Search icon

DTW LOGISTICS GROUP

Dane

Nazwa: DTW LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: DTW LOGISTICS GROUP
Data rejestracji: 01 sie 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000984859
NIP: 1182081972
REGON: 14588021800000
Adres: 44E, KOPYTÓW, 05-870, BŁONIE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 42000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#45 BUDOWNICTWO
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
#50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Beneficjenci

Imię Funkcja
DAMIAN PIOTR DOBKOWSKI Beneficjent
BEATA ANNA WOŁYNKA ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
DAMIAN PIOTR DOBKOWSKI Wspólnik 2022-08-01 Brak danych 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
RADOSŁAW PIOTR DUDEK Wspólnik 2022-08-01 2022-09-29 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 16.000 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
BEATA ANNA WOŁYNKA Prokurent 2022-09-29 SAMOISTNA
EMILIA PIECKA Prokurent 2023-06-20 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
DAMIAN PIOTR DOBKOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (W TYM RÓWNIEŻ PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WICEPREZESA) ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU (W TYM RÓWNIEŻ PEŁNIĄCYM FUNKCJĘ WICEPREZESA) LUB PROKURENTEM LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
RADOSŁAW PIOTR DUDEK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-09-29 Brak danych
DAMIAN PIOTR DOBKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2022-08-01 Brak danych
MARCIN DUDEK WICEPREZES ZARZĄDU 2022-08-01 Brak danych
RADOSŁAW PIOTR DUDEK WICEPREZES ZARZĄDU 2022-08-01 2022-09-29
SEBASTIAN PETER BIAŁKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-08-01 2023-06-20
DARIUSZ MAJOR CZŁONEK ZARZĄDU 2022-08-01 2023-06-20
SEBASTIAN PETER BIAŁKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2023-06-20 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-08-01 2022-12-31 2023-06-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 89042498.34
        J Należności od jednostek powiązanych 64512.06
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 88947338.2
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 95160.14
B. Koszty działalności operacyjnej 82519193.3
        I. Amortyzacja 1379239.71
        II. Zużycie materiałów i energii 746285.85
        III. Usługi obce 71271514.55
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 187313.73
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7047481.53
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1392645.66
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 494712.27
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6523305.04
D. Pozostałe przychody operacyjne 1158208.7
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 373726.62
        II. Dotacje 49535.14
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 734946.94
E. Pozostałe koszty operacyjne 1432045.98
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 446365.78
        III. Inne koszty operacyjne 985680.2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6249467.76
G. Przychody finansowe 50633.33
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 50633.33
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 646529.4
        I. Odsetki, w tym: 532177.96
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 114351.44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5653571.69
J. Podatek dochodowy 1212947.64
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4440624.05

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 59455984.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 10488672.23
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 42000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3640811.39
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2679847.71
                VI. Zysk (strata) netto 4440624.05
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -314610.92
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48967312.21
                I. Rezerwy na zobowiązania 1550312.3
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 646254.35
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 50551
                                – długoterminowa 41532
                                – krótkoterminowa 9019
                        3. Pozostałe rezerwy 853506.95
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 853506.95
                II. Zobowiązania długoterminowe 8549855.16
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8549855.16
                                A. kredyty i pożyczki 4137786.25
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4412068.91
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 38578284.5
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 43289.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 43289.57
                                        – do 12 miesięcy 43289.57
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 38534994.93
                                A. kredyty i pożyczki 9571463.8
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3517686.79
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 23985204.67
                                        – do 12 miesięcy 23985204.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 13458.21
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 999755.15
                                H. z tytułu wynagrodzeń 119930.09
                                I. inne 327496.22
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 288860.25
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 288860.25
                                – długoterminowe 169975.97
                                – krótkoterminowe 118884.28
Aktywa razem 59455984.44
        A. Aktywa trwałe 19395822.01
                I. Wartości niematerialne i prawne 938666.95
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 888376.95
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 50290
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 16801578.89
                        1. Środki trwałe 15610298.93
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 311020.11
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3090877.07
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 357882.24
                                D. środki transportu 11587144.64
                                E. inne środki trwałe 263374.87
                        2. Środki trwałe w budowie 346253.77
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 845026.19
                III. Należności długoterminowe 601588.9
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 601588.9
                IV. Inwestycje długoterminowe 781394
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 781394
                                A. w jednostkach powiązanych 781394
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 781394
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 272593.27
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 269989.93
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2603.34
        B. Aktywa obrotowe 40060162.43
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 36306632.77
                        1. Należności od jednostek powiązanych 49808.99
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 49808.99
                                        – do 12 miesięcy 49808.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 36256823.78
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 32429726.83
                                        – do 12 miesięcy 32429726.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3661600
                                C. inne 165496.95
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2115270.85
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2115270.85
                                A. w jednostkach powiązanych 43721.53
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 43721.53
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2071549.32
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2071549.32
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1638258.81
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6052938.28
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6052938.28
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 42000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 42000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3640811.39
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3640811.39
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2679847.71
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2679847.71
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2679847.71
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2679847.71
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2679847.71
        6. Wynik netto 4126013.13
                A. zysk netto 4440624.05
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 314610.92
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10488672.23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10478672.23

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4440624.05
        II. Korekty razem -477003.5
                1. Amortyzacja 1379239.71
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 481544.63
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -373726.62
                5. Zmiana stanu rezerw -393985.71
                6. Zmiana stanu zapasów 30031.7
                7. Zmiana stanu należności -566881.35
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -230305.92
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -802919.94
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3963620.55
        I. Wpływy 459804.06
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 409170.73
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 50633.33
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 50633.33
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 50633.33
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1685424.62
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1635134.62
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 50290
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1225620.56
        I. Wpływy 127549.89
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 127549.89
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4398527.83
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 7509.55
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1994198.36
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1500058.61
                8. Odsetki 532177.96
                9. Inne wydatki finansowe 364583.35
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4270977.94
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1532977.95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1532977.95
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3604527.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2071549.32
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 10111.52
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 192348179.76
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 192128505.04
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 219674.72
B. Koszty działalności operacyjnej 186934135.05
        I. Amortyzacja 3750956.72
        II. Zużycie materiałów i energii 2801730.36
        III. Usługi obce 157437383.25
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 539613.91
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 17662029.71
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3357075.19
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1385345.91
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5414044.71
D. Pozostałe przychody operacyjne 3457697.68
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1011616.99
        II. Dotacje 118884.28
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2327196.41
E. Pozostałe koszty operacyjne 3254860.79
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 986242.64
        III. Inne koszty operacyjne 2268618.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5616881.6
G. Przychody finansowe 284996.41
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 284996.41
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2023377.12
        I. Odsetki, w tym: 1477625.89
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 545751.23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3878500.89
J. Podatek dochodowy 938968.18
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2939532.71

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 62189492.7
        A. Kapitał (fundusz) własny 12390708.75
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 42000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10441283.15
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2939532.71
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1032107.11
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49798783.95
                I. Rezerwy na zobowiązania 2450799.57
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1009213.78
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 89659
                                – długoterminowa 76102
                                – krótkoterminowa 13557
                        3. Pozostałe rezerwy 1351926.79
                                – długoterminowe 400205.35
                                – krótkoterminowe 951721.44
                II. Zobowiązania długoterminowe 14224622.18
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 14224622.18
                                A. kredyty i pożyczki 10765274.57
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3459347.61
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 32917542.45
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 32917542.45
                                A. kredyty i pożyczki 1897767.54
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4706010.98
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 24975865.82
                                        – do 12 miesięcy 24975865.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1061028.99
                                H. z tytułu wynagrodzeń 97327.48
                                I. inne 179541.64
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 205819.75
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 205819.75
                                – długoterminowe 58656.76
                                – krótkoterminowe 147162.99
Aktywa razem 62189492.7
        A. Aktywa trwałe 23142963.36
                I. Wartości niematerialne i prawne 677499.77
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 677499.77
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 19074839.2
                        1. Środki trwałe 18493523.9
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 311020.11
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3011488.27
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1197920.56
                                D. środki transportu 13686830.92
                                E. inne środki trwałe 286264.04
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 581315.3
                III. Należności długoterminowe 550000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 550000
                IV. Inwestycje długoterminowe 2391327.15
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2391327.15
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 2391327.15
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2391327.15
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 449297.24
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 422521.18
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 26776.06
        B. Aktywa obrotowe 39046529.34
                I. Zapasy 9905.69
                        1. Materiały 9905.69
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 36964801.58
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 36964801.58
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 33263086.32
                                        – do 12 miesięcy 33263086.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3611105.67
                                C. inne 90609.59
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 375887.83
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 375887.83
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 202663.02
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 202663.02
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 173224.81
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 173224.81
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1695934.24
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10488672.23
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10488672.23
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 42000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 42000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3640811.39
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6800471.76
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6800471.76
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 6800471.76
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10441283.15
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7120471.76
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7120471.76
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7120471.76
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7120471.76
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1907425.6
                A. zysk netto 2939532.71
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 1032107.11
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12390708.75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11350708.75

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2939532.71
        II. Korekty razem 4723181
                1. Amortyzacja 3750956.72
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1192629.48
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1011616.99
                5. Zmiana stanu rezerw 900487.27
                6. Zmiana stanu zapasów -9905.69
                7. Zmiana stanu należności -606579.91
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 824630.02
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -317419.9
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7662713.71
        I. Wpływy 1548778.7
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1263782.29
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 284996.41
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 284996.41
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 284996.41
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4333577.3
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2861029.3
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1472548
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1472548
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 1472548
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2784798.6
        I. Wpływy 3259006.95
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3259006.95
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 10035246.57
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1032107.11
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2299911.75
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 449715.05
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4575886.77
                8. Odsetki 1477625.89
                9. Inne wydatki finansowe 200000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6776239.62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1898324.51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1898324.51
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2071549.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 173224.81
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 34648.77

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc