Podimoty.plKRS 0000990826
NIP7822225154
REGON63441812500000
NazwaFIRMA KARLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIRMA KARLIK
Data rejestracji 02 lis 2022 (2 lata temu) 02 lis 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KALISKA, 26, POZNAŃ, 61-131, POZNAŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJOANNA KARLIK-KNOCIŃSKA
Beneficjent
ELŻBIETA KARLIK
Beneficjent
JOANNA KARLIK-KNOCIŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
JOANNA BEATA KARLIK KNOCIŃSKA
Wspólnik
2022-11-02
34.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.400.000 ZŁ
ELŻBIETA TERESA KARLIK
Wspólnik
2022-11-02
17.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.700.000 ZŁ
JOANNA BOGUMIŁA DYCZYŃSKA
Prokurent
2023-01-19
PROKURA SAMOISTNA
RAFAŁ PIOTR KRÓL
Prokurent
2023-01-19
PROKURA SAMOISTNA
JOANNA KARLIK-KNOCIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ELŻBIETA KARLIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOANNA BEATA KARLIK KNOCIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2022-11-02
JACEK PAWEŁ KNOCIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-01-19
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 286374950 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27807847.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 258567102.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 276841452.07 |
| I. Amortyzacja | 1348302.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2710194.93 |
| III. Usługi obce | 7211202.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 348070.94 |
| V. Wynagrodzenia | 11654299.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2743896.13 |
| – emerytalne | 1025825.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 784189.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 250041297.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9533497.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1014536.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 140465.76 |
| II. Dotacje | 135062.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 739008.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 731725.67 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 731725.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9816308.66 |
| G. Przychody finansowe | 299017.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 277529.25 |
| V. Inne | 21488.46 |
| H. Koszty finansowe | 1786802.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 1786785.42 |
| IV. Inne | 17.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8328523.92 |
| J. Podatek dochodowy | 738507 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7590016.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98440880.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32414903.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19724886.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7590016.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66025977.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 171104.05 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 171104.05 |
| – długoterminowa | 3835.77 |
| – krótkoterminowa | 167268.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4060000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4060000 |
| A. kredyty i pożyczki | 4060000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 61666001.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 61589972.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 2148423.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 46518201.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4334809.38 |
| – do 12 miesięcy | 4334809.38 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2622729 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2727288.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 731779.61 |
| I. inne | 2506741.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 76029.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 128871.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 128871.95 |
| – długoterminowe | 91597.09 |
| – krótkoterminowe | 37274.86 |
| Aktywa razem | 98440880.62 |
| A. Aktywa trwałe | 30056533.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 152036.77 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 152036.77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29685038.1 |
| 1. Środki trwałe | 29429077.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4331372.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22560176.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1468858.12 |
| D. środki transportu | 393438.96 |
| E. inne środki trwałe | 675230.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 255960.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 219458.55 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 219458.55 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 68384347.2 |
| I. Zapasy | 43543040.74 |
| 1. Materiały | 847353.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 397621.74 |
| 4. Towary | 42292407.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5658 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11634790.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11634790.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11449260.24 |
| – do 12 miesięcy | 11449260.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 185149.77 |
| C. inne | 380.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12803673.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12803673.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12803673.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12734071.45 |
| – inne środki pieniężne | 69601.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 402842.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30914841.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30914841.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4521979.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 578020.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 578020.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20302906.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -578020.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 578020.32 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19724886.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7353919.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7353919.11 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7353919.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7353919.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7590016.92 |
| A. zysk netto | 7590016.92 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32414903.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24824886.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7590016.92 |
| II. Korekty razem | 10658955.35 |
| 1. Amortyzacja | 1348302.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1743883.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -116466.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 33554.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3727299.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1737947.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13227535.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -112607.07 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18248972.27 |
| I. Wpływy | 392723.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 392723.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3293825.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3293825.23 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2901101.65 |
| I. Wpływy | 134301.29 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 134301.29 |
| II. Wydatki | 7151433.96 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3589786.52 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2196845.77 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3418.53 |
| 8. Odsetki | 1361383.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7017132.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8330737.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8330737.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4472935.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12803673.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 201039.87 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 367438737.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35346463.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 332092273.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 354366425.52 |
| I. Amortyzacja | 1414930.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2190772.27 |
| III. Usługi obce | 8358171.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 294744.97 |
| V. Wynagrodzenia | 14609561.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3265981.19 |
| – emerytalne | 1220264.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 916220.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 323316043.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13072311.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 578834.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 162072.92 |
| II. Dotacje | 28971.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 387789.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 378306.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 378306.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13272839.4 |
| G. Przychody finansowe | 750554.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 737825.06 |
| V. Inne | 12729.9 |
| H. Koszty finansowe | 2012200.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 2012200.26 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12011194.1 |
| J. Podatek dochodowy | 200130 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11811064.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 120737956.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36912071.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20001006.94 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11811064.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83825885.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 476160.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 447160.93 |
| – długoterminowa | 3835.77 |
| – krótkoterminowa | 443325.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 29000 |
| – krótkoterminowe | 29000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2380000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2380000 |
| A. kredyty i pożyczki | 2380000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 79125770.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 79120669.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 59659732.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4971597.93 |
| – do 12 miesięcy | 4971597.93 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3387988.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2823573.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 855611.13 |
| I. inne | 7422165.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 5100.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1843954.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1843954.43 |
| – długoterminowe | 217480.02 |
| – krótkoterminowe | 1626474.41 |
| Aktywa razem | 120737956.59 |
| A. Aktywa trwałe | 29659351.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 140112.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 140112.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29312083.88 |
| 1. Środki trwałe | 28960311.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4331372.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21797319.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1853365.51 |
| D. środki transportu | 437181.47 |
| E. inne środki trwałe | 541071.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 351772.25 |
| III. Należności długoterminowe | 207155.39 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 207155.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 91078605.07 |
| I. Zapasy | 54099499.02 |
| 1. Materiały | 971048.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 429840.06 |
| 4. Towary | 52654704.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 43905.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17596153.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17596153.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17021026.19 |
| – do 12 miesięcy | 17021026.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 561039.23 |
| C. inne | 14087.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17291692.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17291692.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17291692.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17222688.12 |
| – inne środki pieniężne | 69004.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2091260.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32414903.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32414903.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19724886.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 276120.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 276120.57 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 276120.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20001006.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7590016.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7590016.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7590016.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7590016.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11811064.1 |
| A. zysk netto | 11811064.1 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36912071.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36912071.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11811064.1 |
| II. Korekty razem | -1109741.01 |
| 1. Amortyzacja | 1414930.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1274375.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -162072.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 305056.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10967453.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5949059.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13119438.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -144956.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10701323.09 |
| I. Wpływy | 1058101.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 320276.42 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 737825.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 737825.06 |
| – odsetki | 737825.06 |
| II. Wydatki | 753358.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 753358.57 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 304742.91 |
| I. Wpływy | 1612142.4 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1440520.59 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 171621.81 |
| II. Wydatki | 8130189.01 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2487535.82 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3588943.65 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4974.95 |
| 8. Odsetki | 2048734.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6518046.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4488019.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4488019.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12803673.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17291692.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 338824.05 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie