| Nazwa: | MAC-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MAC-GRAF |
| Data rejestracji: | 30 sie 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000989133 |
| NIP: | 5542933469 |
| REGON: | 36317403200000 |
| Kod pocztowy: | 85-862 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-862) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. BYDGOSKICH PRZEMYSŁOWCÓW, 21, BYDGOSZCZ, 85-862, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6683000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #821 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ |
| #5229 | POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOLANTA JULITA SYNOWIEC | Beneficjent |
| RAFAŁ KACHELSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ PAWEŁ ANDRYKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JOLANTA JULITA SYNOWIEC | Wspólnik | 2022-08-30 | 6675 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6675000 PLN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JOLANTA JULITA SYNOWIEC | Prokurent | 2022-12-21 | PROKURA SAMOISTNA (ODDZIELNA) |
| ROMAN SYNOWIEC | Prokurent | 2024-01-31 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKAMI ZARZĄDU SPÓŁKI I INNYMI PROKURENTAMI |
| ROBERT ZBIGNIEW SYNOWIEC | Prokurent | 2022-12-21 | PROKURA SAMOISTNA (ODDZIELNA) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JOLANTA JULITA SYNOWIEC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SYTUACJI JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU WYSTARCZA ZŁOŻENIA SAMOISTNEGO OŚWIADCZENIA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU (CZŁONKA ZARZĄDU). W SYTUACJI ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO : A) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ PREZESA I CZŁONKÓW ZARZĄDU, W PRZYPADKU CZYNNOŚCI KTÓRYCH DOKONANIE POWODUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB NABYCIE PRAWA O WARTOŚCI DO 250.000 ZŁOTYCH (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE, B) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ PREZESA I CZŁONKÓW ZARZĄDU, W PRZYPADKU CZYNNOŚCI KTÓRYCH DOKONANIE POWODUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB NABYCIE PRAWA O WARTOŚCI OD 250.000 ZŁOTYCH (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO 1.000.000 ZŁ (JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE,, C) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ PREZESA I CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, KTÓRYCH DOKONANIA POWODUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB NABYCIE PRAWA O WARTOŚCI POWYŻEJ 1.000.000 ZŁ ( JEDEN MILION ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU ORAZ PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RAFAŁ KACHELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-30 |
| GRZEGORZ PAWEŁ ANDRYKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-30 |
| LESZEK CIĘŻKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-08-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23733732.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 510074.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15348636.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 922226.99 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7462869.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21711486.89 |
| I. Amortyzacja | 381035.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9134248.72 |
| III. Usługi obce | 2521303.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 101617.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2909835.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 655061.15 |
| – emerytalne | 268144.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 121065.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5887319.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2022245.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 372134.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 93779.81 |
| II. Dotacje | 121820.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 156533.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 150577.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 150577.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2243801.9 |
| G. Przychody finansowe | 24739.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 741.6 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 23998.26 |
| H. Koszty finansowe | 72668.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 69393.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3274.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2195873.72 |
| J. Podatek dochodowy | 404685 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1791188.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33745462.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16869906.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6682816 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4670856.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3725044.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1791188.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16875556.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7191325.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5432319.74 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1759005.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 362580.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1396424.62 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9364955.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26525.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26525.33 |
| – do 12 miesięcy | 26525.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9338429.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 234533.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 559545.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7036696.51 |
| – do 12 miesięcy | 7036696.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 974008.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 515710.43 |
| I. inne | 17935.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 319276.23 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 182199.99 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 137076.24 |
| – długoterminowe | 137076.24 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 33745462.89 |
| A. Aktywa trwałe | 20988106.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 46595.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 46595.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20941511.75 |
| 1. Środki trwałe | 20790147.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5158296.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12640096.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1252247.65 |
| D. środki transportu | 1720796.31 |
| E. inne środki trwałe | 18710.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 107862.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 43501.79 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12757356.04 |
| I. Zapasy | 5452237.06 |
| 1. Materiały | 2233947.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2498645.56 |
| 4. Towary | 685972.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 33671.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6167490.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 377945.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 377945.86 |
| – do 12 miesięcy | 377945.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5789544.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5675183.56 |
| – do 12 miesięcy | 5675183.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 114361 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1021758.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1021758.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1021758.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1021758.89 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115869.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12072360.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12072360.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6682816 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6682816 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 353364.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4317492.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4317492.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4317492.53 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4670856.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5036180.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5036180.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5036180.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3725044.5 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 3725044.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5036180.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3725044.5 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3725044.5 |
| 6. Wynik netto | 1791188.72 |
| A. zysk netto | 1791188.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16869906.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16869906.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1791188.72 |
| II. Korekty razem | 4026901.14 |
| 1. Amortyzacja | 381035.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 69393.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -565090.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1650124.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | 345943.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1874522.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -400168.12 |
| 10. Inne korekty | 4420185.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5818089.86 |
| I. Wpływy | 780487.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 780487.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 184849.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 184849.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 595638.76 |
| I. Wpływy | 29078356.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 29078356.44 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 34564770.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2720896.04 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 30954463.14 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 820017.29 |
| 8. Odsetki | 69393.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5486413.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 927314.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 927314.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 94443.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1021758.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 32784.01 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70710990.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46620565.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2542733.7 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21547691.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62551871.39 |
| I. Amortyzacja | 1293101.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23636800.54 |
| III. Usługi obce | 7791149.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 334076.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10202322.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2063732.44 |
| – emerytalne | 898866.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 827546.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16403142.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8159119.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 199862.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59886.18 |
| II. Dotacje | 28087.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 111889.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 28386.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 28386.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8330595.66 |
| G. Przychody finansowe | 118927.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 49600.03 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 69327.56 |
| H. Koszty finansowe | 153996.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 132760.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 21236.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8295526.78 |
| J. Podatek dochodowy | 125138 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8170388.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35632902.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25040478.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6683000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10187090.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8170388.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10592424 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1724424.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1724424.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 675881.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1048542.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8640408.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8640408.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 900597.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5880483.48 |
| – do 12 miesięcy | 5880483.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1200863.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 652278.93 |
| I. inne | 6184.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 227590.86 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 118602.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 108988.8 |
| – długoterminowe | 80901.36 |
| – krótkoterminowe | 28087.44 |
| Aktywa razem | 35632902.95 |
| A. Aktywa trwałe | 21102618.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33853.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33853.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21061632.24 |
| 1. Środki trwałe | 20724824.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5158296.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12165380.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1029168.21 |
| D. środki transportu | 2350509.62 |
| E. inne środki trwałe | 21469.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 195270.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 141536.49 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7132.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7132.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 14530284.45 |
| I. Zapasy | 4232645.81 |
| 1. Materiały | 1590499.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1157201.62 |
| 4. Towary | 1436168 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 48777.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6750546.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6750546.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6705871.54 |
| – do 12 miesięcy | 6705871.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44674.95 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3366535.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3366535.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3366535.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 950207.71 |
| – inne środki pieniężne | 2416327.36 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 180557.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16869906.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16869906.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6682816 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 184 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 184 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6683000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4670856.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5516233.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5516233.22 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5516233.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10187090.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5516233.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5516233.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5516233.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5516233.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8170388.78 |
| A. zysk netto | 8170388.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25040478.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25040478.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8170388.78 |
| II. Korekty razem | 1007634.29 |
| 1. Amortyzacja | 1293101.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 132760.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -59886.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1219591.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -583056.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -831065.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -163505.28 |
| 10. Inne korekty | -305 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9178023.07 |
| I. Wpływy | 68292.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68292.69 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1167937.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1026401.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 141536.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1099645.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5733601.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 597114.14 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 620439.43 |
| 8. Odsetki | 132760.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4383287.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5733601.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2344776.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2344776.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1021758.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3366535.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25297.26 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
