| Nazwa: | KOŁTON SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | KOŁTON |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000987297 |
| NIP: | 7352749054 |
| REGON: | 12075531700000 |
| Adres: | UL. SOSNOWA, 2, JABŁONKA, 34-480, JABŁONKA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2821Z | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KOŁTON | Wspólnik | 2022-09-01 | Brak danych | Brak danych |
| WOJCIECH KAROL KOŁTON | Wspólnik | 2022-09-01 | 2022-09-23 | Brak danych |
| WOJCIECH KAROL KOŁTON | Wspólnik | 2022-09-23 | Brak danych | Brak danych |
| KOŁTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-09-23 | Brak danych | 36066197800000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF KOŁTON | Beneficjent |
| KRZYSZTOF KOŁTON | zgłaszający - komplementariusz |
| WOJCIECH KOŁTON | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KOŁTON | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | WSPÓLNIK KOŁTON SP. Z O.O. (KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI) POSIADAJĄCY 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. |
| WOJCIECH KOŁTON | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | WSPÓLNIK KOŁTON SP. Z O.O. (KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI) POSIADAJĄCY 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH POSIADA KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF KOŁTON | Członek Organu Reprezentacji | 2022-09-01 |
| WOJCIECH KAROL KOŁTON | Członek Organu Reprezentacji | 2022-09-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2023-06-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27740089.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 541785.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23134794.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2502993.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2102301.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19610259.55 |
| I. Amortyzacja | 590327.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14822800.41 |
| III. Usługi obce | 1105372.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 32674.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 816748.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 251849.62 |
| – emerytalne | 78929.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 174917.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1815569.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8129829.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 252156.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 204558.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 47598.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 164873.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111001.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 53871.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8217112.58 |
| G. Przychody finansowe | 3971.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3971.65 |
| H. Koszty finansowe | 126048.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 126048.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8095035.79 |
| J. Podatek dochodowy | 1601064 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6493971.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47411234.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25349605.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8287483.31 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10568150.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6493971.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22061628.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3804778.14 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3804778.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 2888445.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 916332.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12881559.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 76398.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 76398.62 |
| – do 12 miesięcy | 76398.62 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12805160.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 756444.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 356155.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3159524.1 |
| – do 12 miesięcy | 3159524.1 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 26445.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 793582.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 155161.86 |
| I. inne | 7557846.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5375290.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5375290.59 |
| – długoterminowe | 4732773.63 |
| – krótkoterminowe | 642516.96 |
| Aktywa razem | 47411234.2 |
| A. Aktywa trwałe | 16560971.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 560947.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 560947.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16000023.55 |
| 1. Środki trwałe | 15063087.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 501557.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7224702.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5482551.49 |
| D. środki transportu | 1508011.92 |
| E. inne środki trwałe | 346264.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 495836.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 441100 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30850262.98 |
| I. Zapasy | 22403883.59 |
| 1. Materiały | 14827895.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 316800 |
| 3. Produkty gotowe | 6186870.7 |
| 4. Towary | 1042920.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 29396.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5132243.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 230663.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 230663.73 |
| – do 12 miesięcy | 230663.73 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4901579.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4901579.63 |
| – do 12 miesięcy | 4901579.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3239882.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3239882.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3239882.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3239882.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74253.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18845634.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18845634.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8277483.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 10000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8287483.31 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10568150.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10568150.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10568150.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10568150.86 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10568150.86 |
| 6. Wynik netto | 6493971.79 |
| A. zysk netto | 6493971.79 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25349605.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15409662.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6493971.79 |
| II. Korekty razem | -3341444.41 |
| 1. Amortyzacja | 590327.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 118897.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -27237.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 65746.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | 737503.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4796861.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -29821.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3152527.38 |
| I. Wpływy | 27237.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27237.77 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1543993.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1102893.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 441100 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1516755.97 |
| I. Wpływy | 222283.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 212283.25 |
| II. Wydatki | 463045.29 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 234198.23 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 109949.18 |
| 8. Odsetki | 118897.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -240762.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1395009.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1395009.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1844873.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3239882.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49286923.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1348095.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24878007.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 22265166.44 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2143749.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46308555.1 |
| I. Amortyzacja | 2092093.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34707387.05 |
| III. Usługi obce | 2042109.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 311913.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3939148.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 890182.63 |
| – emerytalne | 377271.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 490743.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1834977.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2978368.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1100356.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 864890.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 235466.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 419045.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 274947.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 144098.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3659679.38 |
| G. Przychody finansowe | 231597.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 860.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 230737.56 |
| H. Koszty finansowe | 761402.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 758988.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 38925.31 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2414 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3129874.23 |
| J. Podatek dochodowy | 628159 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2501715.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56652520.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17283170.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8287483.31 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6493971.79 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2501715.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39369350.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19302820.24 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19302820.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 8193376.81 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 541292.57 |
| E. inne | 10568150.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15014038.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9520.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9520.01 |
| – do 12 miesięcy | 9520.01 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15004518.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 4030016.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 374802.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2179115.57 |
| – do 12 miesięcy | 2179115.57 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 175308.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 403110.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 227599.17 |
| I. inne | 7614566.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5052491.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5052491.69 |
| – długoterminowe | 4162472.31 |
| – krótkoterminowe | 890019.38 |
| Aktywa razem | 56652520.67 |
| A. Aktywa trwałe | 16435405.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 478174.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 478174.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15957231.03 |
| 1. Środki trwałe | 15143375.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 501557.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7139615.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5851286.3 |
| D. środki transportu | 1361989.03 |
| E. inne środki trwałe | 288927.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 372755.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 441100 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40217115.3 |
| I. Zapasy | 37363482.33 |
| 1. Materiały | 8607357.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1074850 |
| 3. Produkty gotowe | 27132673.95 |
| 4. Towary | 501052.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 47548.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1996980.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6152.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6152.51 |
| – do 12 miesięcy | 6152.51 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1990828.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1990828.4 |
| – do 12 miesięcy | 1990828.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 774760.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 774760.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 774760.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 534762.49 |
| – inne środki pieniężne | 239998.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81891.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25349605.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25349605.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8287483.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8287483.31 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6493971.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6493971.79 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6493971.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17062122.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17062122.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17062122.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17062122.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2501715.23 |
| A. zysk netto | 2501715.23 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17283170.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17283170.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2501715.23 |
| II. Korekty razem | -10639353.74 |
| 1. Amortyzacja | 2092093.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 583065.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14959598.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3135262.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1159739.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -330436.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8137638.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2078890.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1637790.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 441100 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2078890.26 |
| I. Wpływy | 9051194.74 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8578503.22 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 472691.52 |
| II. Wydatki | 1299787.75 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 356393.74 |
| 8. Odsetki | 583065.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 360328.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7751406.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2465121.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2465121.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3239882.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 774760.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 239998.11 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie prototypów innowacyjnych pomp ciepła z modulowaną wydajnością grzewczą, pracujących na ekologicznym czynniku R290, z niskim napełnieniem czynnikiem roboczym | 614 311,20 zł | 324 646,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 1.2. BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1496737/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
