TECHNICA GROUP

Drukuj

Dane

KRS 0000990540

NIP5482643867

REGON24195038000000

NazwaTECHNICA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTECHNICA GROUP

Data rejestracji 03 paź 2022 (2 lata temu) 03 paź 2022

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. MIŁOSNA, 2, OCHABY MAŁE, 43-430, OCHABY MAŁE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 671400,00 PLN

Dane kontaktowe

Email BIURO@TECHNICA.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9522Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja

ALEKSANDER DAMIAN KIEŁKOWSKI

Beneficjent

ALEKSANDER DAMIAN KIEŁKOWSKI

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

ALEKSANDER DAMIAN KIEŁKOWSKI

Wspólnik

2022-10-03

13.428 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 671.400,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

ALEKSANDER DAMIAN KIEŁKOWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

BRAK

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ALEKSANDER DAMIAN KIEŁKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2022-10-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-10-03

2022-12-31

2023-04-17

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21042390.12
J Należności od jednostek powiązanych	490402.88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	449394.98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20592995.14
B. Koszty działalności operacyjnej	19976850.42
I. Amortyzacja	299321.14
II. Zużycie materiałów i energii	204385.61
III. Usługi obce	2272478.99
IV. Podatki i opłaty, w tym:	31283
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1386091.15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	273917.35
– emerytalne	125375.22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17828.23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15491544.95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1065539.7
D. Pozostałe przychody operacyjne	32818.04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	6512.8
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	26305.24
E. Pozostałe koszty operacyjne	38120.14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1329.12
III. Inne koszty operacyjne	36791.02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1060237.6
G. Przychody finansowe	7015.68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	263.52
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	6752.16
H. Koszty finansowe	152919.14
I. Odsetki, w tym:	152919.14
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	914334.14
J. Podatek dochodowy	196797
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	717537.14

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	21635948.24
A. Kapitał (fundusz) własny	6808472.58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	671400
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3779402.25
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1640133.19
VI. Zysk (strata) netto	717537.14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14827475.66
I. Rezerwy na zobowiązania	40326
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40326
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1653453.91
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1653453.91
A. kredyty i pożyczki	482490
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1170963.91
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13055543.45
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	64041.4
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	64041.4
– do 12 miesięcy	64041.4
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12991502.05
A. kredyty i pożyczki	3328431.76
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	402864.51
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5559729.21
– do 12 miesięcy	5559729.21
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1922126.58
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1480735.67
H. z tytułu wynagrodzeń	290441.78
I. inne	7172.54
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	78152.3
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	78152.3
– długoterminowe	52101.5
– krótkoterminowe	26050.8
Aktywa razem	21635948.24
A. Aktywa trwałe	5942915.17
I. Wartości niematerialne i prawne	95441.67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	95441.67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5685668.5
1. Środki trwałe	5596409.34
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	725114
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3061711.44
C. urządzenia techniczne i maszyny	221502.21
D. środki transportu	1539724.13
E. inne środki trwałe	48357.56
2. Środki trwałe w budowie	89259.16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	17000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	17000
A. w jednostkach powiązanych	17000
– udziały lub akcje	17000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	144805
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	144805
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	15693033.07
I. Zapasy	12932070.4
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	11427290.31
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1504780.09
II. Należności krótkoterminowe	2397321.31
1. Należności od jednostek powiązanych	61268.19
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	61268.19
– do 12 miesięcy	61268.19
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2336053.12
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2263807.47
– do 12 miesięcy	2263807.47
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	72245.65
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	251304.79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	251304.79
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	251304.79
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	251304.79
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	112336.57
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6090939.92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6090939.92
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	671404.48
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-4.48
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4.48
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	671400
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3779402.25
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3779402.25
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	1640133.19
– podziału zysku z lat ubiegłych	1640133.19
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1640133.19
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1640133.19
6. Wynik netto	717537.14
A. zysk netto	717537.14
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6808472.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6808472.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	717537.14
II. Korekty razem	3185895.4
1. Amortyzacja	299321.14
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	152901.51
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-395
6. Zmiana stanu zapasów	1405260.85
7. Zmiana stanu należności	-38302.2
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1443978.48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-76864.9
10. Inne korekty	-4.48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3903432.54
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	27019.33
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27019.33
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-27019.33
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3686167.47
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1317706.34
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2093967.47
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	121592.15
8. Odsetki	152901.51
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3686167.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	190245.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	190245.74
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	61059.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	251304.79
– o ograniczonej możliwości dysponowania	67051.17

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-19

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	96277924.99
J Należności od jednostek powiązanych	2596253.05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1822954.64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	94454970.35
B. Koszty działalności operacyjnej	89513786.02
I. Amortyzacja	1257913.31
II. Zużycie materiałów i energii	868656.84
III. Usługi obce	11584895.21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	141698
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5577676.83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1082495.32
– emerytalne	515972.62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	78429.58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	68922020.93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6764138.97
D. Pozostałe przychody operacyjne	226363.93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	199443.77
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	26920.16
E. Pozostałe koszty operacyjne	255734.45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	176020.2
III. Inne koszty operacyjne	79714.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6734768.45
G. Przychody finansowe	10815.78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	7092.43
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	3723.35
H. Koszty finansowe	602739.51
I. Odsetki, w tym:	602739.51
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6142844.72
J. Podatek dochodowy	1183937
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4958907.72

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	27194796.96
A. Kapitał (fundusz) własny	11767380.3
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	671400
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6137072.58
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4958907.72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15427416.66
I. Rezerwy na zobowiązania	29076
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29076
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2820771.29
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2820771.29
A. kredyty i pożyczki	1679166.33
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1141604.96
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12525467.87
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	130933.65
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	130933.65
– do 12 miesięcy	130933.65
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12394534.22
A. kredyty i pożyczki	95095
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	481343.44
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7054758.37
– do 12 miesięcy	7054758.37
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2591823.09
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1755367.86
H. z tytułu wynagrodzeń	382775.75
I. inne	33370.71
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	52101.5
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	52101.5
– długoterminowe	26050.7
– krótkoterminowe	26050.8
Aktywa razem	27194796.96
A. Aktywa trwałe	5680941.94
I. Wartości niematerialne i prawne	93500
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	93500
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5338470.94
1. Środki trwałe	5235614.22
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	725114
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2665687.79
C. urządzenia techniczne i maszyny	257471.98
D. środki transportu	1526122.77
E. inne środki trwałe	61217.68
2. Środki trwałe w budowie	89259.16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	13597.56
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	17000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	17000
A. w jednostkach powiązanych	17000
– udziały lub akcje	17000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	231971
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	231971
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	21513855.02
I. Zapasy	15297730.9
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	11917666.15
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3380064.75
II. Należności krótkoterminowe	3514696.74
1. Należności od jednostek powiązanych	294896.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	294896.74
– do 12 miesięcy	294896.74
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3219800
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3195606.74
– do 12 miesięcy	3195606.74
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	24193.26
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2610067.42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2610067.42
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2610067.42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2610067.42
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91359.96
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6808472.58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6808472.58
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	671400
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	671400
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3779402.25
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2357670.33
A. zwiększenie (z tytułu)	2357670.33
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2357670.33
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6137072.58
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1640133.19
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1640133.19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1640133.19
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1640133.19
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4958907.72
A. zysk netto	4958907.72
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11767380.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11767380.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4958907.72
II. Korekty razem	872789.4
1. Amortyzacja	1257913.31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-21539.24
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	598159.2
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-11250
6. Zmiana stanu zapasów	-2365660.5
7. Zmiana stanu należności	-1117375.43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2624782.25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-92240.19
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5831697.12
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	329512.38
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	315914.82
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	13597.56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-329512.38
I. Wpływy	1200000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1200000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	4343422.11
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3321116.75
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	508602.48
8. Odsetki	513702.88
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3143422.11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2358762.63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2358762.63
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	251304.79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2610067.42
– o ograniczonej możliwości dysponowania	106916.79

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TECHNICA GROUP

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres