| Nazwa: | JD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | JD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 31 sie 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000988782 |
| NIP: | 7542147944 |
| REGON: | 53123889700000 |
| Adres: | UL. PIASTOWSKA, 3, OPOLE, 45-081, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3151500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3151500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 31515 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #5224B | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOACHIM HERBERT DUDA | zgłaszający - komplementariusz |
| JOACHIM HERBERT DUDA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JOACHIM HERBERT DUDA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz | brak | JOACHIM DUDA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JD SP. Z O. O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM JD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. JOACHIM DUDA JEST PREZESEM ZARZĄDU JD SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM JD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 97901884.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 28716906.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31234649.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 115271.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66551964.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 92892156.09 |
| I. Amortyzacja | 2285585.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8843901.43 |
| III. Usługi obce | 22322764.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 558229.32 |
| V. Wynagrodzenia | 5915522.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1368701.69 |
| – emerytalne | 473018.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 697241.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50900209.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5009728.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 177904.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 66609.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 111294.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 520497.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 61520.38 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 310859.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 148117.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4667136.37 |
| G. Przychody finansowe | 728241.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 181324.64 |
| – od jednostek powiązanych | 102812.34 |
| V. Inne | 546916.87 |
| H. Koszty finansowe | 251631.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 247958.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 3673.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5143746.37 |
| J. Podatek dochodowy | 3351551 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1792195.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93565934.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63170576.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 33259812.28 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19293304.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9636483.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1792195.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -811218.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30395358.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2985647.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2785037 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 200610.49 |
| – długoterminowa | 197880.49 |
| – krótkoterminowa | 2730 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4948082.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4948082.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4948082.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21908195.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 294038.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 294038.78 |
| – do 12 miesięcy | 294038.78 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21614156.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 525472.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3141116.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15510159.64 |
| – do 12 miesięcy | 15510159.64 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2367.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1426116.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 786131.69 |
| I. inne | 222792.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 553433.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 553433.24 |
| – krótkoterminowe | 553433.24 |
| Aktywa razem | 93565934.55 |
| A. Aktywa trwałe | 39769824.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9543.7 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9543.7 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25219241.17 |
| 1. Środki trwałe | 24890394.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2120287.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2855014.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1463953.61 |
| D. środki transportu | 18103415.66 |
| E. inne środki trwałe | 347723.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 44700 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 284146.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14258292.89 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14000312.5 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 13943852.5 |
| – udziały lub akcje | 1006350 |
| – udzielone pożyczki | 12937502.5 |
| C. w pozostałych jednostkach | 56460 |
| – udziały lub akcje | 56460 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 257980.39 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 282746.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 203663 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 79083.3 |
| B. Aktywa obrotowe | 53796110.49 |
| I. Zapasy | 1250661.57 |
| 1. Materiały | 271938.58 |
| 4. Towary | 903854.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 74868.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50119113.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2822263.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2822263.55 |
| – do 12 miesięcy | 2822263.55 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 47296849.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42096494.62 |
| – do 12 miesięcy | 42096494.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 456262.31 |
| C. inne | 4744092.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1626301.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1626301.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 62500 |
| – udzielone pożyczki | 62500 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1563801.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1483789.79 |
| – inne środki pieniężne | 80011.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 800034.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64940221.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64940221.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3165500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 30094312.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33259812.28 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 33259812.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3165500 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 3165500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 33259812.28 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48378416.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 29085112.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1023200 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30108312.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19293304.33 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1009200 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1009200 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1009200 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12396458.24 |
| – korekty błędów | 2759974.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9636483.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9636483.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9636483.32 |
| 6. Wynik netto | 980976.44 |
| A. zysk netto | 1792195.37 |
| C. odpisy z zysku | -811218.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63170576.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61378381 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1792195.37 |
| II. Korekty razem | -8480423.04 |
| 1. Amortyzacja | 2285585.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 66633.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 61520.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1798168.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -626420.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -53752.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9182904.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -69279.08 |
| 10. Inne korekty | -2759974.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6688227.67 |
| I. Wpływy | 332187.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 120782.3 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 211405.29 |
| B. w pozostałych jednostkach | 211405.29 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 30080.65 |
| – odsetki | 181324.64 |
| II. Wydatki | 1613443.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 453250.56 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1160192.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1160192.5 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1160192.5 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1281255.47 |
| I. Wpływy | 37485946.08 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 37485946.08 |
| II. Wydatki | 39116715.04 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 801865.47 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 36960473.72 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1106417.55 |
| 8. Odsetki | 247958.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1630768.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9600252.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9600252.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3202.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11164053.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1563801.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 250057.78 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 253673279.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 47405548.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53071993.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -432769.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 201034055.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 237992443.63 |
| I. Amortyzacja | 6880282.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20096398.72 |
| III. Usługi obce | 28837178.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1825896.85 |
| V. Wynagrodzenia | 16751893.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3844300.89 |
| – emerytalne | 1469193.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1867081.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 157889411.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15680835.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2947609.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 728264.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1406216.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 813129.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1303370.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 385209.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 918161.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17325074.71 |
| G. Przychody finansowe | 1321257 |
| II. Odsetki, w tym: | 1315551.75 |
| – od jednostek powiązanych | 597551.32 |
| V. Inne | 5705.25 |
| H. Koszty finansowe | 1402744.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 621625.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 67465.56 |
| IV. Inne | 781118.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17243587.37 |
| J. Podatek dochodowy | 3462189 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13781398.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98920071.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 71816793.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 33259812.28 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25007643.67 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13781398.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -232060.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27103278.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3356274.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2722895 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 633379.67 |
| – długoterminowa | 234918.04 |
| – krótkoterminowa | 398461.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5982456.56 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5982456.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5982456.56 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17335872.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4190272.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 277072.94 |
| – do 12 miesięcy | 277072.94 |
| B. inne | 3913200 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13103092.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2569170.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7936462.38 |
| – do 12 miesięcy | 7936462.38 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16412.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1668414.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 852726.14 |
| I. inne | 59907.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 42506.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 428674.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 428674.56 |
| – krótkoterminowe | 428674.56 |
| Aktywa razem | 98920071.55 |
| A. Aktywa trwałe | 40542583.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24479576.16 |
| 1. Środki trwałe | 24200546.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2114701.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2714070.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1525128.1 |
| D. środki transportu | 17496441.97 |
| E. inne środki trwałe | 350203.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 106850 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 172180 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15885612.39 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15627632 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 15563822 |
| – udziały lub akcje | 1346350 |
| – udzielone pożyczki | 14217472 |
| C. w pozostałych jednostkach | 63810 |
| – udziały lub akcje | 56460 |
| – udzielone pożyczki | 7350 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 257980.39 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 177394.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127167 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50227.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 58377488.1 |
| I. Zapasy | 539653.33 |
| 1. Materiały | 170295.98 |
| 4. Towary | 269078.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 100278.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51311810.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2705384.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2705384.88 |
| – do 12 miesięcy | 2705384.88 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48606425.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43075972.24 |
| – do 12 miesięcy | 43075972.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32773 |
| C. inne | 5497679.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5569182.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5569182.71 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2502220 |
| – udzielone pożyczki | 2502220 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3066962.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2986962.71 |
| – inne środki pieniężne | 80000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 956842.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63170576.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63170576.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 33259812.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 33259812.28 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19293304.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5714339.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5714339.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25007643.67 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11428678.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11428678.69 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11428678.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11428678.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13549337.38 |
| A. zysk netto | 13781398.37 |
| C. odpisy z zysku | -232060.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71816793.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58035394.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13781398.37 |
| II. Korekty razem | -1441576.55 |
| 1. Amortyzacja | 6880282.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 776207.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -693925.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -728264.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 370627.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 711008.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1192696.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7388103.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -176215.16 |
| 10. Inne korekty | -495.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12339821.82 |
| I. Wpływy | 2563824.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1184292.53 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1379531.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1379531.75 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 63980 |
| – odsetki | 1315551.75 |
| II. Wydatki | 10853515.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5776660.16 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5076855.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5076855.4 |
| – nabycie aktywów finansowych | 340000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 4736855.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8289691.28 |
| I. Wpływy | 43437506.53 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 43437506.53 |
| II. Wydatki | 45984476.06 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5135181.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 40227668.89 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 571946.64 |
| 8. Odsetki | 49679.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2546969.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1503161.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1503161.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5230.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1563801.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3066962.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 333517.3 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
