Search icon

INSTAL PROJEKT

Dane

Nazwa: INSTAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: INSTAL PROJEKT
Data rejestracji: 01 wrz 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000988606
NIP: 8881004722
REGON: 91018164900000
Adres: UL. JANA PAWŁA II, 12A, NOWA WIEŚ, 87-853, KRUSZYN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 500000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2752Z ODLEWNICTWO STALIWA
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
BARTOSZ STANISŁAW ŚCIERZYŃSKI Wspólnik 2022-09-01 1.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000 ZŁ
EWA ŚCIERZYŃSKA Wspólnik 2022-09-01 2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
JAKUB ŚCIERZYŃSKI Wspólnik 2022-09-01 1.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja
BARTOSZ STANISŁAW ŚCIERZYŃSKI zgłaszający - członek zarządu
EWA ŚCIERZYŃSKA Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
EWA ŚCIERZYŃSKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE WE WSZELKICH SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 300.000 (TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH. W SPRAWACH PRZEKRACZAJCYCH 300.000 (TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
BARTOSZ STANISŁAW ŚCIERZYŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-09-01
EWA ŚCIERZYŃSKA PREZES ZARZĄDU 2022-09-01
JAKUB ŚCIERZYŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-10-17

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-09-01 2022-12-31 2023-06-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 13170834.5
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15671676.58
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2813263.03
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 312420.95
B. Koszty działalności operacyjnej 17089781.85
        I. Amortyzacja 1292299.83
        II. Zużycie materiałów i energii 5449465.1
        III. Usługi obce 2836304.7
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 211200.38
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5461413.08
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1227410.19
                – emerytalne 498602.01
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 451839.63
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 159848.94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3918947.35
D. Pozostałe przychody operacyjne 1829348.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 61704.23
        II. Dotacje 161846.6
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1085476.03
        IV. Inne przychody operacyjne 520321.9
E. Pozostałe koszty operacyjne 447060.58
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 226846.73
        III. Inne koszty operacyjne 220213.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -2536659.17
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 631408.23
        I. Odsetki, w tym: 537541.37
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 93866.86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -3168067.4
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -3168067.4

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 44349264.41
        A. Kapitał (fundusz) własny 14614154.54
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17282221.94
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -3168067.4
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29735109.87
                I. Rezerwy na zobowiązania 1627317.24
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1039142.61
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 548278
                                – długoterminowa 235598
                                – krótkoterminowa 312680
                        3. Pozostałe rezerwy 39896.63
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 39896.63
                II. Zobowiązania długoterminowe 12651981.63
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 12651981.63
                                A. kredyty i pożyczki 9347877.94
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2954103.69
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 350000
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11759024.7
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11744108.9
                                A. kredyty i pożyczki 1259116.68
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1308139.43
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4061497.11
                                        – do 12 miesięcy 4061497.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1326461.19
                                H. z tytułu wynagrodzeń 901775.84
                                I. inne 2887118.65
                        4. Fundusze specjalne 14915.8
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3696786.3
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3696786.3
                                – długoterminowe 3098055.9
                                – krótkoterminowe 598730.4
Aktywa razem 44349264.41
        A. Aktywa trwałe 30104773.89
                I. Wartości niematerialne i prawne 152965.95
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 152965.95
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 28745925.09
                        1. Środki trwałe 28397721.93
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 534516.79
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12315334.41
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 14301967.8
                                D. środki transportu 918094.21
                                E. inne środki trwałe 327808.72
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 348203.16
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1205882.85
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1039142.61
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 166740.24
        B. Aktywa obrotowe 14244490.52
                I. Zapasy 8785138.58
                        1. Materiały 4084979.96
                        2. Półprodukty i produkty w toku 417557.81
                        3. Produkty gotowe 4007239.94
                        4. Towary 118700.84
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 156660.03
                II. Należności krótkoterminowe 3949474.51
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3949474.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3481055.64
                                        – do 12 miesięcy 3481055.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 99906.91
                                C. inne 368511.96
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1180977.82
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1180977.82
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1180977.82
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1180977.82
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 328899.61
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17782221.94
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17782221.94
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17282221.94
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17282221.94
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -3168067.4
                B. strata netto 3168067.4
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14614154.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14614154.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -3168067.4
        II. Korekty razem 3996276.87
                1. Amortyzacja 1292299.83
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 537541.37
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -61704.23
                5. Zmiana stanu rezerw 869175.49
                6. Zmiana stanu zapasów 2595478.82
                7. Zmiana stanu należności 1716919.69
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1780137.48
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1173296.62
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 828209.47
        I. Wpływy 65040.66
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 65040.66
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 23092.4
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23092.4
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 41948.26
        I. Wpływy 815393.03
                2. Kredyty i pożyczki 815393.03
        II. Wydatki 1279731.01
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 542189.64
                8. Odsetki 537541.37
                9. Inne wydatki finansowe 200000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -464337.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 405819.75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 405819.75
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 775158.07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1180977.82
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 14915.8
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 47062868.99
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 45949800.56
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 267581.26
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 845487.17
B. Koszty działalności operacyjnej 51000641.06
        I. Amortyzacja 3718043.26
        II. Zużycie materiałów i energii 19091440.38
        III. Usługi obce 7734356.71
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 634294.33
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 14551499.35
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3383964.02
                – emerytalne 1388764.71
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1481884.2
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 405158.81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3937772.07
D. Pozostałe przychody operacyjne 1443390.87
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 216306.56
        II. Dotacje 487668.3
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 430013.82
        IV. Inne przychody operacyjne 309402.19
E. Pozostałe koszty operacyjne 466942.99
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 320656.4
        III. Inne koszty operacyjne 146286.59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -2961324.19
G. Przychody finansowe 493763.07
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 493763.07
H. Koszty finansowe 1342873.22
        I. Odsetki, w tym: 1301330.13
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 41543.09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -3810434.34
J. Podatek dochodowy -152066.48
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -3658367.86

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 40541821.45
        A. Kapitał (fundusz) własny 11655786.68
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14814154.54
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -3658367.86
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28886034.77
                I. Rezerwy na zobowiązania 1685767.95
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 917078.9
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 656221
                                – długoterminowa 297622
                                – krótkoterminowa 358599
                        3. Pozostałe rezerwy 112468.05
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 112468.05
                II. Zobowiązania długoterminowe 11491346.92
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 11491346.92
                                A. kredyty i pożyczki 9285290.34
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2156056.58
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 50000
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12610863.98
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12592642.19
                                A. kredyty i pożyczki 1343920.62
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1210785.25
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5088562.97
                                        – do 12 miesięcy 5088562.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 39729.28
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1168398.31
                                H. z tytułu wynagrodzeń 831599.68
                                I. inne 2909646.08
                        4. Fundusze specjalne 18221.79
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3098055.92
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3098055.92
                                – długoterminowe 2565478.88
                                – krótkoterminowe 532577.04
Aktywa razem 40541821.45
        A. Aktywa trwałe 26810166.53
                I. Wartości niematerialne i prawne 105094.23
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 105094.23
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25505650.98
                        1. Środki trwałe 25505650.98
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 534516.79
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11817438.99
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 12410352.7
                                D. środki transportu 575199.9
                                E. inne środki trwałe 168142.6
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1199421.32
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1069145.38
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 130275.94
        B. Aktywa obrotowe 13731654.92
                I. Zapasy 8484277.47
                        1. Materiały 3293315.19
                        2. Półprodukty i produkty w toku 621583.14
                        3. Produkty gotowe 4331280.49
                        4. Towary 143719.06
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 94379.59
                II. Należności krótkoterminowe 3512509.6
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3512509.6
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3059273.8
                                        – do 12 miesięcy 3059273.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 55987.01
                                C. inne 397248.79
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1324031.74
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1324031.74
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1324031.74
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1324031.74
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 410836.11
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14614154.54
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 14614154.54
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17282221.94
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -2468067.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 700000
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3168067.4
                                – pokrycia straty 3168067.4
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14814154.54
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3168067.4
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3168067.4
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3168067.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3168067.4
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -3658367.86
                B. strata netto -3658367.86
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11655786.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11655786.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -3658367.86
        II. Korekty razem 5822496.94
                1. Amortyzacja 3718043.26
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -456219.7
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1301330.13
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -216306.56
                5. Zmiana stanu rezerw 58450.71
                6. Zmiana stanu zapasów 300861.11
                7. Zmiana stanu należności 492951.92
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1297591.42
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -674205.35
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2164129.08
        I. Wpływy 253008.13
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 253008.13
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 39340.4
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 39340.4
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 213667.73
        I. Wpływy 722216.34
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 700000
                2. Kredyty i pożyczki 22216.34
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2956959.23
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1360915.66
                8. Odsetki 1296043.57
                9. Inne wydatki finansowe 300000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2234742.89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 143053.92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 143053.92
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1180977.82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1324031.74
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 18221.79

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wdrożenie nowej technologii produkcji grzejników płytowych 8 610 000,00 zł 3 150 000,00 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/876832/

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc