| Nazwa: | MARTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MARTPOL |
| Data rejestracji: | 01 sie 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000985060 |
| NIP: | 9241910464 |
| REGON: | 36982784800000 |
| Adres: | UL. ROLNA, 11, SZPROTAWA, 67-300, SZPROTAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9254000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #3103Z | PRODUKCJA MATERACÓW |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #1391Z | PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BEATA MARTYNOWICZ | Beneficjent |
| MARIUSZ ADAM MARTYNOWICZ | Beneficjent |
| MARIUSZ ADAM MARTYNOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ ADAM MARTYNOWICZ | Wspólnik | 2022-08-01 | 125.075 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.253.750,00 ZŁ |
| BEATA MARTYNOWICZ | Wspólnik | 2022-08-01 | 60.005 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.250,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BEATA MARTYNOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MARIUSZ ADAM MARTYNOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZADU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARIUSZ ADAM MARTYNOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-01 |
| BEATA MARTYNOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-08-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2023-07-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17832209.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18309245.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -500487.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23451.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17799752.85 |
| I. Amortyzacja | 1252558.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13708989.71 |
| III. Usługi obce | 322674.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 58314.27 |
| V. Wynagrodzenia | 1476981.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 310622.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 648426.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21184.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32456.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 731762.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 699525.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 32236.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 143948.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 143948.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 620269.66 |
| G. Przychody finansowe | 1238.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 1238.16 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 420809.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 129161.05 |
| IV. Inne | 291648.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 200698.24 |
| J. Podatek dochodowy | 21810 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 178888.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49939422.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17545163.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9254000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7840171.63 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 292001.51 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19898.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 178888.24 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32394259.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16649124.61 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16649124.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 16649124.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10998433.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10530550.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 3521063.68 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 662746.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5549628.1 |
| – do 12 miesięcy | 5549628.1 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 500895.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 288323.77 |
| I. inne | 7892.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 467882.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4746701.33 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4746701.33 |
| – długoterminowe | 3836006.09 |
| – krótkoterminowe | 910695.24 |
| Aktywa razem | 49939422.61 |
| A. Aktywa trwałe | 21838975.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1324365.37 |
| 2. Wartość firmy | 1323756.7 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 608.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20514490.55 |
| 1. Środki trwałe | 20502490.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 404924.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9572928.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9423375.59 |
| D. środki transportu | 497349.08 |
| E. inne środki trwałe | 603912.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12000 |
| III. Należności długoterminowe | 120 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 120 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28100446.69 |
| I. Zapasy | 14720964.47 |
| 1. Materiały | 13960096.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 128500 |
| 3. Produkty gotowe | 632367.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4975215.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4975215.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4860693.25 |
| – do 12 miesięcy | 4860693.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 114522.58 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8310808.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8310808.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8310808.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8310808.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93457.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16489804.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16489804.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9254000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9254000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6943803.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6943803.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 292001.51 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 292001.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 876470.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 876470.2 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 876470.2 |
| 6. Wynik netto | 178888.24 |
| A. zysk netto | 178888.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17545163.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17545163.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 178888.24 |
| II. Korekty razem | 5345033.58 |
| 1. Amortyzacja | 1252558.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 173950.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 143065.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2634238.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1303800.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2559487.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -107204.57 |
| 10. Inne korekty | -7261.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5523921.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1500 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1500 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1500 |
| I. Wpływy | 144739.51 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 144739.51 |
| II. Wydatki | 591965.18 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 73960.88 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 339390.46 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 51521.71 |
| 8. Odsetki | 127092.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -447225.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5075196.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4949913.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -125282.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3360895.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8436091.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 452768.12 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40702193.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40829510.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -153764.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26448.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41486405.69 |
| I. Amortyzacja | 3464470.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28279104.41 |
| III. Usługi obce | 1394714.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 870892.12 |
| V. Wynagrodzenia | 4803913.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1013863.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1637632.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21813.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -784212.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3612208.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17235.77 |
| II. Dotacje | 2099117.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1495855.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 374829.41 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 88509.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 286319.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2453167.39 |
| G. Przychody finansowe | 7453.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 7453.46 |
| H. Koszty finansowe | 2080744.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 1649937.21 |
| IV. Inne | 430807.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 379876.26 |
| J. Podatek dochodowy | 69527 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 310349.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45767591.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18275512.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9254000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8439059.87 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 272103.28 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 310349.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27492079.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17053320.37 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17053320.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 16907183.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 146137.23 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6602753.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6121592.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 3302715.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 399276.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1711945.79 |
| – do 12 miesięcy | 1711945.79 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 52187.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 346562.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 302774.05 |
| I. inne | 6130.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 481160.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3836006.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3836006.09 |
| – długoterminowe | 3042741.82 |
| – krótkoterminowe | 793264.27 |
| Aktywa razem | 45767591.92 |
| A. Aktywa trwałe | 21115191.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1067545.72 |
| 2. Wartość firmy | 1067545.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15969225.47 |
| 1. Środki trwałe | 15957225.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 329102.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7467513.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7206844.88 |
| D. środki transportu | 512655.02 |
| E. inne środki trwałe | 441109.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12000 |
| III. Należności długoterminowe | 978420 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 978420 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3100000 |
| 1. Nieruchomości | 3100000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24652400.73 |
| I. Zapasy | 13162396.35 |
| 1. Materiały | 12544047.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 185370 |
| 3. Produkty gotowe | 420829.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12149.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3678779.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3678779.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3356275.42 |
| – do 12 miesięcy | 3356275.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 113800.45 |
| C. inne | 208704 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7713020.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7713020.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7713020.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7713020.87 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98203.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17545163.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17545163.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9254000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9254000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7840171.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 598888.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 598888.24 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 178888.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8439059.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 292001.51 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -19898.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19898.23 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 272103.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 178888.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 178888.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 19898.23 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19898.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19898.23 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 310349.26 |
| A. zysk netto | 310349.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18275512.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18275512.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 310349.26 |
| II. Korekty razem | 1332072.1 |
| 1. Amortyzacja | 3464470.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 397172.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1642483.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 17235.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1558568.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | 318015.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3927140.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -915440.9 |
| 10. Inne korekty | -1223293.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1642421.36 |
| I. Wpływy | 24689.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17235.77 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7453.46 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7453.46 |
| – odsetki | 7453.46 |
| II. Wydatki | 754755.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 754755.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -730066.36 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1541972.56 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1037646.19 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 120641.28 |
| 8. Odsetki | 383685.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1541972.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -629617.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -597787.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 31830.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8310808.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7681190.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 481137.48 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dywersyfikacja oferty Martpol Sp. z o.o. S.K. poprzez wdrożenie w zakładzie w Żaganiu innowacji produktowych i procesowych stanowiących wyniki własnych prac B+R. | 10 678 165,66 zł | 4 189 999,99 zł | Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 | 1.5. Rozwój sektora MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/894139/ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
