Search icon

GRUPA ROLBUD

Dane

Nazwa: GRUPA ROLBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: GRUPA ROLBUD
Data rejestracji: 01 wrz 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000988268
NIP: 6080121558
REGON: 52297536400000
Adres: 3, LUBOMIERZ, 63-300, PLESZEW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 250000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
#0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
#1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Beneficjenci

Imię Funkcja
MICHAŁ MICHALAK Beneficjent
MICHAŁ MICHALAK zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MICHAŁ MICHALAK Wspólnik 2022-09-01 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MICHAŁ MICHALAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MICHAŁ MICHALAK PREZES ZARZĄDU 2022-09-01
JOANNA MICHALAK-KELER CZŁONEK ZARZĄDU 2022-09-01
TOMASZ MICHALAK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-09-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-09-01 2022-12-31 2023-06-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 33785475.89
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3188449.6
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -210769
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 30807795.29
B. Koszty działalności operacyjnej 30736432.77
        I. Amortyzacja 780392.34
        II. Zużycie materiałów i energii 3398136.56
        III. Usługi obce 795578.69
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 128391.17
                – podatek akcyzowy 19712
        V. Wynagrodzenia 1042729.4
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 227524.35
                – emerytalne 99607.06
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 36250.99
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24327429.27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3049043.12
D. Pozostałe przychody operacyjne 357097.98
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 15028.02
        IV. Inne przychody operacyjne 342069.96
E. Pozostałe koszty operacyjne 205462.14
        III. Inne koszty operacyjne 205462.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3200678.96
G. Przychody finansowe 1202.9
        II. Odsetki, w tym: 1202.9
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 606207.25
        I. Odsetki, w tym: 600300.12
        IV. Inne 5907.13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2595674.61
J. Podatek dochodowy 1163054
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1432620.61

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 77634435.19
        A. Kapitał (fundusz) własny 19920656.28
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 250000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5900013.38
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 62703.75
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 12275318.54
                VI. Zysk (strata) netto 1432620.61
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57713778.91
                I. Rezerwy na zobowiązania 1632160.6
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1587459
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 44701.6
                                – długoterminowa 39093.63
                                – krótkoterminowa 5607.97
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 24133172.93
                        3. Wobec pozostałych jednostek 24133172.93
                                A. kredyty i pożyczki 10907468.95
                                C. inne zobowiązania finansowe 3241731.8
                                E. inne 9983972.18
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 31694738.98
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 31681346.71
                                A. kredyty i pożyczki 23391225
                                C. inne zobowiązania finansowe 1622141.79
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6512423.16
                                        – do 12 miesięcy 6512423.16
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 4694.4
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 123487.19
                                I. inne 27375.17
                        4. Fundusze specjalne 13392.27
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 253706.4
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 253706.4
                                – długoterminowe 215322.69
                                – krótkoterminowe 38383.71
Aktywa razem 77634435.19
        A. Aktywa trwałe 34900048.77
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 33975912.77
                        1. Środki trwałe 16935431.75
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5728541.69
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7444826.19
                                D. środki transportu 3695783.27
                                E. inne środki trwałe 66280.6
                        2. Środki trwałe w budowie 16295830.62
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 744650.4
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 924136
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 924136
        B. Aktywa obrotowe 42734386.42
                I. Zapasy 33051294.38
                        1. Materiały 11702.04
                        4. Towary 33004717.34
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 34875
                II. Należności krótkoterminowe 8036803.71
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8036803.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6543346.01
                                        – do 12 miesięcy 6543346.01
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1150521.41
                                C. inne 342936.29
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1485139.86
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1485139.86
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1485139.86
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1485139.86
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 161148.47

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6150013.38
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6150013.38
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 250000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 250000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5900013.38
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5900013.38
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 62703.75
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 62703.75
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12275318.54
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12275318.54
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12275318.54
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 12275318.54
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 12275318.54
        6. Wynik netto 1432620.61
                A. zysk netto 1432620.61
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19920656.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19920656.28

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1432620.61
        II. Korekty razem -6114857.35
                1. Amortyzacja 780392.34
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 600300.12
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 1587459
                6. Zmiana stanu zapasów -9473864.26
                7. Zmiana stanu należności 2072821.42
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -902498.45
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -779467.52
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -4682236.74
        I. Wpływy 24390.24
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 24390.24
        II. Wydatki 5767793.53
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5023143.12
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 744650.41
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5743403.29
        I. Wpływy 17183992.8
                2. Kredyty i pożyczki 17183992.8
        II. Wydatki 6255805.22
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 16027.82
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4880201.99
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 759275.29
                8. Odsetki 600300.12
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 10928187.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 502547.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -386341.96
F. Środki pieniężne na początek okresu 982592.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1485139.86
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 578496.39
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 86672175.11
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8009829.47
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 78662345.64
B. Koszty działalności operacyjnej 89449294.34
        I. Amortyzacja 2612403.53
        II. Zużycie materiałów i energii 5406466.34
        III. Usługi obce 2974419.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 308596.38
                – podatek akcyzowy 23267
        V. Wynagrodzenia 3199471.02
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 785683.01
                – emerytalne 308581.73
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 197832.74
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 73964422.21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2777119.23
D. Pozostałe przychody operacyjne 2781913.11
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 898500
        II. Dotacje 1274508.64
        IV. Inne przychody operacyjne 608904.47
E. Pozostałe koszty operacyjne 474942.51
        III. Inne koszty operacyjne 474942.51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -470148.63
G. Przychody finansowe 3408.57
        II. Odsetki, w tym: 3408.57
H. Koszty finansowe 1495707.76
        I. Odsetki, w tym: 1479840.8
        IV. Inne 15866.96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1962447.82
J. Podatek dochodowy -406603
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1555844.82

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 66937035.07
        A. Kapitał (fundusz) własny 18364811.46
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 250000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19607952.53
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 62703.75
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -1555844.82
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48572223.61
                I. Rezerwy na zobowiązania 1321229.6
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1276528
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 44701.6
                                – długoterminowa 39093.63
                                – krótkoterminowa 5607.97
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 22858801.11
                        3. Wobec pozostałych jednostek 22858801.11
                                A. kredyty i pożyczki 13736972.71
                                C. inne zobowiązania finansowe 1637856.22
                                E. inne 7483972.18
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 23990273.44
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 23970031.17
                                A. kredyty i pożyczki 18612762.6
                                C. inne zobowiązania finansowe 1542571.2
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2169631.83
                                        – do 12 miesięcy 2169631.83
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1500000
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 122354.23
                                I. inne 22711.31
                        4. Fundusze specjalne 20242.27
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 401919.46
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 401919.46
                                – długoterminowe 323207.24
                                – krótkoterminowe 78712.22
Aktywa razem 66937035.07
        A. Aktywa trwałe 37075435.64
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 36095324.64
                        1. Środki trwałe 14706029.2
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5505878.02
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6192443.87
                                D. środki transportu 2947836.12
                                E. inne środki trwałe 59871.19
                        2. Środki trwałe w budowie 21085295.44
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 304000
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 980111
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 980111
        B. Aktywa obrotowe 29861599.43
                I. Zapasy 19694942.75
                        1. Materiały 72065.02
                        4. Towary 19617377.73
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5500
                II. Należności krótkoterminowe 8526716.99
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8526716.99
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7179188.39
                                        – do 12 miesięcy 7179188.39
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 865446.57
                                C. inne 482082.03
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1489161.03
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1489161.03
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1489161.03
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1489161.03
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 150778.66

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 19920656.28
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 19920656.28
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 250000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 250000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5900013.38
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 13707939.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 13707939.15
                                – podziału zysku (ustawowo) 13707939.15
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19607952.53
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 62703.75
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 62703.75
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13707939.15
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13707939.15
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 13707939.15
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 13707939.15
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -1555844.82
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 1555844.82
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18364811.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18364811.46

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1555844.82
        II. Korekty razem 13005427
                1. Amortyzacja 2612403.53
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1479840.8
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -898500
                5. Zmiana stanu rezerw -310931
                6. Zmiana stanu zapasów 13356351.63
                7. Zmiana stanu należności -489913.28
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2846432.55
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 102607.87
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11449582.18
        I. Wpływy 939150.4
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 898500
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 40650.4
        II. Wydatki 4777883.8
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4577883.8
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 200000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3838733.4
        I. Wpływy 23585588.65
                2. Kredyty i pożyczki 23585588.65
        II. Wydatki 31192416.26
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2500000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 25534547.29
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1678028.17
                8. Odsetki 1479840.8
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7606827.61
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4021.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4021.17
F. Środki pieniężne na początek okresu 1485139.86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1489161.03
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 182529.91

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc