Search icon

JD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: JD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwa: JD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 31 sie 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2022)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000988782
NIP: 7542147944
REGON: 53123889700000
Kod pocztowy: 45-081 (Firmy w Opole, Opole, 45-081)
Miasto: Opole
Voivodeship: Opole
Adres: UL. PIASTOWSKA, 3, OPOLE, 45-081, OPOLE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 3151500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 3151500,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 31515

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ
#5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
JOACHIM HERBERT DUDA zgłaszający - komplementariusz
JOACHIM HERBERT DUDA Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
JOACHIM HERBERT DUDA Beneficjent wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz brak JOACHIM DUDA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JD SP. Z O. O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM JD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. JOACHIM DUDA JEST PREZESEM ZARZĄDU JD SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM JD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-08-31 2022-12-31 2023-03-10 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 97901884.99
        J Należności od jednostek powiązanych 28716906.27
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 31234649.07
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 115271.46
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 66551964.46
B. Koszty działalności operacyjnej 92892156.09
        I. Amortyzacja 2285585.03
        II. Zużycie materiałów i energii 8843901.43
        III. Usługi obce 22322764.39
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 558229.32
        V. Wynagrodzenia 5915522.91
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1368701.69
                – emerytalne 473018.77
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 697241.36
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 50900209.96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5009728.9
D. Pozostałe przychody operacyjne 177904.58
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 66609.88
        IV. Inne przychody operacyjne 111294.7
E. Pozostałe koszty operacyjne 520497.11
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 61520.38
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 310859.63
        III. Inne koszty operacyjne 148117.1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4667136.37
G. Przychody finansowe 728241.51
        II. Odsetki, w tym: 181324.64
                – od jednostek powiązanych 102812.34
        V. Inne 546916.87
H. Koszty finansowe 251631.51
        I. Odsetki, w tym: 247958.3
                – dla jednostek powiązanych 0
        IV. Inne 3673.21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5143746.37
J. Podatek dochodowy 3351551
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1792195.37

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 93565934.55
        A. Kapitał (fundusz) własny 63170576.37
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 33259812.28
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19293304.33
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9636483.32
                VI. Zysk (strata) netto 1792195.37
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -811218.93
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30395358.18
                I. Rezerwy na zobowiązania 2985647.49
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2785037
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 200610.49
                                – długoterminowa 197880.49
                                – krótkoterminowa 2730
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4948082.12
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4948082.12
                                C. inne zobowiązania finansowe 4948082.12
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21908195.33
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 294038.78
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 294038.78
                                        – do 12 miesięcy 294038.78
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21614156.55
                                A. kredyty i pożyczki 525472.36
                                C. inne zobowiązania finansowe 3141116.79
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15510159.64
                                        – do 12 miesięcy 15510159.64
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 2367.61
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1426116.1
                                H. z tytułu wynagrodzeń 786131.69
                                I. inne 222792.36
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 553433.24
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 553433.24
                                – krótkoterminowe 553433.24
Aktywa razem 93565934.55
        A. Aktywa trwałe 39769824.06
                I. Wartości niematerialne i prawne 9543.7
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 9543.7
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25219241.17
                        1. Środki trwałe 24890394.67
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2120287.94
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2855014.07
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1463953.61
                                D. środki transportu 18103415.66
                                E. inne środki trwałe 347723.39
                        2. Środki trwałe w budowie 44700
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 284146.5
                IV. Inwestycje długoterminowe 14258292.89
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 14000312.5
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 13943852.5
                                        – udziały lub akcje 1006350
                                        – udzielone pożyczki 12937502.5
                                C. w pozostałych jednostkach 56460
                                        – udziały lub akcje 56460
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 257980.39
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 282746.3
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 203663
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 79083.3
        B. Aktywa obrotowe 53796110.49
                I. Zapasy 1250661.57
                        1. Materiały 271938.58
                        4. Towary 903854.69
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 74868.3
                II. Należności krótkoterminowe 50119113.08
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2822263.55
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2822263.55
                                        – do 12 miesięcy 2822263.55
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 47296849.53
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 42096494.62
                                        – do 12 miesięcy 42096494.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 456262.31
                                C. inne 4744092.6
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1626301.7
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1626301.7
                                B. w pozostałych jednostkach 62500
                                        – udzielone pożyczki 62500
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1563801.7
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1483789.79
                                        – inne środki pieniężne 80011.91
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 800034.14

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 64940221.39
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 64940221.39
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3165500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 30094312.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 33259812.28
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 33259812.28
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3165500
                                – umorzenia udziałów (akcji) 3165500
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 33259812.28
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 48378416.61
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 29085112.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1023200
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 30108312.28
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19293304.33
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1009200
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1009200
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1009200
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12396458.24
                        – korekty błędów 2759974.92
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 9636483.32
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 9636483.32
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9636483.32
        6. Wynik netto 980976.44
                A. zysk netto 1792195.37
                C. odpisy z zysku -811218.93
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 63170576.37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 61378381

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1792195.37
        II. Korekty razem -8480423.04
                1. Amortyzacja 2285585.03
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 66633.66
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 61520.38
                5. Zmiana stanu rezerw 1798168.67
                6. Zmiana stanu zapasów -626420.16
                7. Zmiana stanu należności -53752.05
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -9182904.57
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -69279.08
                10. Inne korekty -2759974.92
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -6688227.67
        I. Wpływy 332187.59
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 120782.3
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 211405.29
                        B. w pozostałych jednostkach 211405.29
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 30080.65
                                – odsetki 181324.64
        II. Wydatki 1613443.06
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 453250.56
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1160192.5
                        B. w pozostałych jednostkach 1160192.5
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 1160192.5
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1281255.47
        I. Wpływy 37485946.08
                2. Kredyty i pożyczki 37485946.08
        II. Wydatki 39116715.04
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 801865.47
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 36960473.72
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1106417.55
                8. Odsetki 247958.3
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1630768.96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -9600252.1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -9600252.1
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3202.17
F. Środki pieniężne na początek okresu 11164053.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1563801.7
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 250057.78
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 253673279.36
        J Należności od jednostek powiązanych 47405548.34
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 53071993.24
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -432769.18
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 201034055.3
B. Koszty działalności operacyjnej 237992443.63
        I. Amortyzacja 6880282.12
        II. Zużycie materiałów i energii 20096398.72
        III. Usługi obce 28837178.69
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1825896.85
        V. Wynagrodzenia 16751893.42
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3844300.89
                – emerytalne 1469193.97
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1867081.05
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 157889411.89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 15680835.73
D. Pozostałe przychody operacyjne 2947609.85
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 728264.34
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1406216.48
        IV. Inne przychody operacyjne 813129.03
E. Pozostałe koszty operacyjne 1303370.87
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 385209.8
        III. Inne koszty operacyjne 918161.07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 17325074.71
G. Przychody finansowe 1321257
        II. Odsetki, w tym: 1315551.75
                – od jednostek powiązanych 597551.32
        V. Inne 5705.25
H. Koszty finansowe 1402744.34
        I. Odsetki, w tym: 621625.77
                – dla jednostek powiązanych 67465.56
        IV. Inne 781118.57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 17243587.37
J. Podatek dochodowy 3462189
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13781398.37

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 98920071.55
        A. Kapitał (fundusz) własny 71816793.33
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 33259812.28
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 25007643.67
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 13781398.37
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -232060.99
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27103278.22
                I. Rezerwy na zobowiązania 3356274.67
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2722895
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 633379.67
                                – długoterminowa 234918.04
                                – krótkoterminowa 398461.63
                II. Zobowiązania długoterminowe 5982456.56
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5982456.56
                                C. inne zobowiązania finansowe 5982456.56
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17335872.43
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4190272.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 277072.94
                                        – do 12 miesięcy 277072.94
                                B. inne 3913200
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13103092.67
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2569170.15
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7936462.38
                                        – do 12 miesięcy 7936462.38
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 16412.54
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1668414.24
                                H. z tytułu wynagrodzeń 852726.14
                                I. inne 59907.22
                        4. Fundusze specjalne 42506.82
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 428674.56
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 428674.56
                                – krótkoterminowe 428674.56
Aktywa razem 98920071.55
        A. Aktywa trwałe 40542583.45
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 24479576.16
                        1. Środki trwałe 24200546.16
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2114701.7
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2714070.71
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1525128.1
                                D. środki transportu 17496441.97
                                E. inne środki trwałe 350203.68
                        2. Środki trwałe w budowie 106850
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 172180
                IV. Inwestycje długoterminowe 15885612.39
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 15627632
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 15563822
                                        – udziały lub akcje 1346350
                                        – udzielone pożyczki 14217472
                                C. w pozostałych jednostkach 63810
                                        – udziały lub akcje 56460
                                        – udzielone pożyczki 7350
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 257980.39
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 177394.9
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 127167
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 50227.9
        B. Aktywa obrotowe 58377488.1
                I. Zapasy 539653.33
                        1. Materiały 170295.98
                        4. Towary 269078.91
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 100278.44
                II. Należności krótkoterminowe 51311810.04
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2705384.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2705384.88
                                        – do 12 miesięcy 2705384.88
                        3. Należności od pozostałych jednostek 48606425.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 43075972.24
                                        – do 12 miesięcy 43075972.24
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 32773
                                C. inne 5497679.92
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5569182.71
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5569182.71
                                B. w pozostałych jednostkach 2502220
                                        – udzielone pożyczki 2502220
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3066962.71
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2986962.71
                                        – inne środki pieniężne 80000
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 956842.02

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 63170576.37
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 63170576.37
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 33259812.28
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 33259812.28
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19293304.33
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5714339.34
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5714339.34
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 25007643.67
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 11428678.69
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11428678.69
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 11428678.69
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 11428678.69
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 13549337.38
                A. zysk netto 13781398.37
                C. odpisy z zysku -232060.99
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 71816793.33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 58035394.96

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13781398.37
        II. Korekty razem -1441576.55
                1. Amortyzacja 6880282.12
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 776207.46
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -693925.98
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -728264.34
                5. Zmiana stanu rezerw 370627.18
                6. Zmiana stanu zapasów 711008.24
                7. Zmiana stanu należności -1192696.96
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7388103.9
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -176215.16
                10. Inne korekty -495.21
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12339821.82
        I. Wpływy 2563824.28
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1184292.53
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1379531.75
                        B. w pozostałych jednostkach 1379531.75
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 63980
                                – odsetki 1315551.75
        II. Wydatki 10853515.56
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5776660.16
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 5076855.4
                        B. w pozostałych jednostkach 5076855.4
                                – nabycie aktywów finansowych 340000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 4736855.4
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8289691.28
        I. Wpływy 43437506.53
                2. Kredyty i pożyczki 43437506.53
        II. Wydatki 45984476.06
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5135181.4
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 40227668.89
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 571946.64
                8. Odsetki 49679.13
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2546969.53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1503161.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1503161.01
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -5230.78
F. Środki pieniężne na początek okresu 1563801.7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3066962.71
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 333517.3

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc