Search icon

KUPSIK

Dane

Nazwa: KUPSIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: KUPSIK
Data rejestracji: 07 wrz 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000990859
NIP: 6651003468
REGON: 31018641800000
Adres: UL. ZAKŁADOWA, 17, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2671000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: KUPSIK@KUPSIK.COM.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2432Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO
#2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH
#2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MAREK FRANCISZEK KUPSIK Wspólnik 2022-09-07 1.870 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.870.000,00 ZŁ
TERESA KRYSTYNA KUPSIK Wspólnik 2022-09-07 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
ANNA WILCZEWSKA Prokurent 2022-11-29 PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
MAREK FRANCISZEK KUPSIK Beneficjent
TERESA KRYSTYNA KUPSIK Beneficjent
TERESA KRYSTYNA KUPSIK ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MAREK FRANCISZEK KUPSIK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
TERESA KRYSTYNA KUPSIK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MAREK FRANCISZEK KUPSIK PREZES ZARZĄDU 2022-09-07
TERESA KRYSTYNA KUPSIK WICEPREZES ZARZĄDU 2022-09-07

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-09-07 2022-12-31 2023-03-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 35179296.44
        J Należności od jednostek powiązanych 300
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 31651634.96
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -837489.49
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 2937446.58
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1427704.39
B. Koszty działalności operacyjnej 31757520.61
        I. Amortyzacja 842185.13
        II. Zużycie materiałów i energii 25565795.37
        III. Usługi obce 617611.15
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 6077.63
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3046031.27
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 672093.31
                – emerytalne 293454.18
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 117229.75
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 890497
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3421775.83
D. Pozostałe przychody operacyjne 415019.24
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 159127.97
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 255891.27
E. Pozostałe koszty operacyjne 171195.9
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 171195.9
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3665599.17
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 445309.56
        I. Odsetki, w tym: 386212.77
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 59096.79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3220289.61
J. Podatek dochodowy 637070
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2583219.61

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 53953355.32
        A. Kapitał (fundusz) własny 35355320.8
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2671000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 21927516.47
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8173584.72
                VI. Zysk (strata) netto 2583219.61
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18598034.52
                I. Rezerwy na zobowiązania 581456.1
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42890
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 517566.1
                                – długoterminowa 277864
                                – krótkoterminowa 239702.1
                        3. Pozostałe rezerwy 21000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 21000
                II. Zobowiązania długoterminowe 4212109.92
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4212109.92
                                A. kredyty i pożyczki 2265837.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1946272.32
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13804468.5
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13732474.31
                                A. kredyty i pożyczki 7311501.99
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 980813.38
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3613295.69
                                        – do 12 miesięcy 3613295.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1194962.62
                                H. z tytułu wynagrodzeń 618036.21
                                I. inne 13864.42
                        4. Fundusze specjalne 71994.19
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 53953355.32
        A. Aktywa trwałe 18930884.14
                I. Wartości niematerialne i prawne 8233.33
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 8233.33
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 18867551.52
                        1. Środki trwałe 17885369.66
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 12235.95
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10436511.19
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6290484.35
                                D. środki transportu 997326.56
                                E. inne środki trwałe 148811.61
                        2. Środki trwałe w budowie 639381.86
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 342800
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 55099.29
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 53910
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1189.29
        B. Aktywa obrotowe 35022471.18
                I. Zapasy 21330501.85
                        1. Materiały 9359000.96
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1569892.4
                        3. Produkty gotowe 9764384.14
                        4. Towary 623592.33
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 13632.02
                II. Należności krótkoterminowe 8344392.19
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8344392.19
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8252076.05
                                        – do 12 miesięcy 8252076.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 29983.37
                                C. inne 62332.77
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5199993.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5199993.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5199993.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5199993.06
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 147584.08
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 26971592.36
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 26971592.36
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2671000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2671000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9797516.47
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 12130000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 12130000
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 12130000
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 21927516.47
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15103075.89
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15103075.89
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 15103075.89
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8173584.72
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 15103075.89
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8173584.72
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8173584.72
        6. Wynik netto 2583219.61
                A. zysk netto 2583219.61
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 35355320.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32772320.8

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2583219.61
        II. Korekty razem 4387040.13
                1. Amortyzacja 842185.13
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -746.36
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 386212.77
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 17818.72
                6. Zmiana stanu zapasów 5479614.15
                7. Zmiana stanu należności 1670039.09
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5308718.49
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1300635.12
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6970259.74
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 660910.7
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 660910.7
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -660910.7
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3557358.97
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2870782.47
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 300363.73
                8. Odsetki 386212.77
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3557358.97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2751990.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2752736.43
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 746.36
F. Środki pieniężne na początek okresu 2447256.63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5199246.7
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 4409.82
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 108744342.3
        J Należności od jednostek powiązanych 1200
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 96775480.26
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1570780.11
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 6347940.58
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4050141.35
B. Koszty działalności operacyjnej 100318534.09
        I. Amortyzacja 2810586.48
        II. Zużycie materiałów i energii 78073134.08
        III. Usługi obce 2660324.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 347392.89
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10794369.43
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2722317.92
                – emerytalne 1020634.12
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 352687.32
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2557721.86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8425808.21
D. Pozostałe przychody operacyjne 716351.56
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 36585.37
        II. Dotacje 413138.23
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 266627.96
E. Pozostałe koszty operacyjne 215612.23
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 215612.23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8926547.54
G. Przychody finansowe 2591.63
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2591.63
H. Koszty finansowe 1218571.68
        I. Odsetki, w tym: 746695.22
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 471876.46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7710567.49
J. Podatek dochodowy 1492589
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6217978.49

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 52863783.46
        A. Kapitał (fundusz) własny 38990299.29
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2671000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 30101320.8
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6217978.49
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13873484.17
                I. Rezerwy na zobowiązania 708968.19
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 75720
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 612248.19
                                – długoterminowa 344332.07
                                – krótkoterminowa 267916.12
                        3. Pozostałe rezerwy 21000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 21000
                II. Zobowiązania długoterminowe 3400268.98
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3400268.98
                                A. kredyty i pożyczki 1771473.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1628795.38
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9764247
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9693804.18
                                A. kredyty i pożyczki 971046
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 989188.7
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6271981.02
                                        – do 12 miesięcy 6271981.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 773780.48
                                H. z tytułu wynagrodzeń 675981.12
                                I. inne 11826.86
                        4. Fundusze specjalne 70442.82
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 52863783.46
        A. Aktywa trwałe 18405457
                I. Wartości niematerialne i prawne 22856.58
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 22856.58
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 18323284.94
                        1. Środki trwałe 17680014.36
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 12235.95
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10048882.5
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6514952.95
                                D. środki transportu 885989.13
                                E. inne środki trwałe 217953.83
                        2. Środki trwałe w budowie 643270.58
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 59315.48
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 55034
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4281.48
        B. Aktywa obrotowe 34458326.46
                I. Zapasy 23024302.58
                        1. Materiały 9340344.06
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1736048.26
                        3. Produkty gotowe 11426614.52
                        4. Towary 507995.06
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 13300.68
                II. Należności krótkoterminowe 8326490.92
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8326490.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8175846.48
                                        – do 12 miesięcy 8175846.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 100018.64
                                C. inne 50625.8
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2974559.65
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2974559.65
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2974559.65
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2974559.65
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 132973.31
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 35355320.8
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 35355320.8
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2671000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2671000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 21927516.47
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 8173804.33
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8173804.33
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 8173804.33
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 30101320.8
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2583219.61
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2583219.61
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2583219.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2583219.61
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6217978.49
                A. zysk netto 6217978.49
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 38990299.29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 35918649.29

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6217978.49
        II. Korekty razem 5033643.57
                1. Amortyzacja 2810586.48
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -7599.7
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 746695.22
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -36585.37
                5. Zmiana stanu rezerw 127512.09
                6. Zmiana stanu zapasów -1693800.73
                7. Zmiana stanu należności 17901.27
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3049969.05
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10394.58
                10. Inne korekty 8570.68
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11251622.06
        I. Wpływy 36585.37
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36585.37
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2268854.7
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2268854.7
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2232269.33
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 11252385.84
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2583000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 6834819.99
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1087870.63
                8. Odsetki 746695.22
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -11252385.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2233033.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2225433.41
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 7599.7
F. Środki pieniężne na początek okresu 5199246.7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2966213.59
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 14229.14

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc