Podimoty.plKRS 0000989532
NIP7372234991
REGON52297750600000
NazwaPORĘBSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPORĘBSKI
Data rejestracji 01 wrz 2022 (2 lata temu) 01 wrz 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WŁADYSŁAWA ORKANA, 68B, MSZANA DOLNA, 34-730, MSZANA DOLNA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIMARIA PORĘBSKA
Beneficjent
BOGUMIŁ PIOTR PORĘBSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANTONI PORĘBSKI
Wspólnik
2022-09-01
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 190 000,00 ZŁOTYCH
MARIA PORĘBSKA
Wspólnik
2024-02-08
410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 410 000,00 ZŁOTYCH
DAMIAN PORĘBSKI
Wspólnik
2024-02-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 000,00 ZŁOTYCH
JOLANTA PORĘBSKA NOWAK
Wspólnik
2024-02-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 000,00 ZŁOTYCH
ARTUR PORĘBSKI
Wspólnik
2024-02-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 000,00 ZŁOTYCH
BOGUMIŁ PORĘBSKI
Wspólnik
2024-02-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 000,00 ZŁOTYCH
MARIA PORĘBSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1/ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 100 000 ZŁOTYCH (STO TYSIĘCY) UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; POWYŻEJ KWOTY 100 000 ZŁOTYCH (STO TYSIĘCY) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH DOWOLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; POWYŻEJ KWOTY 10 000 000 ZŁOTYCH (DZIESIĘĆ MILIONÓW) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. 2/ ZACIĄGNIĘCIE PRZEZ ZARZĄD W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ LUB DOKONANIE ROZPORZĄDZEŃ PRZENOSZĄCYCH WARTOŚĆ 10 000 000,00 ZŁOTYCH WYMAGA ZEZWOLENIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
MARIA PORĘBSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-09-01
BOGUMIŁ PORĘBSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-09-01
JOLANTA PORĘBSKA NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-09-01
DAMIAN PORĘBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-09-01
ARTUR PORĘBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-09-01
2022
2022-09-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22563482.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17655675.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4907806.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21451241.15 |
| I. Amortyzacja | 682143.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8136870.65 |
| III. Usługi obce | 2555291.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 272144.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2983723.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 447717.04 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2188337.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4185012.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1112241.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1062808.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 840915.13 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 221893.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16672.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16672.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2158376.56 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 178884.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 171463.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7421.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1979491.67 |
| J. Podatek dochodowy | 203239 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1776252.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44653815.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26036645.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20551620.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2708772.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1776252.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18617170.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 950753 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 789176 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 161577 |
| – długoterminowa | 80258 |
| – krótkoterminowa | 81319 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6617789.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6617789.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 3835411.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2768678.38 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 13699.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11048627.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11048627.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 2747540.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1058974.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5006569.64 |
| – do 12 miesięcy | 5006569.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 685906.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 556350.05 |
| I. inne | 993287.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 44653815.79 |
| A. Aktywa trwałe | 28967591.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28160283.63 |
| 1. Środki trwałe | 23212182.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1862523.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12023925.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 282288.71 |
| D. środki transportu | 8716656.02 |
| E. inne środki trwałe | 326788.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3984849.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 963251.3 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 807308 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 807308 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15686224.16 |
| I. Zapasy | 1982922.53 |
| 1. Materiały | 339995.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1466195.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 176731.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11775264.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11775264.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11730121.53 |
| – do 12 miesięcy | 11730121.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 35006.73 |
| C. inne | 10136.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1473669.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1379871.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1379871.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1379871.64 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 93798 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 454367.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20030717.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20030717.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -19030717.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19030717.23 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20551620.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20551620.62 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 20551620.62 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20551620.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2708772.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2708772.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2708772.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2708772.39 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2708772.39 |
| 6. Wynik netto | 1776252.67 |
| A. zysk netto | 1776252.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26036645.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26036645.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1776252.67 |
| II. Korekty razem | -1730374.75 |
| 1. Amortyzacja | 682143.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3129.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 171463.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -840915.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 790826 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -380283.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -961711.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -358170.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -830597.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 45877.92 |
| I. Wpływy | 1885921.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1885921.21 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2086550.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2086550.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -200629 |
| I. Wpływy | 213677.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 213677.63 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 765616.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 226189.09 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 367964.02 |
| 8. Odsetki | 171463.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -551938.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -706690.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -703560.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3126.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2083432.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1376742.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60282522.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48004356.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12278166.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60901910.15 |
| I. Amortyzacja | 2961263.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18891756.82 |
| III. Usługi obce | 8556293.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1787114.45 |
| V. Wynagrodzenia | 10856024.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1831727.43 |
| – emerytalne | 925420.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7210758.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8806971.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -619387.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2529235.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 486200.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2043035.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 184701.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 184701.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1725146.92 |
| G. Przychody finansowe | 353389.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 2584.72 |
| V. Inne | 350804.92 |
| H. Koszty finansowe | 911116.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 911116.61 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1167419.95 |
| J. Podatek dochodowy | 376946 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 790473.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53241885.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26830921.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25036645.68 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3802 |
| VI. Zysk (strata) netto | 790473.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26410963.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1885270 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1612122 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 273148 |
| – długoterminowa | 93144 |
| – krótkoterminowa | 180004 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12982181.56 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12982181.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 8577234.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4404947.31 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11543511.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11543511.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 3485825.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1460533.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4513515.74 |
| – do 12 miesięcy | 4513515.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 848688.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 632213.22 |
| I. inne | 602735.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 53241885.09 |
| A. Aktywa trwałe | 38703459.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37450151.21 |
| 1. Środki trwałe | 35851345.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7198141.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13534097.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 549347.66 |
| D. środki transportu | 14483972.66 |
| E. inne środki trwałe | 85786.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1598805.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1253308 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1253308 |
| B. Aktywa obrotowe | 14538425.88 |
| I. Zapasy | 2277830.47 |
| 1. Materiały | 236667 |
| 4. Towary | 2033163.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10316645.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10316645.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10089816.83 |
| – do 12 miesięcy | 10089816.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 194723.78 |
| C. inne | 32104.73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1494926.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1494926.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1494926.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1494926.75 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 449023.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26036645.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26036645.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20551620.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4485025.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4485025.06 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4485025.06 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25036645.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4485025.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4485025.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4485025.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3802 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4485025.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3802 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3802 |
| 6. Wynik netto | 790473.95 |
| A. zysk netto | 790473.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26830921.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26830921.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 794275.95 |
| II. Korekty razem | 4428877.15 |
| 1. Amortyzacja | 2961263.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4166.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 911116.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -486200.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 934517 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -294907.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1484538.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -644960.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -440656.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5223153.1 |
| I. Wpływy | 911547.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 911547.75 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 10083195.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10083195.18 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9171647.43 |
| I. Wpływy | 8379598.87 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8379598.87 |
| II. Wydatki | 4316049.43 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1365886.7 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2039046.12 |
| 8. Odsetki | 911116.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4063549.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 115055.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 115055.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4166.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1379871.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1494926.75 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie