| Nazwa: | MARGOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MARGOMED |
| Data rejestracji: | 08 sie 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2022) |
| Data usunięcia: | 20 lis 2024 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000985977 |
| NIP: | 9462719641 |
| REGON: | 52277487800000 |
| Kod pocztowy: | 20-270 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-270) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | UL. ERAZMA PLEWIŃSKIEGO, 16, LUBLIN, 20-270, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ KRUK | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW ŻELAZKO | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW MARGOL | Wspólnik | 2022-08-08 | 2024-11-20 | 2 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000 ZŁ | Brak danych |
| MED INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2022-08-19 | 2024-09-10 | 17 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 880 000,00 ZŁ. | 10142739300000 |
| JANUSZ JÓZEF KRUK | Wspólnik | 2024-09-10 | 2024-11-20 | 17 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 880 000,00 ZŁ. | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW MARGOL | Prokurent | 2022-08-08 | 2024-05-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JANUSZ KRUK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STU TYSIĘCY ZŁOTYCH) I W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRESU ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU TO: 1) ZBYCIE I WYDZIERŻAWIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA LUB JEGO CZĘŚCI, 2) NABYCIE LUB ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI, 3) NABYCIE LUB ZBYCIE W IMIENIU SPÓŁKI UDZIAŁÓW LUB AKCJI POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ W INNEJ SPÓŁCE, 4) USTANOWIENIE NA PRZEDSIĘBIORSTWIE, JEGO CZĘŚCI LUB INNYM SKŁADNIKU AKTYWÓW SPÓŁKI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO, 5) ZAWARCIE UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, 6) UDZIELENIE PORĘCZENIA ZA PODMIOT TRZECI, 7) ZAWARCIE JAKIEJKOLWIEK UMOWY Z PODMIOTEM LUB OSOBĄ POWIĄZANĄ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, 8) ZAWARCIE LUB WYPOWIEDZENIE UMÓW DŁUGOTERMINOWYCH, TZN. KTÓRYCH OKRES OBOWIĄZYWANIA PRZEKRACZA 1 ROK, 9) ZATRUDNIENIE LUB ZWOLNIENIE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW ŻELAZKO | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-08 | 2024-11-20 |
| ŁUKASZ MICHAŁ MARGOL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-08 | 2024-05-13 |
| ANNA PUZIO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-08 | 2024-05-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-08-08 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 110826710.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35321974.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38299311.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3977337.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75504736.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 50407731.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 49307731.18 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1100000 |
| A. kredyty i pożyczki | 1100000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4491957.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8577.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8577.79 |
| – do 12 miesięcy | 8577.79 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4483379.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 138129.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2982725.31 |
| – do 12 miesięcy | 2982725.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 666946.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 683918.41 |
| I. inne | 11660.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20605047.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20605047.54 |
| – długoterminowe | 20185444.31 |
| – krótkoterminowe | 419603.23 |
| Aktywa razem | 110826710.41 |
| A. Aktywa trwałe | 94176896.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 74202734.63 |
| 1. Środki trwałe | 73514037.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2413426.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36062190 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34922235.76 |
| D. środki transportu | 19211.13 |
| E. inne środki trwałe | 96973.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 688697.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19974161.42 |
| 1. Nieruchomości | 19974161.42 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16649814.36 |
| I. Zapasy | 11946250.32 |
| 1. Materiały | 7256113.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 4634392.44 |
| 4. Towary | 14437.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 41306.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3530306.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1199735.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1199735.98 |
| – do 12 miesięcy | 1199735.98 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2330570.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1177957.87 |
| – do 12 miesięcy | 1177957.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1150901.94 |
| C. inne | 1710.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 390084.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 390084.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 390084.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 390084.42 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 783173.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22949311.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22949311.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 900000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 900000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 900000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22849311.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15450000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15450000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38299311.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3977337.5 |
| B. strata netto | 3977337.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35321974.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3977337.5 |
| II. Korekty razem | -2725222.39 |
| 1. Amortyzacja | 694898.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5983631.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2331648.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1284967.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3610190.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6702559.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 267607.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 267607.81 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -267607.81 |
| I. Wpływy | 16350000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 16350000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 10003882.67 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10003882.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6346117.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -624050.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1014134.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 390084.42 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10301305.01 |
| – od jednostek powiązanych | 3095649.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10295951.51 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5353.5 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11273941.09 |
| – jednostkom powiązanym | 3385573.52 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11262719.62 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11221.47 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -972636.08 |
| D. Koszty sprzedaży | 85835.84 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1005697.83 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2064169.75 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 254748.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37000 |
| II. Dotacje | 14661.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 203086.51 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 312669.8 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 312669.8 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -2122091.49 |
| J. Przychody finansowe | 208437.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 201155.48 |
| V. Inne | 7281.73 |
| K. Koszty finansowe | 2063683.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 2059428.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 2005803.51 |
| IV. Inne | 4254.98 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -3977337.5 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -3977337.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 137146516.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52954602.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38299311.52 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3977337.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17632628.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84191913.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 60473331.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 15893331.16 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 44580000 |
| A. kredyty i pożyczki | 44580000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2930098.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 124892.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 124892.18 |
| – do 12 miesięcy | 124892.18 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2805205.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1322410.37 |
| – do 12 miesięcy | 1322410.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 811940.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 615762.6 |
| I. inne | 55092.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20788484.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20788484.18 |
| – długoterminowe | 19720360.95 |
| – krótkoterminowe | 1068123.23 |
| Aktywa razem | 137146516.28 |
| A. Aktywa trwałe | 116475233.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 73475233.08 |
| 1. Środki trwałe | 72063726.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2413426.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35626799.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33930395.49 |
| D. środki transportu | 3982.33 |
| E. inne środki trwałe | 89122.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1411506.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 43000000 |
| 1. Nieruchomości | 43000000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20671283.2 |
| I. Zapasy | 13848601.36 |
| 1. Materiały | 5843405.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 7996946.25 |
| 4. Towary | 8250 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5506945.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4666434.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4666434.74 |
| – do 12 miesięcy | 4666434.74 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 840510.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 772671.81 |
| – do 12 miesięcy | 772671.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 62667.87 |
| C. inne | 5171.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1069538.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1069538.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1069538.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1069538.61 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 246197.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35321974.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35321974.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38299311.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38299311.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3977337.5 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -3977337.5 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3977337.5 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3977337.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3977337.5 |
| 6. Wynik netto | 17632628.8 |
| A. zysk netto | 17632628.8 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52954602.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17632628.8 |
| II. Korekty razem | -3081145.88 |
| 1. Amortyzacja | 1639291.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1902351.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1976639.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1561859.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 720412.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14551482.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 23937628.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23937628.71 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23937628.71 |
| I. Wpływy | 10065599.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10065599.98 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10065599.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 679454.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 390084.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1069538.61 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28155626.65 |
| – od jednostek powiązanych | 14272898.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28114794.35 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40832.3 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28395253.28 |
| – jednostkom powiązanym | 11739634.44 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28332320.23 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62933.05 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -239626.63 |
| D. Koszty sprzedaży | 141851.5 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2720463.2 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -3101941.33 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 23820433.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 465083.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22990666.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 364684.06 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1346572.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1346572.47 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 19371920.08 |
| J. Przychody finansowe | 1649354.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 6037.28 |
| V. Inne | 1643317.34 |
| K. Koszty finansowe | 3388645.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 3366375.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 2080325.38 |
| IV. Inne | 22270.16 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 17632628.8 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 17632628.8 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
