MTB TRZEBIŃSCY

Drukuj

Dane

KRS 0000989104

NIP5581380951

REGON09143805600000

NazwaMTB TRZEBIŃSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaMTB TRZEBIŃSCY

Data rejestracji 01 wrz 2022 (2 lata temu) 01 wrz 2022

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres UL. DOLNA, 1A, NAKŁO NAD NOTECIĄ, 89-100, NAKŁO NAD NOTECIĄ, POLSKA

Status CZYNNY

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #6492 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, W TYM UDZIELANIE POŻYCZEK #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Beneficjenci

Imię Funkcja

MACIEJ MIECZYSŁAW TRZEBIŃSKI

Beneficjent

LILLA EWA TRZEBIŃSKA

Beneficjent

MACIEJ MIECZYSŁAW TRZEBIŃSKI

zgłaszający - komplementariusz

JAKUB HUBERT TRZEBIŃSKI

Beneficjent

LILLA EWA TRZEBIŃSKA

zgłaszający - komplementariusz

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MACIEJ MIECZYSŁAW TRZEBIŃSKI

Wspólnik

2022-09-01

LILLA EWA TRZEBIŃSKA

Wspólnik

2022-09-01

JAKUB HUBERT TRZEBIŃSKI

Wspólnik

2022-09-01

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MACIEJ MIECZYSŁAW TRZEBIŃSKI

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

brak

LILLA EWA TRZEBIŃSKA

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

brak

JAKUB HUBERT TRZEBIŃSKI

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MACIEJ MIECZYSŁAW TRZEBIŃSKI

Członek Organu Reprezentacji

2022-09-01

LILLA EWA TRZEBIŃSKA

Członek Organu Reprezentacji

2022-09-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-03

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	67907241.42
A. Kapitał (fundusz) własny	49059369.94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1569675
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16768971.48
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	30720723.46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18847871.48
I. Rezerwy na zobowiązania	217219.3
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	217219.3
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	4092570.95
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4092570.95
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	4092570.95
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14489873.39
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14278843.75
A. kredyty i pożyczki	953169.67
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2085697.38
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8504855.53
– do 12 miesięcy	8504855.53
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1981459.29
H. z tytułu wynagrodzeń	730040.08
I. inne	23621.8
4. Fundusze specjalne	211029.64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	48207.84
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	48207.84
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	48207.84
Aktywa razem	67907241.42
A. Aktywa trwałe	24140408.24
I. Wartości niematerialne i prawne	7811.46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	7811.46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23908500.21
1. Środki trwałe	19957908.53
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	708488.34
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6954598.79
C. urządzenia techniczne i maszyny	9156987.46
D. środki transportu	3044410.42
E. inne środki trwałe	93423.52
2. Środki trwałe w budowie	3950591.68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	224096.57
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	224096.57
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	43766833.18
I. Zapasy	7200511.15
1. Materiały	3409046.7
2. Półprodukty i produkty w toku	847546.39
3. Produkty gotowe	2414147.19
4. Towary	529770.87
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	33529703.86
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	33529703.86
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32976099.57
– do 12 miesięcy	32976099.57
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4670.29
C. inne	548934
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2823469.02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2823469.02
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2823469.02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2823469.02
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	213149.15
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32872234.74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	32872234.74
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1569675
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1569675
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10210226.01
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6558745.47
A. zwiększenie (z tytułu)	6558745.47
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	6558745.47
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16768971.48
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	21092333.73
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	21092333.73
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	21092333.73
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	21092333.73
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	30720723.46
A. zysk netto	30720723.46
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	49059369.94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	49059369.94

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	30720723.46
II. Korekty razem	-13025446.62
1. Amortyzacja	2911723.69
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-5254.71
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	343576.34
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-75609.76
5. Zmiana stanu rezerw	217219.3
6. Zmiana stanu zapasów	1105606.88
7. Zmiana stanu należności	-12634612.33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4729694.84
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-155928.83
10. Inne korekty	-2472.36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	17695276.84
I. Wpływy	75609.76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	75609.76
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-3486373.83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3486373.83
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3410764.07
I. Wpływy	699002.44
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	649555.54
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	49446.9
II. Wydatki	-17307418.16
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-14533588.26
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-123500
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-2306753.56
8. Odsetki	-343576.34
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-16608415.72
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2323902.95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2318648.24
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5254.71
F. Środki pieniężne na początek okresu	5142117.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2818214.31
– o ograniczonej możliwości dysponowania	382831.96

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	137686901.25
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	135068352.92
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2618548.33
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	99376208.18
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	97658589.28
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1717618.9
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	38310693.07
D. Koszty sprzedaży	1318523.57
E. Koszty ogólnego zarządu	3214075.51
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	33778093.99
G. Pozostałe przychody operacyjne	1006838.08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	75609.76
II. Dotacje	149693.95
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	781534.37
H. Pozostałe koszty operacyjne	910446.62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	616884.83
III. Inne koszty operacyjne	293561.79
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	33874485.45
J. Przychody finansowe	1273.91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1273.91
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	708420.17
I. Odsetki, w tym:	354458.38
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	353961.79
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	33167339.19
M. Podatek dochodowy	2446615.73
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	30720723.46

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-22

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	64943266.57
A. Kapitał (fundusz) własny	51520207.19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1569675
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	27050723.59
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	22899808.6
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13423059.38
I. Rezerwy na zobowiązania	33119
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33119
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2412090.05
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2412090.05
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2412090.05
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10940175.37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10688114.23
A. kredyty i pożyczki	106862.89
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2120398.42
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6317188.49
– do 12 miesięcy	6317188.49
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1411945.63
H. z tytułu wynagrodzeń	710918.23
I. inne	20800.57
4. Fundusze specjalne	252061.14
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37674.96
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37674.96
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	37674.96
Aktywa razem	64943266.57
A. Aktywa trwałe	23440913.38
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23364548.38
1. Środki trwałe	18775598.78
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	708488.34
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6661243.74
C. urządzenia techniczne i maszyny	8258155.7
D. środki transportu	3055518.39
E. inne środki trwałe	92192.61
2. Środki trwałe w budowie	4588949.6
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76365
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76365
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	41502353.19
I. Zapasy	7730133.67
1. Materiały	2789100.4
2. Półprodukty i produkty w toku	593560.12
3. Produkty gotowe	3898048.99
4. Towary	242103.14
5. Zaliczki na dostawy i usługi	207321.02
II. Należności krótkoterminowe	21630645.23
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	21630645.23
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21458683.79
– do 12 miesięcy	21458683.79
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	103544.01
C. inne	68417.43
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	11912013.24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11912013.24
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11912013.24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11912013.24
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	229561.05
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	49059369.94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	49059369.94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1569675
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1569675
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16768971.48
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	10281752.11
A. zwiększenie (z tytułu)	15840497.58
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	15840497.58
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5558745.47
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	27050723.59
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	30720723.46
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	30720723.46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	30720723.46
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	30720723.46
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	22899808.6
A. zysk netto	22899808.6
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	51520207.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51520207.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	22899808.6
II. Korekty razem	12211744.72
1. Amortyzacja	3393279.06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-180695.34
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	507322.96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-76192.28
5. Zmiana stanu rezerw	-184100.3
6. Zmiana stanu zapasów	-529622.52
7. Zmiana stanu należności	11899058.63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2738092.28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	120786.79
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	35111553.32
I. Wpływy	130326
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	130326
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1942942.49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1942942.49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1812616.49
I. Wpływy	106862.89
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	106862.89
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	24497950.84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	20438971.35
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	953169.67
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2598486.86
8. Odsetki	507322.96
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-24391087.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	8907848.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9088544.22
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-180695.34
F. Środki pieniężne na początek okresu	2823469.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	11731317.9
– o ograniczonej możliwości dysponowania	504329.52

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	113204733.45
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	111097397.66
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2107335.79
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	79082857.85
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	77747036.33
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1335821.52
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	34121875.6
D. Koszty sprzedaży	1465519.48
E. Koszty ogólnego zarządu	3725329.75
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	28931026.37
G. Pozostałe przychody operacyjne	554108.74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	76192.28
II. Dotacje	145618.31
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	332298.15
H. Pozostałe koszty operacyjne	230902.83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13530
III. Inne koszty operacyjne	217372.83
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	29254232.28
J. Przychody finansowe	6471.41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	6471.41
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	852585.82
I. Odsetki, w tym:	517149.27
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	335436.55
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	28408117.87
M. Podatek dochodowy	5508309.27
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	22899808.6

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

MTB TRZEBIŃSCY

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Akcjonariusze

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres