| Nazwa: | NATA MINERALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NATA MINERALE |
| Data rejestracji: | 01 sie 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000984705 |
| NIP: | 5840303610 |
| REGON: | 00830422500000 |
| Kod pocztowy: | 80-125 |
| Miasto: | Gdańsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. KARTUSKA, 267, GDAŃSK, 80-125, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 26554000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | NATA@NATA.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #5224 | PRZEŁADUNEK TOWARÓW |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JAN STANISŁAW ZARĘBSKI | Wspólnik | 2022-08-01 | Brak danych | 8851 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.851.000 ZŁ. |
| TERESA STANISŁAWA ZARĘBSKA | Wspólnik | 2022-08-01 | Brak danych | 8851 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.851.000 ZŁ. |
| WALDEMAR KLEMENS MICHAŁOWSKI | Wspólnik | 2022-08-01 | 2023-12-04 | 8851 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.851.000 ZŁ. |
| TERESA TEKLA MICHAŁOWSKA | Wspólnik | 2023-12-04 | Brak danych | 6638 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.638.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TERESA STANISŁAWA ZARĘBSKA | Prokurent | 2022-08-01 | 2023-12-04 | SAMOISTNA |
| WALDEMAR KLEMENS MICHAŁOWSKI | Prokurent | 2022-08-01 | 2023-12-04 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN ZARĘBSKI | Beneficjent |
| TERESA ZARĘBSKA | Beneficjent |
| PAWEŁ MACIEJ ABRAMIK | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| NATALIA ANNA ZARĘBSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-04 |
| DARIUSZ JAN ZARĘBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-04 |
| TERESA STANISŁAWA ZARĘBSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-04 |
| TERESA TEKLA MICHAŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-04 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAN ZARĘBSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| TERESA ZARĘBSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JAN STANISŁAW ZARĘBSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2023-11-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12971753.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 27827.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13141060.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -177790.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1071.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7412.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12278792.78 |
| I. Amortyzacja | 418317.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9170018.6 |
| III. Usługi obce | 933715.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 236523.38 |
| V. Wynagrodzenia | 1228642.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 242160.34 |
| – emerytalne | 119586.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 45061.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4353.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 692961.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 694708.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11876.88 |
| II. Dotacje | 637807.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45024.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 95670.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 409.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 95261.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1291999.68 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 600173.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 591456.92 |
| IV. Inne | 8716.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 691826.13 |
| J. Podatek dochodowy | 106958 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 584868.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48762157.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29069540.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26554000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10331038.43 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1368837.42 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9769203.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 584868.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19692617.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1256966 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1256966 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1292982.41 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1292982.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 433827.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 859155.01 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17068833.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16571395.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 9863849.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 414203.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4541067.93 |
| – do 12 miesięcy | 4541067.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1518234.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 185843.88 |
| I. inne | 48194.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 497438.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 73834.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73834.96 |
| – krótkoterminowe | 73834.96 |
| Aktywa razem | 48762157.15 |
| A. Aktywa trwałe | 42841638.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 118062.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 118062.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42508102.46 |
| 1. Środki trwałe | 41084063.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8357976.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21350931.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10601122.5 |
| D. środki transportu | 732024.34 |
| E. inne środki trwałe | 42008.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1424038.93 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215474 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215474 |
| B. Aktywa obrotowe | 5920518.19 |
| I. Zapasy | 1370147.24 |
| 1. Materiały | 662747.96 |
| 3. Produkty gotowe | 707399.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4491489.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 326315.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 326315.26 |
| – do 12 miesięcy | 326315.26 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4165174.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2021353.9 |
| – do 12 miesięcy | 2021353.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 80899.39 |
| C. inne | 2062920.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6701.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6701.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6701.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6701.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52179.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38383313.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38383313.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27997065.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1443065.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1443065.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26554000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8711181.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1619857.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1619857.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10331038.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1368837.42 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1368837.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 345752.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 345752.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 345752.38 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -39522.17 |
| – korekty błędów | -10075434.06 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10114956.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10114956.23 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9769203.85 |
| 6. Wynik netto | 584868.13 |
| A. zysk netto | 584868.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29069540.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29069540.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 584868.13 |
| II. Korekty razem | 1185754.34 |
| 1. Amortyzacja | 418317.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 176244.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11876.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1256966 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 473419.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | 318334.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1122030.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 610913.61 |
| 10. Inne korekty | -934534 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1770622.47 |
| I. Wpływy | 29695.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29695.12 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 947927.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 947927.98 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -918232.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2420000 |
| II. Wydatki | 850079.47 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 552519.33 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 190487.35 |
| 8. Odsetki | 107072.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -850079.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2310.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2310.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4391.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6701.83 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39496367.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38890179.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 598640.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7338.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 210 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33727614.78 |
| I. Amortyzacja | 1278263.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24341991.26 |
| III. Usługi obce | 3337446.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 567731.06 |
| V. Wynagrodzenia | 3393289.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 653896.29 |
| – emerytalne | 320138.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 154868.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 127.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5768752.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 964010.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35000 |
| II. Dotacje | 691703.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 237307.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1246287.77 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1246287.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5486475.14 |
| G. Przychody finansowe | 97643.08 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 928 |
| V. Inne | 96715.08 |
| H. Koszty finansowe | 1562823.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 1562823.39 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4021294.83 |
| J. Podatek dochodowy | 597621 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3423673.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52528866.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32853537.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26554000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1507026.35 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1368837.42 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3423673.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19675329.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1795574.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1768445 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 27129.97 |
| – krótkoterminowa | 27129.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 494487.27 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 494487.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 494487.27 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17336328.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16765202.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 7791502.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3529588.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3058953.78 |
| – do 12 miesięcy | 3058953.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2174215.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 202382.99 |
| I. inne | 8559.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 571125.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 48938.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48938.55 |
| – krótkoterminowe | 48938.55 |
| Aktywa razem | 52528866.87 |
| A. Aktywa trwałe | 42327703.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1370145.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1370145.83 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40750355.5 |
| 1. Środki trwałe | 40421138.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8357976.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21132709.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10252500.24 |
| D. środki transportu | 642136.96 |
| E. inne środki trwałe | 35815.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 329216.83 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 207202 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 207202 |
| B. Aktywa obrotowe | 10201163.54 |
| I. Zapasy | 1889357.61 |
| 1. Materiały | 579109.25 |
| 3. Produkty gotowe | 1297502.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12746 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5136369.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5136369.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4855192.4 |
| – do 12 miesięcy | 4855192.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 31874.8 |
| C. inne | 249302 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3101174.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3101174.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2993154.32 |
| – udzielone pożyczki | 2993154.32 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 108019.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 108019.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74262.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29069540.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29069540.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26554000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26554000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10331038.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -8824012.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1290944.15 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 930620.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10114956.23 |
| – pokrycia straty | 10114956.23 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1507026.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1368837.42 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1368837.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9184335.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 930620.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 930620.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 930620.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10114956.23 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10114956.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10114956.23 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3423673.83 |
| A. zysk netto | 3423673.83 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32853537.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32853537.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3423673.83 |
| II. Korekty razem | 3266088.86 |
| 1. Amortyzacja | 1278263.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -486801.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 974463.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 538608.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -519210.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1987105.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2750804.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -38707.3 |
| 10. Inne korekty | 755772.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6689762.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4153764.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1782063.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2371701.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4153764.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2434679.73 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1807125.03 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 415306.07 |
| 8. Odsetki | 212248.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2434679.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 101318.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 101318.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6701.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 108019.84 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
