| Nazwa: | JUAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JUAN |
| Data rejestracji: | 07 paź 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w październik 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000990275 |
| NIP: | 1180040495 |
| REGON: | 01031689900000 |
| Kod pocztowy: | 01-940 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-940) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PALISADOWA, 20A, WARSZAWA, 01-940, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #162 | PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #310 | PRODUKCJA MEBLI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EMILIA IZABELA SZAŁAŃSKA | Beneficjent |
| EMILIA IZABELA SZAŁAŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| EMILIA IZABELA SZAŁAŃSKA | Wspólnik | 2022-10-07 | 19.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 990.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| EMILIA IZABELA SZAŁAŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiNIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZY WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| EMILIA IZABELA SZAŁAŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84365414.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53595691.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44535350.49 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7787849.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 272491.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30769723.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 798304.57 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 798304.57 |
| – długoterminowa | 120256.68 |
| – krótkoterminowa | 678047.89 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9925204.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9925204.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1185204.8 |
| E. inne | 8740000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19226984.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19056662.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 1402820.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1423360.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12109302.3 |
| – do 12 miesięcy | 12109302.3 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 41611.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2260785.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 912872.52 |
| I. inne | 905910 |
| 4. Fundusze specjalne | 170322.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 819229.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 819229.09 |
| – krótkoterminowe | 819229.09 |
| Aktywa razem | 84365414.8 |
| A. Aktywa trwałe | 34629599.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 100607.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 100607.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32380233.42 |
| 1. Środki trwałe | 32288015.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6296942.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18043161.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4140588.91 |
| D. środki transportu | 3807322.34 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 92217.58 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2148758 |
| 1. Nieruchomości | 2148758 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 49735815.72 |
| I. Zapasy | 28315988.15 |
| 1. Materiały | 10667542.83 |
| 3. Produkty gotowe | 187296.35 |
| 4. Towary | 17336274.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 124874.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14020254.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 13596264.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13596264.35 |
| – do 12 miesięcy | 13596264.35 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 423989.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 107537.14 |
| C. inne | 316452.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7022074.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7022074.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7022074.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7022074.07 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 377499.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51615550.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51615550.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 998800 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 998800 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 998800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36330128.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8205221.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28204021.52 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19998800 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44535350.49 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22957795.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22957795.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15169945.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7787849.31 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7787849.31 |
| 6. Wynik netto | 272491.67 |
| A. zysk netto | 272491.67 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53595691.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53595691.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8060340.98 |
| II. Korekty razem | 10118526.05 |
| 1. Amortyzacja | 3117124.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 136574.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -185136.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 94532.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3024714.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 254936.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2920175.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 409771.29 |
| 10. Inne korekty | 345832.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18178867.03 |
| I. Wpływy | 185136.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 185136.83 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4217814.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4217814.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4032677.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10641701.58 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5832393.36 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3722132 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 950601.73 |
| 8. Odsetki | 136574.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10641701.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3504487.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3517586.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7022074.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 73359.58 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27710683.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1679704.94 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26030978.29 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22169938.68 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 987837.52 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21182101.16 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5540744.55 |
| D. Koszty sprzedaży | 4113983.3 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1145988.76 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 280772.49 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 262688.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 111143.76 |
| II. Dotacje | 24726.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 126818.6 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 197875.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 197875.04 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 345585.91 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 65440.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 18520.02 |
| IV. Inne | 46920.22 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 280145.67 |
| M. Podatek dochodowy | 7654 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 272491.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80246838.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52908424.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 48691886.67 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 272491.67 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2944046.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27338414.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 914821.97 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 914821.97 |
| – długoterminowa | 155477.76 |
| – krótkoterminowa | 759344.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9288958.22 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9288958.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 788958.22 |
| E. inne | 8500000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16405751.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16182002.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1628567.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11387383.65 |
| – do 12 miesięcy | 11387383.65 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 106204.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2037923.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1020483.08 |
| I. inne | 1440 |
| 4. Fundusze specjalne | 223749.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 728882.42 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 728882.42 |
| – krótkoterminowe | 728882.42 |
| Aktywa razem | 80246838.83 |
| A. Aktywa trwałe | 35334186.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 301836.29 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 301836.29 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32883592.13 |
| 1. Środki trwałe | 32284083.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7781576.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17344360.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3412195.77 |
| D. środki transportu | 3745950.54 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 138130.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 461378.14 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2148758 |
| 1. Nieruchomości | 2148758 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 44912652.41 |
| I. Zapasy | 23029802.79 |
| 1. Materiały | 6997446.36 |
| 3. Produkty gotowe | 10013.82 |
| 4. Towary | 15875749.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 146592.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13403400.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13403400.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13272404.39 |
| – do 12 miesięcy | 13272404.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13585.27 |
| C. inne | 117410.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8239966.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8239966.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8239966.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8239966.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 239483.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53595691.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53595691.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44535350.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4156536.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7787849.31 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3631313.13 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 48691886.67 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 272491.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 272491.67 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 272491.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7787849.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7787849.31 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7787849.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 272491.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8060340.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2944046.05 |
| A. zysk netto | 2944046.05 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52908424.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52908424.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2944046.05 |
| II. Korekty razem | 7688408.96 |
| 1. Amortyzacja | 3213777.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21908.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 45457.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 116517.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5286185.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 616853.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1677046.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 47669.72 |
| 10. Inne korekty | 17085.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10632455.01 |
| I. Wpływy | 54335.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54335.32 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4298563.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4298563.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4244228.18 |
| I. Wpływy | 90547.94 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 90547.94 |
| II. Wydatki | 5260882.56 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3631313.13 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1402820.42 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 204840.24 |
| 8. Odsetki | 21908.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5170334.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1217892.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7022074.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8239966.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 86071.9 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 176251413.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10615739.95 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 165635673.61 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 144070342.36 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8752516.46 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 135317825.9 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 32181071.2 |
| D. Koszty sprzedaży | 23129581.3 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5942269.7 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3109220.2 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 507740.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45457.51 |
| II. Dotacje | 147381.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 314900.97 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 374114.39 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 168956.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 205157.93 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3242846.12 |
| J. Przychody finansowe | 90547.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 90547.94 |
| K. Koszty finansowe | 226749.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 21908.77 |
| IV. Inne | 204840.24 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3106645.05 |
| M. Podatek dochodowy | 162599 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2944046.05 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
