Search icon

NOSTRA TRADE

Dane

Nazwa: NOSTRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: NOSTRA TRADE
Data rejestracji: 04 sie 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000985605
NIP: 9662095033
REGON: 36022081400000
Adres: UL. ELEKTRYCZNA, 1/3, BIAŁYSTOK, 15-080, BIAŁYSTOK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1840000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Beneficjenci

Imię Funkcja
JACEK TOMASZ ŁUCZAK Beneficjent
ŁUKASZ FIŁONOWICZ ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
JACEK TOMASZ ŁUCZAK Wspólnik 2022-08-04 250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 920.000 (DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KONRAD ZACHARCZUK Wspólnik 2022-08-04 125 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 460.000 (CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ŁUKASZ FIŁONOWICZ Wspólnik 2022-08-04 125 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 460.000 (CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
JACEK TOMASZ ŁUCZAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ŁUKASZ FIŁONOWICZ PREZES ZARZĄDU 2022-08-04 Brak danych
KONRAD ZACHARCZUK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-08-04 Brak danych
JACEK TOMASZ ŁUCZAK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-08-04 Brak danych
JAKUB KALBARCZYK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-08-04 2022-09-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-08-04 2022-12-31 2023-10-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 115203713.19
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 115203713.19
B. Koszty działalności operacyjnej 107931787.84
        I. Amortyzacja 141063.63
        II. Zużycie materiałów i energii 124761.47
        III. Usługi obce 1772992.68
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 23505.44
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 639663.95
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 100198.58
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 43243.35
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 105086358.74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7271925.35
D. Pozostałe przychody operacyjne 645978.2
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 422.76
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 645555.44
E. Pozostałe koszty operacyjne 4211061.69
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4033160
        III. Inne koszty operacyjne 177901.69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3706841.86
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 313173.04
        I. Odsetki, w tym: 22942.65
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 290230.39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3393668.82
J. Podatek dochodowy 1412932
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1980736.82

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 29295277.35
        A. Kapitał (fundusz) własny 8888460.82
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1840000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5449832.97
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5995.8
                VI. Zysk (strata) netto 1980736.82
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -376113.17
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20406816.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 580123.57
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 580123.57
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 580123.57
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 19641008.65
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 19641008.65
                                A. kredyty i pożyczki 7000000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 864100.39
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11111789.07
                                        – do 12 miesięcy 11111789.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 582749.85
                                H. z tytułu wynagrodzeń 73112.53
                                I. inne 9256.81
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 185684.31
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 185684.31
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 185684.31
Aktywa razem 29295277.35
        A. Aktywa trwałe 978105.25
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 978105.25
                        1. Środki trwałe 978105.25
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13813.6
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6654.4
                                D. środki transportu 936037.25
                                E. inne środki trwałe 21600
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 28317172.1
                I. Zapasy 18275034.39
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 18261134.39
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 13900
                II. Należności krótkoterminowe 8627503.17
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8627503.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4016904.14
                                        – do 12 miesięcy 4016904.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4535233.59
                                C. inne 75365.44
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1118323.65
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1118323.65
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1118323.65
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1118323.65
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 296310.89
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7289832.97
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7289832.97
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1854008
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -14008
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 14008
                                – umorzenia udziałów (akcji) 14008
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1840000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1835244.15
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3614588.82
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3614588.82
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 14008
                                – podziału zysku (ustawowo) 3600580.82
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5449832.97
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3600580.82
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3600580.82
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3600580.82
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3606576.62
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -5995.8
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5995.8
        6. Wynik netto 1604623.65
                A. zysk netto 1980736.82
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 376113.17
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8888460.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8888460.82

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1980736.82
        II. Korekty razem -552680.76
                1. Amortyzacja 141063.63
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -430.58
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 22044.65
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -422.76
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -3334837.62
                7. Zmiana stanu należności 4692670.07
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1987623.77
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -85144.38
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1428056.06
        I. Wpływy 422.76
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 422.76
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 36281.3
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36281.3
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -35858.54
        I. Wpływy 98275.63
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 98275.63
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 892034.84
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 376113.17
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 135563.07
                8. Odsetki 22044.65
                9. Inne wydatki finansowe 358313.95
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -793759.21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 598438.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 598438.31
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 430.58
F. Środki pieniężne na początek okresu 519885.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1118323.65
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-07-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 218929624.3
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 218929624.3
B. Koszty działalności operacyjnej 210467670.63
        I. Amortyzacja 450390.57
        II. Zużycie materiałów i energii 228835.41
        III. Usługi obce 4926937.68
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 123411.24
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2113034.01
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 312880.51
                – emerytalne 143881.01
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 13840.22
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 202298340.99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8461953.67
D. Pozostałe przychody operacyjne 1607591.2
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 68826.35
        II. Dotacje 35880
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 200000
        IV. Inne przychody operacyjne 1302884.85
E. Pozostałe koszty operacyjne 177679.34
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 23514.44
        III. Inne koszty operacyjne 154164.9
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9891865.53
G. Przychody finansowe 116754.15
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 40762.43
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 75991.72
H. Koszty finansowe 659315
        I. Odsetki, w tym: 631552.82
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 27762.18
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9349304.68
J. Podatek dochodowy 94625
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9254679.68

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 32059226.51
        A. Kapitał (fundusz) własny 17082614.73
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1840000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5987935.05
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 9254679.68
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14976611.78
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1087975.71
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1087975.71
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1087975.71
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13876590.77
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13876590.77
                                A. kredyty i pożyczki 6664616.19
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 223621.09
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6655730.64
                                        – do 12 miesięcy 6655730.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 189418.98
                                H. z tytułu wynagrodzeń 133011.54
                                I. inne 10192.33
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 12045.3
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12045.3
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 12045.3
Aktywa razem 32059226.51
        A. Aktywa trwałe 1955522.19
                I. Wartości niematerialne i prawne 20325.2
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 20325.2
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1935196.99
                        1. Środki trwałe 1935196.99
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13441.12
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 49293.49
                                D. środki transportu 1777135.46
                                E. inne środki trwałe 95326.92
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 30103704.32
                I. Zapasy 20328038.11
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 20170956.85
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 157081.26
                II. Należności krótkoterminowe 6700469.04
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6700469.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2844841.34
                                        – do 12 miesięcy 2844841.34
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3721339.48
                                C. inne 134288.22
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3008249.77
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3008249.77
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3008249.77
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3008249.77
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 66947.4
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8888460.82
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8888460.82
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1840000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1840000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5449832.97
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 538102.08
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1598627.85
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1598627.85
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1060525.77
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5987935.05
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1598627.85
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1598627.85
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1598627.85
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1598627.85
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 9254679.68
                A. zysk netto 9254679.68
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 17082614.73
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17082614.73

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9254679.68
        II. Korekty razem -3869841.96
                1. Amortyzacja 450390.57
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -19274.1
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 631552.82
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -68826.35
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -2053003.72
                7. Zmiana stanu należności 1927034.13
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4788554.77
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 55724.48
                10. Inne korekty -4885.02
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5384837.72
        I. Wpływy 190462.21
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 190462.21
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 241678.34
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 241678.34
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -51216.13
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3462969.57
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1060525.77
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 335383.81
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 790823.96
                8. Odsetki 631270.88
                9. Inne wydatki finansowe 644965.15
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3462969.57
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1870652.02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1889926.12
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 19274.1
F. Środki pieniężne na początek okresu 1118323.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3008249.77
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc