| Nazwa: | GRUPA ROLBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GRUPA ROLBUD |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000988268 |
| NIP: | 6080121558 |
| REGON: | 52297536400000 |
| Adres: | 3, LUBOMIERZ, 63-300, PLESZEW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 250000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ MICHALAK | Beneficjent |
| MICHAŁ MICHALAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ MICHALAK | Wspólnik | 2022-09-01 | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ MICHALAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MICHAŁ MICHALAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-01 |
| JOANNA MICHALAK-KELER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-01 |
| TOMASZ MICHALAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33785475.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3188449.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -210769 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30807795.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30736432.77 |
| I. Amortyzacja | 780392.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3398136.56 |
| III. Usługi obce | 795578.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 128391.17 |
| – podatek akcyzowy | 19712 |
| V. Wynagrodzenia | 1042729.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 227524.35 |
| – emerytalne | 99607.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 36250.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24327429.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3049043.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 357097.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 15028.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 342069.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 205462.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 205462.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3200678.96 |
| G. Przychody finansowe | 1202.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 1202.9 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 606207.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 600300.12 |
| IV. Inne | 5907.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2595674.61 |
| J. Podatek dochodowy | 1163054 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1432620.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77634435.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19920656.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5900013.38 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 62703.75 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 12275318.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1432620.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57713778.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1632160.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1587459 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 44701.6 |
| – długoterminowa | 39093.63 |
| – krótkoterminowa | 5607.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24133172.93 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24133172.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 10907468.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3241731.8 |
| E. inne | 9983972.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31694738.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31681346.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 23391225 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1622141.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6512423.16 |
| – do 12 miesięcy | 6512423.16 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4694.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 123487.19 |
| I. inne | 27375.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 13392.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 253706.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 253706.4 |
| – długoterminowe | 215322.69 |
| – krótkoterminowe | 38383.71 |
| Aktywa razem | 77634435.19 |
| A. Aktywa trwałe | 34900048.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33975912.77 |
| 1. Środki trwałe | 16935431.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5728541.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7444826.19 |
| D. środki transportu | 3695783.27 |
| E. inne środki trwałe | 66280.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16295830.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 744650.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 924136 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 924136 |
| B. Aktywa obrotowe | 42734386.42 |
| I. Zapasy | 33051294.38 |
| 1. Materiały | 11702.04 |
| 4. Towary | 33004717.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 34875 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8036803.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8036803.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6543346.01 |
| – do 12 miesięcy | 6543346.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1150521.41 |
| C. inne | 342936.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1485139.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1485139.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1485139.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1485139.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161148.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6150013.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6150013.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5900013.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5900013.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 62703.75 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 62703.75 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12275318.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12275318.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12275318.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12275318.54 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12275318.54 |
| 6. Wynik netto | 1432620.61 |
| A. zysk netto | 1432620.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19920656.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19920656.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1432620.61 |
| II. Korekty razem | -6114857.35 |
| 1. Amortyzacja | 780392.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 600300.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1587459 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9473864.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2072821.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -902498.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -779467.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4682236.74 |
| I. Wpływy | 24390.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 24390.24 |
| II. Wydatki | 5767793.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5023143.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 744650.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5743403.29 |
| I. Wpływy | 17183992.8 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17183992.8 |
| II. Wydatki | 6255805.22 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 16027.82 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4880201.99 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 759275.29 |
| 8. Odsetki | 600300.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10928187.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 502547.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -386341.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 982592.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1485139.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 578496.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86672175.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8009829.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 78662345.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89449294.34 |
| I. Amortyzacja | 2612403.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5406466.34 |
| III. Usługi obce | 2974419.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 308596.38 |
| – podatek akcyzowy | 23267 |
| V. Wynagrodzenia | 3199471.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 785683.01 |
| – emerytalne | 308581.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 197832.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 73964422.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2777119.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2781913.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 898500 |
| II. Dotacje | 1274508.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 608904.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 474942.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 474942.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -470148.63 |
| G. Przychody finansowe | 3408.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 3408.57 |
| H. Koszty finansowe | 1495707.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 1479840.8 |
| IV. Inne | 15866.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1962447.82 |
| J. Podatek dochodowy | -406603 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1555844.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66937035.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18364811.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19607952.53 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 62703.75 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1555844.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48572223.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1321229.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1276528 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 44701.6 |
| – długoterminowa | 39093.63 |
| – krótkoterminowa | 5607.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22858801.11 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22858801.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 13736972.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1637856.22 |
| E. inne | 7483972.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23990273.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23970031.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 18612762.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1542571.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2169631.83 |
| – do 12 miesięcy | 2169631.83 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1500000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 122354.23 |
| I. inne | 22711.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 20242.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 401919.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 401919.46 |
| – długoterminowe | 323207.24 |
| – krótkoterminowe | 78712.22 |
| Aktywa razem | 66937035.07 |
| A. Aktywa trwałe | 37075435.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36095324.64 |
| 1. Środki trwałe | 14706029.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5505878.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6192443.87 |
| D. środki transportu | 2947836.12 |
| E. inne środki trwałe | 59871.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21085295.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 304000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 980111 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 980111 |
| B. Aktywa obrotowe | 29861599.43 |
| I. Zapasy | 19694942.75 |
| 1. Materiały | 72065.02 |
| 4. Towary | 19617377.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8526716.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8526716.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7179188.39 |
| – do 12 miesięcy | 7179188.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 865446.57 |
| C. inne | 482082.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1489161.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1489161.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1489161.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1489161.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150778.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19920656.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19920656.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5900013.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13707939.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13707939.15 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13707939.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19607952.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 62703.75 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 62703.75 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13707939.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13707939.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13707939.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13707939.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1555844.82 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1555844.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18364811.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18364811.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1555844.82 |
| II. Korekty razem | 13005427 |
| 1. Amortyzacja | 2612403.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1479840.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -898500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -310931 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13356351.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -489913.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2846432.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 102607.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11449582.18 |
| I. Wpływy | 939150.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 898500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 40650.4 |
| II. Wydatki | 4777883.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4577883.8 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 200000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3838733.4 |
| I. Wpływy | 23585588.65 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 23585588.65 |
| II. Wydatki | 31192416.26 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25534547.29 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1678028.17 |
| 8. Odsetki | 1479840.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7606827.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4021.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4021.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1485139.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1489161.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 182529.91 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
