ARKA-DRUK

Drukuj

Dane

KRS 0000988839

NIP9662167293

REGON52298888100000

NazwaARKA-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaARKA-DRUK

Data rejestracji 01 wrz 2022 (2 lata temu) 01 wrz 2022

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. CUKROWNICZA, 1, ŁAPY, 18-100, ŁAPY, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #1811Z DRUKOWANIE GAZET #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

Beneficjenci

Imię Funkcja

ARTUR BACH

Beneficjent

ARTUR BACH

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

ARTUR BACH

Wspólnik

2022-09-01

10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 (PIĘĆ MILIONÓW) ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ARTUR BACH

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. B) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ARTUR BACH

PREZES ZARZĄDU

2022-09-01

ANNA BACH

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-09-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-09-01

2022-12-31

2023-11-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17428994.14
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17288772.13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	140222.01
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	15047254.41
I. Amortyzacja	1911754.99
II. Zużycie materiałów i energii	8761244.71
III. Usługi obce	2512167.52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	76686.85
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1405109.85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	319690.01
– emerytalne	135528.55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	60600.48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2381739.73
D. Pozostałe przychody operacyjne	1453365.74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	772489.79
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	680875.95
E. Pozostałe koszty operacyjne	520545.66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	330538.71
III. Inne koszty operacyjne	190006.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3314559.81
G. Przychody finansowe	324232.8
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	130404.5
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	193828.3
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2030469.58
I. Odsetki, w tym:	1783100.34
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	243427.5
IV. Inne	3941.74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1608323.03
J. Podatek dochodowy	273402
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1334921.03

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	75218668.98
A. Kapitał (fundusz) własny	9530745.02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3195823.99
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3195823.99
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1334921.03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65687923.96
I. Rezerwy na zobowiązania	414128.32
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	188220
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	225908.32
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	225908.32
II. Zobowiązania długoterminowe	32014544.99
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	32014544.99
A. kredyty i pożyczki	31850600
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	163944.99
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12945822.45
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12945822.45
A. kredyty i pożyczki	7552417.16
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	265678.36
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4096705.78
– do 12 miesięcy	4096705.78
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	425376.49
H. z tytułu wynagrodzeń	152777.84
I. inne	452866.82
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20313428.2
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20313428.2
– długoterminowe	17924730.27
– krótkoterminowe	2388697.93
Aktywa razem	75218668.98
A. Aktywa trwałe	51227385.1
I. Wartości niematerialne i prawne	1156890.64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	46571.18
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	515690.54
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	594628.92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47005573.28
1. Środki trwałe	44416036.12
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	644826.97
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14561889.98
C. urządzenia techniczne i maszyny	27049119.86
D. środki transportu	657327.77
E. inne środki trwałe	1502871.54
2. Środki trwałe w budowie	17500
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2572037.16
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3064921.18
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3064492
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	429.18
B. Aktywa obrotowe	23991283.88
I. Zapasy	7871153.92
1. Materiały	4156407.86
2. Półprodukty i produkty w toku	1322996.82
3. Produkty gotowe	2391749.24
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	10174464.84
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10174464.84
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9139432.89
– do 12 miesięcy	9139432.89
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	1035031.95
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5874669.43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5874669.43
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5874669.43
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1874669.43
– inne środki pieniężne	4000000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70995.69
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5000000
A. zwiększenie (z tytułu)	5000000
– wydania udziałów (emisji akcji)	5000000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3195823.99
A. zwiększenie (z tytułu)	3195823.99
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3195823.99
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1334921.03
A. zysk netto	1334921.03
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9530745.02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1334921.03
II. Korekty razem	3246687.53
1. Amortyzacja	1911804.67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2001451.01
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	49599.2
5. Zmiana stanu rezerw	87289.09
6. Zmiana stanu zapasów	3177059.92
7. Zmiana stanu należności	1548326.56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4403498.4
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1125344.52
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4581608.56
I. Wpływy	193828.3
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	193828.3
II. Wydatki	1103869.73
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1103869.73
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-910041.43
I. Wpływy	36043863.77
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	28402668.09
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	7641195.68
II. Wydatki	33840761.47
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	32507278.07
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	36918.45
8. Odsetki	1296564.95
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2203102.3
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5874669.43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5874669.43
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	0
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5874669.43
– o ograniczonej możliwości dysponowania	24056.85

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	51959819.55
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52000043.62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-40224.07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	43831776.5
I. Amortyzacja	6861966.23
II. Zużycie materiałów i energii	21613248.65
III. Usługi obce	7649509.68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	330301.52
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5859914.29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1240073.29
– emerytalne	558718.79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	276762.84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	8128043.05
D. Pozostałe przychody operacyjne	2597583.95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2669.07
II. Dotacje	2365080.76
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	83383.44
IV. Inne przychody operacyjne	146450.68
E. Pozostałe koszty operacyjne	255663.07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	179900.68
III. Inne koszty operacyjne	75762.39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	10469963.93
G. Przychody finansowe	1145707.41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	609124.45
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	536582.96
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	4365189.23
I. Odsetki, w tym:	3762781.71
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	588246.46
IV. Inne	14161.06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7250482.11
J. Podatek dochodowy	212664
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7037818.11

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	80886558.21
A. Kapitał (fundusz) własny	16568563.13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4530745.02
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	7037818.11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64317995.08
I. Rezerwy na zobowiązania	509679.09
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	188220
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	321459.09
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	321459.09
II. Zobowiązania długoterminowe	29438819.85
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	29438819.85
A. kredyty i pożyczki	29309400
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	129419.85
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14593046.2
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14593046.2
A. kredyty i pożyczki	8460079.72
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	34901.62
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5352737.97
– do 12 miesięcy	5352737.97
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	369922.3
H. z tytułu wynagrodzeń	232257.45
I. inne	143147.14
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19776449.94
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19776449.94
– długoterminowe	16763412.48
– krótkoterminowe	3013037.46
Aktywa razem	80886558.21
A. Aktywa trwałe	50919737.66
I. Wartości niematerialne i prawne	1235868.73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	147066.44
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1088802.29
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46613129.39
1. Środki trwałe	46613129.39
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1083375.97
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14302711.96
C. urządzenia techniczne i maszyny	28373333.72
D. środki transportu	1393011.13
E. inne środki trwałe	1460696.61
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3070739.54
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3064492
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6247.54
B. Aktywa obrotowe	29966820.55
I. Zapasy	7137661.21
1. Materiały	2813185.41
2. Półprodukty i produkty w toku	1966716.36
3. Produkty gotowe	2347064.73
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	10694.71
II. Należności krótkoterminowe	8523755.74
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8523755.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7987275.13
– do 12 miesięcy	7987275.13
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	536480.61
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	14187996.87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14187996.87
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	2976824.67
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	2976824.67
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11211172.2
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1197692.75
– inne środki pieniężne	10013479.45
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117406.73
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9530745.02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9530745.02
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3195823.99
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1334921.03
A. zwiększenie (z tytułu)	1334921.03
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1334921.03
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4530745.02
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1334921.03
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1334921.03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1334921.03
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1334921.03
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	7037818.11
A. zysk netto	7037818.11
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16568563.13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7037818.11
II. Korekty razem	9818911.57
1. Amortyzacja	6861966.23
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	422390
6. Zmiana stanu zapasów	733492.71
7. Zmiana stanu należności	1650709.1
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	739561.19
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-589207.66
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	16856729.68
I. Wpływy	2669.07
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2669.07
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	9418491.52
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6441666.85
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	2976824.67
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-9415822.45
I. Wpływy	5020653.64
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	5020653.64
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	7125058.1
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6188519.48
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	265301.88
8. Odsetki	671236.74
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2104404.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5336502.77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5336502.77
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5874669.43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	11211172.2
– o ograniczonej możliwości dysponowania	15148.33

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Produkcja innowacyjnych opakowań Nano Protection Box z wykorzystaniem nanocząsteczek podtlenku grafenu

9 191 921,54 zł

3 363 801,62 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

ARKA-DRUK

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres