| Nazwa: | SPAW-MET MASZYNY ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPAW-MET MASZYNY ROLNICZE |
| Data rejestracji: | 09 sie 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000986133 |
| NIP: | 7642710043 |
| REGON: | 52278619500000 |
| Kod pocztowy: | 89-310 (Firmy w Greater Poland, Puszczka, 89-310) |
| Miasto: | Puszczka |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | 42, KUNOWO, 89-310, ŁOBŻENICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5565450,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RADOSŁAW ADAM IGNASIAK | Beneficjent |
| ARKADIUSZ MAREK IGNASIAK | Beneficjent |
| RADOSŁAW ADAM IGNASIAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ARKADIUSZ MAREK IGNASIAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW IGNASIAK | Wspólnik | 2022-08-09 | 50.089 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.504.450,00 ZŁ |
| ARKADIUSZ IGNASIAK | Wspólnik | 2022-10-17 | 50.089 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.504.450,00 ZŁ |
| MATEUSZ ZBONIK | Wspólnik | 2022-10-17 | 11.131 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 556.550,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW ADAM IGNASIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ARKADIUSZ MAREK IGNASIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH DYREKTORÓW ZARZĄDZAJĄCYCH LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RADOSŁAW IGNASIAK | DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY | 2022-08-09 |
| MATEUSZ ZBONIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-09 |
| ARKADIUSZ IGNASIAK | DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY | 2022-08-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-08-09 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16242708.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10603822.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5384185.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 218000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36700 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15163497.3 |
| I. Amortyzacja | 260282.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9372250.47 |
| III. Usługi obce | 1052271.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 193231.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3415632.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 830963.59 |
| – emerytalne | 313210.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 29349.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9516.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1079210.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 49138.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10000 |
| II. Dotacje | 6696.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 32441.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 554172.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 554172.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 574176.07 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 417659.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 383330.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 34328.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 156516.61 |
| J. Podatek dochodowy | 202297 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -45780.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51533452.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27103698.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5565450 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21584028.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -45780.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24429753.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 230258.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 230258.51 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 230258.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5201804.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5201804.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 5201804.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12774714.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12774714.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 4291047.29 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6580000.72 |
| – do 12 miesięcy | 6580000.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1227152.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 661185.37 |
| I. inne | 15329.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6222975.65 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6222975.65 |
| – długoterminowe | 20089.56 |
| – krótkoterminowe | 6202886.09 |
| Aktywa razem | 51533452.09 |
| A. Aktywa trwałe | 32022170.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21534503.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 21382210.24 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 152293.09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10487666.81 |
| 1. Środki trwałe | 10346181.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1448560 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5283555.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3166911.58 |
| D. środki transportu | 447154.86 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 141485.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19511281.95 |
| I. Zapasy | 17770215.32 |
| 1. Materiały | 5533764.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7683246.6 |
| 3. Produkty gotowe | 4356718.5 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 196485.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1536843.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1536843.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 895721.58 |
| – do 12 miesięcy | 895721.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 638121.95 |
| C. inne | 3000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 161270.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 161270.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 161270.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 161270.4 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42952.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47217150.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47411373.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -388944.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 194721.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44722410.62 |
| I. Amortyzacja | 1079035.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25801745.1 |
| III. Usługi obce | 3495741.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 416371.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11305013.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2356221.06 |
| – emerytalne | 1047976.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 121219.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 147063.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2494740.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 456279.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28047.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 428232 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2635785.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2635785.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 315233.66 |
| G. Przychody finansowe | 344445.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 344445.02 |
| H. Koszty finansowe | 1424421.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 1362037.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 62384.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -764742.98 |
| J. Podatek dochodowy | 307406 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1072148.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52402189.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22884709.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5565450 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21584028.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3192620.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1072148.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29517479.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 393310.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70009 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 57528 |
| – długoterminowa | 52852 |
| – krótkoterminowa | 4676 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 265773.18 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 265773.18 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8189821.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8189821.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 7327340.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 862480.84 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20790368.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20790368.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 8312055.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1230304.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5039927.75 |
| – do 12 miesięcy | 5039927.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4662635.81 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 803646.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 722972.48 |
| I. inne | 18826.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 143979.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 143979.21 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 143979.21 |
| Aktywa razem | 52402189.17 |
| A. Aktywa trwałe | 36212146.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19417684.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 19180440.43 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 237244.17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16247025.51 |
| 1. Środki trwałe | 11044343.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1202800 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5145645.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4089676.21 |
| D. środki transportu | 606221.39 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5186422.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16260.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 479232 |
| 1. Nieruchomości | 479232 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68204 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68204 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16190043.06 |
| I. Zapasy | 13687316.59 |
| 1. Materiały | 5219958.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4074808.23 |
| 3. Produkty gotowe | 4382800.21 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9750 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1998004.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1998004.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1663449.88 |
| – do 12 miesięcy | 1663449.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 319450.27 |
| C. inne | 15103.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 439395.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 439395.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 41000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 41000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 398395.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 398395.62 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65326.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27103698.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 3146839.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30250538.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5565450 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5565450 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21584028.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21584028.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -45780.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 45780.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 3146839.82 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3192620.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3192620.21 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3192620.21 |
| 6. Wynik netto | -1072148.98 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1072148.98 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22884709.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22884709.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1072148.98 |
| II. Korekty razem | 1438485.64 |
| 1. Amortyzacja | 3280804.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -96598.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1362037.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -233472 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 124955.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 834540.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -868176.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3115671.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 101465.54 |
| 10. Inne korekty | 48600.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 366336.66 |
| I. Wpływy | 33000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 33000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 33000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 33000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5580468.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5506468.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 74000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 74000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 74000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5547468.13 |
| I. Wpływy | 7920447.85 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6842012.7 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1078435.15 |
| II. Wydatki | 2514877.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 504037.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 648802.75 |
| 8. Odsetki | 1362037.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5405570.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 224438.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 237125.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12686.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 161270.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 398395.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23006.62 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
