Search icon

KOŁTON

Dane

Nazwa: KOŁTON SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: KOŁTON
Data rejestracji: 01 wrz 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000987297
NIP: 7352749054
REGON: 12075531700000
Adres: UL. SOSNOWA, 2, JABŁONKA, 34-480, JABŁONKA, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
KRZYSZTOF KOŁTON Wspólnik 2022-09-01 Brak danych Brak danych
WOJCIECH KAROL KOŁTON Wspólnik 2022-09-01 2022-09-23 Brak danych
WOJCIECH KAROL KOŁTON Wspólnik 2022-09-23 Brak danych Brak danych
KOŁTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2022-09-23 Brak danych 36066197800000

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRZYSZTOF KOŁTON Beneficjent
KRZYSZTOF KOŁTON zgłaszający - komplementariusz
WOJCIECH KOŁTON Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
KRZYSZTOF KOŁTON Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak WSPÓLNIK KOŁTON SP. Z O.O. (KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI) POSIADAJĄCY 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.
WOJCIECH KOŁTON Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak WSPÓLNIK KOŁTON SP. Z O.O. (KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI) POSIADAJĄCY 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH POSIADA KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEDNOOSOBOWO.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
KRZYSZTOF KOŁTON Członek Organu Reprezentacji 2022-09-01
WOJCIECH KAROL KOŁTON Członek Organu Reprezentacji 2022-09-23

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-09-01 2022-12-31 2023-06-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 27740089.02
        J Należności od jednostek powiązanych 541785.37
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 23134794.31
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2502993.1
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2102301.61
B. Koszty działalności operacyjnej 19610259.55
        I. Amortyzacja 590327.81
        II. Zużycie materiałów i energii 14822800.41
        III. Usługi obce 1105372.31
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 32674.43
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 816748.23
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 251849.62
                – emerytalne 78929.9
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 174917.72
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1815569.02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8129829.47
D. Pozostałe przychody operacyjne 252156.15
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 204558.08
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 47598.07
E. Pozostałe koszty operacyjne 164873.04
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 111001.13
        III. Inne koszty operacyjne 53871.91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8217112.58
G. Przychody finansowe 3971.65
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 3971.65
H. Koszty finansowe 126048.44
        I. Odsetki, w tym: 126048.44
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8095035.79
J. Podatek dochodowy 1601064
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6493971.79

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 47411234.2
        A. Kapitał (fundusz) własny 25349605.96
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8287483.31
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 10568150.86
                VI. Zysk (strata) netto 6493971.79
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22061628.24
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3804778.14
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3804778.14
                                A. kredyty i pożyczki 2888445.38
                                C. inne zobowiązania finansowe 916332.76
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12881559.51
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 76398.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 76398.62
                                        – do 12 miesięcy 76398.62
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12805160.89
                                A. kredyty i pożyczki 756444.88
                                C. inne zobowiązania finansowe 356155.58
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3159524.1
                                        – do 12 miesięcy 3159524.1
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 26445.53
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 793582.35
                                H. z tytułu wynagrodzeń 155161.86
                                I. inne 7557846.59
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5375290.59
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5375290.59
                                – długoterminowe 4732773.63
                                – krótkoterminowe 642516.96
Aktywa razem 47411234.2
        A. Aktywa trwałe 16560971.22
                I. Wartości niematerialne i prawne 560947.67
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 560947.67
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 16000023.55
                        1. Środki trwałe 15063087.51
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 501557.07
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7224702.89
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5482551.49
                                D. środki transportu 1508011.92
                                E. inne środki trwałe 346264.14
                        2. Środki trwałe w budowie 495836.04
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 441100
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
        B. Aktywa obrotowe 30850262.98
                I. Zapasy 22403883.59
                        1. Materiały 14827895.42
                        2. Półprodukty i produkty w toku 316800
                        3. Produkty gotowe 6186870.7
                        4. Towary 1042920.71
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 29396.76
                II. Należności krótkoterminowe 5132243.36
                        1. Należności od jednostek powiązanych 230663.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 230663.73
                                        – do 12 miesięcy 230663.73
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4901579.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4901579.63
                                        – do 12 miesięcy 4901579.63
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3239882.38
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3239882.38
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3239882.38
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3239882.38
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 74253.65

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18845634.17
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18845634.17
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8277483.31
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 10000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8287483.31
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10568150.86
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10568150.86
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10568150.86
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10568150.86
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 10568150.86
        6. Wynik netto 6493971.79
                A. zysk netto 6493971.79
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25349605.96
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15409662.53

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6493971.79
        II. Korekty razem -3341444.41
                1. Amortyzacja 590327.81
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 118897.88
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -27237.77
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 65746.43
                7. Zmiana stanu należności 737503.98
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4796861.57
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -29821.17
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3152527.38
        I. Wpływy 27237.77
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27237.77
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 1543993.74
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1102893.74
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 441100
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1516755.97
        I. Wpływy 222283.25
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 10000
                2. Kredyty i pożyczki 0
                4. Inne wpływy finansowe 212283.25
        II. Wydatki 463045.29
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 234198.23
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 109949.18
                8. Odsetki 118897.88
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -240762.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1395009.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1395009.37
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1844873.01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3239882.38
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 49286923.44
        J Należności od jednostek powiązanych 1348095.02
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24878007.9
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 22265166.44
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2143749.1
B. Koszty działalności operacyjnej 46308555.1
        I. Amortyzacja 2092093.36
        II. Zużycie materiałów i energii 34707387.05
        III. Usługi obce 2042109.01
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 311913.04
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3939148.68
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 890182.63
                – emerytalne 377271.78
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 490743.35
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1834977.98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2978368.34
D. Pozostałe przychody operacyjne 1100356.99
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 864890.42
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 235466.57
E. Pozostałe koszty operacyjne 419045.95
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 274947.6
        III. Inne koszty operacyjne 144098.35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3659679.38
G. Przychody finansowe 231597.58
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 860.02
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 230737.56
H. Koszty finansowe 761402.73
        I. Odsetki, w tym: 758988.73
                – dla jednostek powiązanych 38925.31
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2414
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3129874.23
J. Podatek dochodowy 628159
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2501715.23

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 56652520.67
        A. Kapitał (fundusz) własny 17283170.33
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8287483.31
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6493971.79
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2501715.23
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39369350.34
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 19302820.24
                        3. Wobec pozostałych jednostek 19302820.24
                                A. kredyty i pożyczki 8193376.81
                                C. inne zobowiązania finansowe 541292.57
                                E. inne 10568150.86
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 15014038.41
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 9520.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9520.01
                                        – do 12 miesięcy 9520.01
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15004518.4
                                A. kredyty i pożyczki 4030016.67
                                C. inne zobowiązania finansowe 374802.03
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2179115.57
                                        – do 12 miesięcy 2179115.57
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 175308.57
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 403110.16
                                H. z tytułu wynagrodzeń 227599.17
                                I. inne 7614566.23
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5052491.69
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5052491.69
                                – długoterminowe 4162472.31
                                – krótkoterminowe 890019.38
Aktywa razem 56652520.67
        A. Aktywa trwałe 16435405.37
                I. Wartości niematerialne i prawne 478174.34
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 478174.34
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 15957231.03
                        1. Środki trwałe 15143375.84
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 501557.07
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7139615.52
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5851286.3
                                D. środki transportu 1361989.03
                                E. inne środki trwałe 288927.92
                        2. Środki trwałe w budowie 372755.19
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 441100
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
        B. Aktywa obrotowe 40217115.3
                I. Zapasy 37363482.33
                        1. Materiały 8607357.59
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1074850
                        3. Produkty gotowe 27132673.95
                        4. Towary 501052.36
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 47548.43
                II. Należności krótkoterminowe 1996980.91
                        1. Należności od jednostek powiązanych 6152.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6152.51
                                        – do 12 miesięcy 6152.51
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1990828.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1990828.4
                                        – do 12 miesięcy 1990828.4
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 774760.6
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 774760.6
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 774760.6
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 534762.49
                                        – inne środki pieniężne 239998.11
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 81891.46

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25349605.96
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25349605.96
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8287483.31
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8287483.31
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6493971.79
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6493971.79
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6493971.79
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17062122.65
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17062122.65
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 17062122.65
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 17062122.65
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2501715.23
                A. zysk netto 2501715.23
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 17283170.33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17283170.33

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2501715.23
        II. Korekty razem -10639353.74
                1. Amortyzacja 2092093.36
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 583065.24
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -14959598.74
                7. Zmiana stanu należności 3135262.45
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1159739.34
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -330436.71
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -8137638.51
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 2078890.26
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1637790.26
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 441100
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2078890.26
        I. Wpływy 9051194.74
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 8578503.22
                4. Inne wpływy finansowe 472691.52
        II. Wydatki 1299787.75
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 356393.74
                8. Odsetki 583065.24
                9. Inne wydatki finansowe 360328.77
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 7751406.99
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2465121.78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2465121.78
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3239882.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 774760.6
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 239998.11

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Opracowanie prototypów innowacyjnych pomp ciepła z modulowaną wydajnością grzewczą, pracujących na ekologicznym czynniku R290, z niskim napełnieniem czynnikiem roboczym 614 311,20 zł 324 646,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 1.2. BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1496737/

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc