| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KOTŁOREMBUD” LESZEK CICHOSZ BOGDAN SZATLACH SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KOTŁOREMBUD” LESZEK CICHOSZ BOGDAN SZATLACH |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000989037 |
| NIP: | 5540393655 |
| REGON: | 09054517500000 |
| Kod pocztowy: | 85-461 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-461) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. OŁOWIANA, 13, BYDGOSZCZ, 85-461, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2530Z | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ DAWID CICHOSZ | Beneficjent |
| ARKADIUSZ ADAM CICHOSZ | Beneficjent |
| RAFAŁ WOJCIECH SZATLACH | Beneficjent |
| LESZEK FRANCISZEK CICHOSZ | Beneficjent |
| BOGDAN HENRYK SZATLACH | Beneficjent |
| KRZYSZTOF BOGDAN SZATLACH | Beneficjent |
| JUSTYNA KATARZYNA CICHOSZ | Beneficjent |
| MARLENA MAGDALENA CICHOSZ | Beneficjent |
| LESZEK FRANCISZEK CICHOSZ | zgłaszający - komplementariusz |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| LESZEK FRANCISZEK CICHOSZ | Wspólnik | 2022-09-01 |
| BOGDAN HENRYK SZATLACH | Wspólnik | 2022-09-01 |
| RAFAŁ WOJCIECH SZATLACH | Wspólnik | 2022-09-01 |
| KRZYSZTOF BOGDAN SZATLACH | Wspólnik | 2022-09-01 |
| DARIUSZ DAWID CICHOSZ | Wspólnik | 2022-09-01 |
| ARKADIUSZ ADAM CICHOSZ | Wspólnik | 2022-09-01 |
| JUSTYNA KATARZYNA CICHOSZ LOCH | Wspólnik | 2022-09-01 |
| MARLENA MAGDALENA CICHOSZ | Wspólnik | 2022-09-01 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ DAWID CICHOSZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| ARKADIUSZ ADAM CICHOSZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| RAFAŁ WOJCIECH SZATLACH | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| LESZEK FRANCISZEK CICHOSZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki |
| BOGDAN HENRYK SZATLACH | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki |
| KRZYSZTOF BOGDAN SZATLACH | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| JUSTYNA KATARZYNA CICHOSZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| MARLENA MAGDALENA CICHOSZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| LESZEK FRANCISZEK CICHOSZ | Członek Organu Reprezentacji | 2022-09-01 |
| BOGDAN HENRYK SZATLACH | Członek Organu Reprezentacji | 2022-09-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71428391.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69138622.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1053781.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1235987.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54876961.82 |
| I. Amortyzacja | 2388865.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34284192.95 |
| III. Usługi obce | 5253684.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 545601.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9421412.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2392126.73 |
| – emerytalne | 867327.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 528689.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62389.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16551429.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 56018.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 56018.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 310524.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 130834.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 179690.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16296922.65 |
| G. Przychody finansowe | 107175.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 50320.57 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 56855.26 |
| H. Koszty finansowe | 44123.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 37873.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6250.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16359975.06 |
| J. Podatek dochodowy | 764288 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15595687.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65001644.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54781192.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 90000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40028790.2 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 45620.26 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15595687.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -978905.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10220452.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 237212.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13657 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 223555.58 |
| – długoterminowe | 80080 |
| – krótkoterminowe | 143475.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2155471.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2155471.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2155471.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7827768.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7822167.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 326210.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 547885.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3155101.96 |
| – do 12 miesięcy | 3155101.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1811498.47 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1318287.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 643033.33 |
| I. inne | 20150.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 5600.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 65001644.96 |
| A. Aktywa trwałe | 32167807.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 62279.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 62279.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32105528.01 |
| 1. Środki trwałe | 20729640.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3332051.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9304080.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6763561.72 |
| D. środki transportu | 881373.2 |
| E. inne środki trwałe | 448573.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11080723.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 295164.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 32833837.09 |
| I. Zapasy | 13820916.02 |
| 1. Materiały | 6895937.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2261431.2 |
| 3. Produkty gotowe | 4452785.94 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 210761.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8464431.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8464431.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7645423.19 |
| – do 12 miesięcy | 7645423.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 165397.87 |
| C. inne | 3083.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 650526.55 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10465100 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10465100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 160000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 160000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10305100 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10305100 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 83389.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43165391.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43165391.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 40000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 90000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34028790.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6000000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6000000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40028790.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 45620.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 45620.26 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10551645.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10551645.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10551645.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10551645.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14616815.59 |
| A. zysk netto | 15595720.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 978905.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54781226.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15595720.86 |
| II. Korekty razem | -1601335.2 |
| 1. Amortyzacja | 2388865.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -56855.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -12447.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 138652.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2649953.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1691473.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 299736.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3702.32 |
| 10. Inne korekty | -14157.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13994385.66 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6113498.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6113498.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6113498.9 |
| I. Wpływy | 2314130.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 40000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1947920 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 326210.66 |
| II. Wydatki | 8037290.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4078550.92 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2656842.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 559218.24 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 595155.98 |
| 8. Odsetki | -12477.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 160000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5723159.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2157727.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2157727.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -56855.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8147372.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10305100 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 221740.57 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71884369.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72863480.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2975464.3 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1996352.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54319215.03 |
| I. Amortyzacja | 2652893.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29636106.42 |
| III. Usługi obce | 7019268.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 433829.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10986627.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2710148.06 |
| – emerytalne | 1000528.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 728088.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 152253.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17565154.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 176390.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 894.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 175495.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 127140.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 127140.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17614404.15 |
| G. Przychody finansowe | 173852.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 90571.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 83280.98 |
| H. Koszty finansowe | 57862.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 52262.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5600 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17730394.43 |
| J. Podatek dochodowy | 3038477 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14691917.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77993008.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65555973.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 90000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50028790.2 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 45620.26 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14691917.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 699645.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12437034.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 214315.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 214315.58 |
| – długoterminowe | 70840 |
| – krótkoterminowe | 143475.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2460471.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2460471.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2460471.95 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9532247.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9527764.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 911810.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 605917.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2279883.8 |
| – do 12 miesięcy | 2279883.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3483678.04 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1467699.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 765227.13 |
| I. inne | 13547.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 4482.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 230000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 230000 |
| – długoterminowe | 206000 |
| – krótkoterminowe | 24000 |
| Aktywa razem | 77993008.23 |
| A. Aktywa trwałe | 40817644.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 244469.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 104397.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 140072.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40430713.62 |
| 1. Środki trwałe | 22800666.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3201050.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9018012.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8218589.94 |
| D. środki transportu | 2011364.68 |
| E. inne środki trwałe | 351648.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 17311483.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 318564.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142461 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142461 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37175363.99 |
| I. Zapasy | 13261848.82 |
| 1. Materiały | 7778514.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2009321.16 |
| 3. Produkty gotowe | 1652836.57 |
| 4. Towary | 548339.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1272837.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6879194.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6879194.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6365055.13 |
| – do 12 miesięcy | 6365055.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 238239.6 |
| C. inne | 3881.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 272018.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16900098.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16900098.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16900098.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16897984.75 |
| – inne środki pieniężne | 2113.57 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134222.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54781192.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 90000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 90000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40028790.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10000000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10000000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50028790.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 45620.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 45620.26 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15595687.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15595687.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15595687.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15391563.15 |
| A. zysk netto | 14691917.43 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 699645.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65555973.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14691917.43 |
| II. Korekty razem | 5469320.24 |
| 1. Amortyzacja | 2652893.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5351.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -894.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -22897 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 559067.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1585236.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 653349.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 36706.24 |
| 10. Inne korekty | 11209.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20161237.67 |
| I. Wpływy | 713392.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 894.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 712497.96 |
| II. Wydatki | 11142479.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11142479.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10429087.23 |
| I. Wpływy | 1343277.49 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 699645.72 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 585600.21 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 58031.56 |
| II. Wydatki | 4485780.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4485780.64 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3142503.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6589647.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6434998.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5351.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10305100 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16894747.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 33804.88 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
