01 |
– do 12 miesięcy | 11396501.01 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27165 |
C. inne | 955514.54 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 22974553.32 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22974553.32 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22974553.32 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22974553.32 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | -4760.55 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32643844.34 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32643844.34 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12320969.55 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12320969.55 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3477339.47 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5256167.69 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5256167.69 |
– podziału zysku (ustawowo) | 5256167.69 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8733507.16 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16845535.32 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16845535.32 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16845535.32 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 16845535.32 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 17732074.97 |
A. zysk netto | 17732074.97 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38786551.68 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38786551.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 17732074.97 |
II. Korekty razem | 15375796.93 |
1. Amortyzacja | 2119496.88 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 29324.96 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 67837.56 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 414526 |
5. Zmiana stanu rezerw | 363592 |
6. Zmiana stanu zapasów | 432965.65 |
7. Zmiana stanu należności | 493351.94 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11380415.01 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 74286.93 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33107871.9 |
I. Wpływy | 414526 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 414526 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 4587139.21 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4587139.21 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4172613.21 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 20750560 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 17872684.23 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2810038.21 |
8. Odsetki | 67837.56 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20750560 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8184698.69 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8191528.05 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6829.36 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 14760561.5 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22945260.19 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 95224.47 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc