| Nazwa: | DEWRO WRÓBEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | DEWRO WRÓBEL |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000984363 |
| NIP: | 6520008548 |
| REGON: | 27070446000000 |
| Kod pocztowy: | 43-512 (Firmy w Silesian, Bestwinka, 43-512) |
| Miasto: | Bestwinka |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. BRACI DUDÓW, 42, BESTWINKA, 43-512, BESTWINA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #1621Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA |
| #1622Z | PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANIEL BARTŁOMIEJ WRÓBEL | Beneficjent |
| PAWEŁ ANDRZEJ WRÓBEL | zgłaszający - komplementariusz |
| MICHAŁ PIOTR WRÓBEL | Beneficjent |
| PAWEŁ ANDRZEJ WRÓBEL | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAŁGORZATA ZOFIA WRÓBEL | Wspólnik | 2022-09-01 |
| DANIEL BARTŁOMIEJ WRÓBEL | Wspólnik | 2022-09-01 |
| MICHAŁ PIOTR WRÓBEL | Wspólnik | 2022-09-01 |
| PAWEŁ ANDRZEJ WRÓBEL | Wspólnik | 2022-09-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA ZOFIA WRÓBEL | Prokurent | 2022-09-01 | PROKURENT SAMOISTNY |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DANIEL BARTŁOMIEJ WRÓBEL | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki |
| MICHAŁ PIOTR WRÓBEL | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki |
| PAWEŁ ANDRZEJ WRÓBEL | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH POSIADA KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DANIEL BARTŁOMIEJ WRÓBEL | Członek Organu Reprezentacji | 2022-09-01 |
| MICHAŁ PIOTR WRÓBEL | Członek Organu Reprezentacji | 2022-09-01 |
| PAWEŁ ANDRZEJ WRÓBEL | Członek Organu Reprezentacji | 2022-09-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45173578.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12756519.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10749000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 232468.4 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1076.07 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1076.07 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4338927.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2564952.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32417059.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 913630.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 383333 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 530297.04 |
| – długoterminowa | 161707.01 |
| – krótkoterminowa | 368590.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5407612.77 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5407612.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1240687.6 |
| E. inne | 4166925.17 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26095816.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26022397.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 3112306.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1000548.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3841539.43 |
| – do 12 miesięcy | 3841539.43 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3981387.51 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1337073.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 432168.31 |
| I. inne | 12317373.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 73418.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 45173578.46 |
| A. Aktywa trwałe | 25888421.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9896363.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9896363.34 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11859774.36 |
| 1. Środki trwałe | 8200308.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 108266.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2608603.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3224067.11 |
| D. środki transportu | 1948320.5 |
| E. inne środki trwałe | 311051 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3603360.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 56106.06 |
| III. Należności długoterminowe | 3081706.4 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3081706.4 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 508197.17 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 508197.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 508197.17 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 508197.17 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 542380.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 196002 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 346378.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 19285157.05 |
| I. Zapasy | 10361111.49 |
| 1. Materiały | 3088932.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1160963.71 |
| 3. Produkty gotowe | 5924338.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 186876.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7930427.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7930427.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6555155.96 |
| – do 12 miesięcy | 6555155.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 61546.12 |
| C. inne | 1313724.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 650469.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 650469.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 189449.44 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 189449.44 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 461019.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 461019.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 343149.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12777544.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12777544.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 253000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 10496000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10496000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10749000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12523468.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -12291000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12291000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 232468.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1076.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1076.07 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3771628.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3771628.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3771628.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3771628.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1773974.94 |
| A. zysk netto | 4338927.38 |
| C. odpisy z zysku | 2564952.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12756519.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12756519.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4338927.38 |
| II. Korekty razem | 1082267.12 |
| 1. Amortyzacja | 2318700.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2616.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 419395.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 409866.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1755097.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | 928401.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -851415.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -373968.22 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5421194.5 |
| I. Wpływy | 579849.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 479000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 100849.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100849.72 |
| – odsetki | 2437.12 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 98412.6 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3462044.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3257807.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 204236.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 204236.6 |
| – nabycie aktywów finansowych | 204236.6 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2882194.65 |
| I. Wpływy | 2893416.9 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2893416.9 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6545791.9 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4489584.43 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 372272.28 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1262102.8 |
| 8. Odsetki | 421832.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3652375 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1113375.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1113017.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -357.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1574094.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 460719.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 77832.95 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48982016.4 |
| – od jednostek powiązanych | 57367.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48914968.38 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 67048.02 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38303636.91 |
| – jednostkom powiązanym | 47247.86 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 38269259.02 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34377.89 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10678379.49 |
| D. Koszty sprzedaży | 187837.19 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4877724.91 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5612817.39 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 53623.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25442.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17180.78 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 364399.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 256750.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 107648.79 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5302041.49 |
| J. Przychody finansowe | 2439.18 |
| II. Odsetki, w tym: | 2437.12 |
| V. Inne | 2.06 |
| K. Koszty finansowe | 507301.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 435558.22 |
| IV. Inne | 71743.07 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4797179.38 |
| M. Podatek dochodowy | 458252 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4338927.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47830727.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16621544.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10749000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 943915.92 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1076.07 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1076.07 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4927552.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31209182.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 878673.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 318920.84 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 559752.49 |
| – długoterminowa | 183240.19 |
| – krótkoterminowa | 376512.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9883765.15 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9883765.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 5741704.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 904951.3 |
| E. inne | 3237109.49 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20446743.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20400224.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 3613202.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 820210.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5743202.62 |
| – do 12 miesięcy | 5743202.62 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7062499.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1633421.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 523815.23 |
| I. inne | 1003872.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 46519.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 47830727.04 |
| A. Aktywa trwałe | 24829035.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9084906.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9084906.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11261678.5 |
| 1. Środki trwałe | 7342842.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 108266.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2480479.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2752060.43 |
| D. środki transportu | 1777627.7 |
| E. inne środki trwałe | 224408.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3789155.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 129680.41 |
| III. Należności długoterminowe | 3260542.06 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3260542.06 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 629027.63 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 629027.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 629027.63 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 629027.63 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 592880.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 203548.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 389331.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 23001691.88 |
| I. Zapasy | 12030520.16 |
| 1. Materiały | 4169768.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1128268.59 |
| 3. Produkty gotowe | 6593012.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 139469.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9755269.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9755269.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8204891.35 |
| – do 12 miesięcy | 8204891.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 123784.19 |
| C. inne | 1426594.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 885889.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 885889.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 122214 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 122214 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 763675.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 763675.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 330012.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12756519.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12756519.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10749000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10749000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 232468.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 711447.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 711447.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 943915.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1076.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1076.07 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1773974.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1773974.94 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1773974.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1773974.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4927552.96 |
| A. zysk netto | 4927552.96 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16621544.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16621544.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4927552.96 |
| II. Korekty razem | 4531107.17 |
| 1. Amortyzacja | 2397943.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1514.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 882936.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 115077.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -34956.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1669408.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2471678.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5347042.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -37363.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9458660.13 |
| I. Wpływy | 1034518.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 839935.37 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 194583.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 194583.33 |
| – odsetki | 5133.89 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 189449.44 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 925689.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 682645.22 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 243044.46 |
| B. w pozostałych jednostkach | 243044.46 |
| – nabycie aktywów finansowych | 243044.46 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 108829.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9265472.41 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2718526.79 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4327399.6 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1331475.16 |
| 8. Odsetki | 888070.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9265472.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 302016.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 302655.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -638.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 460719.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 762736.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 155885.31 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52600367.18 |
| – od jednostek powiązanych | 52406.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52473049.45 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 127317.73 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39821664.04 |
| – jednostkom powiązanym | 40326.86 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 39738925.94 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 82738.1 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 12778703.14 |
| D. Koszty sprzedaży | 338070.22 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5330460.11 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7110172.81 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 324349.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 103130.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 221219.13 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 351749.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 115077.58 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 92323.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 144348.44 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7082773.42 |
| J. Przychody finansowe | 10320.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 7817.86 |
| V. Inne | 2502.36 |
| K. Koszty finansowe | 909759.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 860173.85 |
| IV. Inne | 49585.75 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6183334.04 |
| M. Podatek dochodowy | 1255781.08 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4927552.96 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
