PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KOTŁOREMBUD” LESZEK CICHOSZ BOGDAN SZATLACH

Drukuj

Dane

KRS 0000989037

NIP5540393655

REGON09054517500000

NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KOTŁOREMBUD” LESZEK CICHOSZ BOGDAN SZATLACH SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KOTŁOREMBUD” LESZEK CICHOSZ BOGDAN SZATLACH

Data rejestracji 01 wrz 2022 (2 lata temu) 01 wrz 2022

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres UL. OŁOWIANA, 13, BYDGOSZCZ, 85-461, BYDGOSZCZ, POLSKA

Status CZYNNY

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja

DARIUSZ DAWID CICHOSZ

Beneficjent

ARKADIUSZ ADAM CICHOSZ

Beneficjent

RAFAŁ WOJCIECH SZATLACH

Beneficjent

LESZEK FRANCISZEK CICHOSZ

Beneficjent

BOGDAN HENRYK SZATLACH

Beneficjent

KRZYSZTOF BOGDAN SZATLACH

Beneficjent

JUSTYNA KATARZYNA CICHOSZ

Beneficjent

MARLENA MAGDALENA CICHOSZ

Beneficjent

LESZEK FRANCISZEK CICHOSZ

zgłaszający - komplementariusz

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu

LESZEK FRANCISZEK CICHOSZ

Wspólnik

2022-09-01

BOGDAN HENRYK SZATLACH

Wspólnik

2022-09-01

RAFAŁ WOJCIECH SZATLACH

Wspólnik

2022-09-01

KRZYSZTOF BOGDAN SZATLACH

Wspólnik

2022-09-01

DARIUSZ DAWID CICHOSZ

Wspólnik

2022-09-01

ARKADIUSZ ADAM CICHOSZ

Wspólnik

2022-09-01

JUSTYNA KATARZYNA CICHOSZ LOCH

Wspólnik

2022-09-01

MARLENA MAGDALENA CICHOSZ

Wspólnik

2022-09-01

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

DARIUSZ DAWID CICHOSZ

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

ARKADIUSZ ADAM CICHOSZ

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

RAFAŁ WOJCIECH SZATLACH

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

LESZEK FRANCISZEK CICHOSZ

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki

BOGDAN HENRYK SZATLACH

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki

KRZYSZTOF BOGDAN SZATLACH

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

JUSTYNA KATARZYNA CICHOSZ

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

MARLENA MAGDALENA CICHOSZ

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu

LESZEK FRANCISZEK CICHOSZ

Członek Organu Reprezentacji

2022-09-01

BOGDAN HENRYK SZATLACH

Członek Organu Reprezentacji

2022-09-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	71428391.18
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	69138622.61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1053781.51
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1235987.06
B. Koszty działalności operacyjnej	54876961.82
I. Amortyzacja	2388865.29
II. Zużycie materiałów i energii	34284192.95
III. Usługi obce	5253684.57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	545601.02
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9421412.91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2392126.73
– emerytalne	867327.4
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	528689.23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	62389.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	16551429.36
D. Pozostałe przychody operacyjne	56018.02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	56018.02
E. Pozostałe koszty operacyjne	310524.73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	130834.68
III. Inne koszty operacyjne	179690.05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	16296922.65
G. Przychody finansowe	107175.83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	50320.57
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	56855.26
H. Koszty finansowe	44123.42
I. Odsetki, w tym:	37873.12
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	6250.3
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	16359975.06
J. Podatek dochodowy	764288
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	15595687.06

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	65001644.96
A. Kapitał (fundusz) własny	54781192.25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	40028790.2
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	45620.26
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	15595687.06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-978905.27
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10220452.71
I. Rezerwy na zobowiązania	237212.58
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13657
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	223555.58
– długoterminowe	80080
– krótkoterminowe	143475.58
II. Zobowiązania długoterminowe	2155471.99
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2155471.99
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2155471.99
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7827768.14
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7822167.7
A. kredyty i pożyczki	326210.66
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	547885.84
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3155101.96
– do 12 miesięcy	3155101.96
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1811498.47
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1318287.01
H. z tytułu wynagrodzeń	643033.33
I. inne	20150.43
4. Fundusze specjalne	5600.44
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	65001644.96
A. Aktywa trwałe	32167807.87
I. Wartości niematerialne i prawne	62279.86
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	62279.86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32105528.01
1. Środki trwałe	20729640.54
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3332051.78
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9304080.41
C. urządzenia techniczne i maszyny	6763561.72
D. środki transportu	881373.2
E. inne środki trwałe	448573.43
2. Środki trwałe w budowie	11080723.37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	295164.1
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	32833837.09
I. Zapasy	13820916.02
1. Materiały	6895937.51
2. Półprodukty i produkty w toku	2261431.2
3. Produkty gotowe	4452785.94
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	210761.37
II. Należności krótkoterminowe	8464431.45
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8464431.45
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7645423.19
– do 12 miesięcy	7645423.19
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	165397.87
C. inne	3083.84
D. dochodzone na drodze sądowej	650526.55
III. Inwestycje krótkoterminowe	10465100
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10465100
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	160000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	160000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10305100
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10305100
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	83389.62
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	43165391.56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	43165391.56
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	40000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	90000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	34028790.2
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6000000
A. zwiększenie (z tytułu)	6000000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	6000000
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	40028790.2
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	45620.26
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	45620.26
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10551645.22
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10551645.22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10551645.22
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	10551645.22
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	14616815.59
A. zysk netto	15595720.86
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	978905.27
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	54781226.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	15595720.86
II. Korekty razem	-1601335.2
1. Amortyzacja	2388865.29
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-56855.26
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-12447.45
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	138652.58
6. Zmiana stanu zapasów	-2649953.14
7. Zmiana stanu należności	-1691473.8
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	299736.07
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3702.32
10. Inne korekty	-14157.17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	13994385.66
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6113498.9
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6113498.9
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6113498.9
I. Wpływy	2314130.66
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40000
2. Kredyty i pożyczki	1947920
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	326210.66
II. Wydatki	8037290.19
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4078550.92
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2656842.5
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	559218.24
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	595155.98
8. Odsetki	-12477.45
9. Inne wydatki finansowe	160000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5723159.53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2157727.23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2157727.23
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-56855.26
F. Środki pieniężne na początek okresu	8147372.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10305100
– o ograniczonej możliwości dysponowania	221740.57

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	71884369.23
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72863480.97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2975464.3
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1996352.56
B. Koszty działalności operacyjnej	54319215.03
I. Amortyzacja	2652893.55
II. Zużycie materiałów i energii	29636106.42
III. Usługi obce	7019268.1
IV. Podatki i opłaty, w tym:	433829.35
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	10986627.89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2710148.06
– emerytalne	1000528.27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	728088.63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	152253.03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	17565154.2
D. Pozostałe przychody operacyjne	176390.09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	894.31
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	175495.78
E. Pozostałe koszty operacyjne	127140.14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	127140.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	17614404.15
G. Przychody finansowe	173852.81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	90571.83
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	83280.98
H. Koszty finansowe	57862.53
I. Odsetki, w tym:	52262.53
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	5600
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	17730394.43
J. Podatek dochodowy	3038477
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	14691917.43

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	77993008.23
A. Kapitał (fundusz) własny	65555973.61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	50028790.2
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	45620.26
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	14691917.43
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	699645.72
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12437034.62
I. Rezerwy na zobowiązania	214315.58
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	214315.58
– długoterminowe	70840
– krótkoterminowe	143475.58
II. Zobowiązania długoterminowe	2460471.95
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2460471.95
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2460471.95
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9532247.09
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9527764.32
A. kredyty i pożyczki	911810.87
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	605917.4
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2279883.8
– do 12 miesięcy	2279883.8
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3483678.04
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1467699.15
H. z tytułu wynagrodzeń	765227.13
I. inne	13547.93
4. Fundusze specjalne	4482.77
IV. Rozliczenia międzyokresowe	230000
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	230000
– długoterminowe	206000
– krótkoterminowe	24000
Aktywa razem	77993008.23
A. Aktywa trwałe	40817644.24
I. Wartości niematerialne i prawne	244469.62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	104397.12
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	140072.5
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40430713.62
1. Środki trwałe	22800666.02
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3201050.63
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9018012.2
C. urządzenia techniczne i maszyny	8218589.94
D. środki transportu	2011364.68
E. inne środki trwałe	351648.57
2. Środki trwałe w budowie	17311483.5
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	318564.1
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	142461
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142461
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	37175363.99
I. Zapasy	13261848.82
1. Materiały	7778514.12
2. Półprodukty i produkty w toku	2009321.16
3. Produkty gotowe	1652836.57
4. Towary	548339.46
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1272837.51
II. Należności krótkoterminowe	6879194.47
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6879194.47
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6365055.13
– do 12 miesięcy	6365055.13
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	238239.6
C. inne	3881.24
D. dochodzone na drodze sądowej	272018.5
III. Inwestycje krótkoterminowe	16900098.32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16900098.32
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16900098.32
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16897984.75
– inne środki pieniężne	2113.57
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	134222.38
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	54781192.25
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	90000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	90000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	40028790.2
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	10000000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	10000000
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	50028790.2
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	45620.26
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	45620.26
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	15595687.06
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	15595687.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	15595687.06
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	15391563.15
A. zysk netto	14691917.43
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	699645.72
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	65555973.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	14691917.43
II. Korekty razem	5469320.24
1. Amortyzacja	2652893.55
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-5351.03
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-894.31
5. Zmiana stanu rezerw	-22897
6. Zmiana stanu zapasów	559067.2
7. Zmiana stanu należności	1585236.98
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	653349.18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	36706.24
10. Inne korekty	11209.43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	20161237.67
I. Wpływy	713392.27
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	894.31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	712497.96
II. Wydatki	11142479.5
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11142479.5
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-10429087.23
I. Wpływy	1343277.49
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	699645.72
2. Kredyty i pożyczki	585600.21
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	58031.56
II. Wydatki	4485780.64
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4485780.64
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3142503.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	6589647.29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6434998.32
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5351.03
F. Środki pieniężne na początek okresu	10305100
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	16894747.29
– o ograniczonej możliwości dysponowania	33804.88

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KOTŁOREMBUD” LESZEK CICHOSZ BOGDAN SZATLACH

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Akcjonariusze

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres