| Nazwa: | EXADEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EXADEL |
| Data rejestracji: | 25 lip 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000983688 |
| NIP: | 6762460401 |
| REGON: | 12274542900000 |
| Adres: | UL. NA ZJEŹDZIE, 11, KRAKÓW, 30-527, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2163750,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ACCOUNTING@CODETE.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR OLECHOWSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ ŚMIAŁEK | Beneficjent |
| KAROL PRZYSTALSKI | Beneficjent |
| ARTUR OLECHOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KAROL PRZYSTALSKI | Wspólnik | 2022-07-25 | 2023-01-16 | 3334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 166.700,00 ZŁ | Brak danych |
| ARTUR OLECHOWSKI | Wspólnik | 2022-07-25 | 2023-01-16 | 3333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 166.650,00 ZŁ | Brak danych |
| GRZEGORZ ADAM ŚMIAŁEK | Wspólnik | 2022-07-25 | 2023-01-16 | 3333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 166.650,00 ZŁ | Brak danych |
| EXADEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-01-16 | Brak danych | 43.275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.163.750,00 ZŁ | 36150154400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| AGATA DWORAKOWSKA | Prokurent | 2022-09-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ARTUR OLECHOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI |
| GRZEGORZ ŚMIAŁEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI |
| KAROL PRZYSTALSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ARTUR OLECHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-25 |
| GRZEGORZ ADAM ŚMIAŁEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-25 |
| KAROL PRZYSTALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-07-25 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43071540.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43071540.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38898303.49 |
| I. Amortyzacja | 463051.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 282076.79 |
| III. Usługi obce | 32369492.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 77275.91 |
| V. Wynagrodzenia | 4790454.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 822644.4 |
| – emerytalne | 369550.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 93307.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4173236.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1739002.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 117772.34 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1621229.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1523616.32 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 83021.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1440594.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4388622.76 |
| G. Przychody finansowe | 120010.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 13528.98 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 101953.69 |
| V. Inne | 4527.8 |
| H. Koszty finansowe | 718964.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 77460.59 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 87046.14 |
| IV. Inne | 554458.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3789668.47 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -290842.07 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4080510.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30765376.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21901100.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28046.82 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17292543.41 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4080510.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8864275.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 59872.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38372.48 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 21500 |
| – krótkoterminowe | 21500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8804403.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8804403.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 38358.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7290162.66 |
| – do 12 miesięcy | 7290162.66 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 320300.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 704552.7 |
| I. inne | 451028.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 30765376.41 |
| A. Aktywa trwałe | 1738558.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1182619.14 |
| 1. Środki trwałe | 1182619.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 348396.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 823423.06 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 10800 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 226725.27 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 226725.27 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 329214.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 329214.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29026817.45 |
| I. Zapasy | 72235.68 |
| 1. Materiały | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 72235.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20013964.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20013964.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14777446.33 |
| – do 12 miesięcy | 14777446.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5159316.6 |
| C. inne | 77202 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8590230.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8590230.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 54743.11 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 54743.11 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8535487.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8535487.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 350386.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 528046.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 528046.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 457000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 457000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 485046.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -457000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 457000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28046.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 17292543.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17292543.41 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17292543.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4080510.54 |
| A. zysk netto | 4080510.54 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21901100.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21901100.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4080510.54 |
| II. Korekty razem | 817318.62 |
| 1. Amortyzacja | 463051.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 185825.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33752.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1104207.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 59872.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -72235.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10540774.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3602026.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5981592.96 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4897829.16 |
| I. Wpływy | 317772.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 117772.34 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 200000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 200000 |
| II. Wydatki | 463301.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 463301.29 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -145528.95 |
| I. Wpływy | 6277830 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6277830 |
| II. Wydatki | 4413599.02 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2478864.28 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1777669.68 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 117142.89 |
| 8. Odsetki | 39922.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1864230.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6616531.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6430706.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -185825.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2104781.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8721312.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16307.92 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78926858.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1836388.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78926858.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79197497.14 |
| I. Amortyzacja | 687831.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 729313.64 |
| III. Usługi obce | 64271874.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 156731.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11163468.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2024467.27 |
| – emerytalne | 1006661.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 163809.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -270638.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1096550.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69110.21 |
| II. Dotacje | 109400 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 918040.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 928280.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 302055.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 626224.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -102368.4 |
| G. Przychody finansowe | 269089.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 269089.25 |
| – od jednostek powiązanych | 268567.67 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1342519.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 5001.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 529843.11 |
| IV. Inne | 807674.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1175798.93 |
| J. Podatek dochodowy | 10722.04 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1186520.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28239870.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20714579.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2163750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15656840.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 15656840.23 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4080510.54 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4080510.54 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1186520.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7525290.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 542133.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 117140.34 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 403492.79 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 403492.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 21500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 21500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6865700.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6865700.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 38625.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5565723.18 |
| – do 12 miesięcy | 5565723.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 328958.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 603357.02 |
| I. inne | 329037.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 117456.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 117456.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 117456.42 |
| Aktywa razem | 28239870.14 |
| A. Aktywa trwałe | 7577342.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 684789.63 |
| 1. Środki trwałe | 684789.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 310040.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 364512.86 |
| D. środki transportu | 4836.22 |
| E. inne środki trwałe | 5400 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 226725.27 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 226725.27 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6268567.67 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6268567.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6268567.67 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6268567.67 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 397260.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 397260.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20662527.2 |
| I. Zapasy | 13241.37 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13241.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12680026.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1019495.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1019495.59 |
| – do 12 miesięcy | 1019495.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11660530.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9195593.13 |
| – do 12 miesięcy | 9195593.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1860041.91 |
| C. inne | 604895.78 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7666760.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7666760.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24900 |
| – udziały lub akcje | 24900 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7641860.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7641860.73 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 302498.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21901100.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21901100.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1663750 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1663750 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2163750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28046.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15628793.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15628793.41 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15656840.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17292543.41 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -13212032.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4080510.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17292543.41 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4080510.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4080510.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4080510.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4080510.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4080510.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1186520.97 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1186520.97 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20714579.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20714579.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1186520.97 |
| II. Korekty razem | 6217619.15 |
| 1. Amortyzacja | 687831.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -195987.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -268480.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 460732.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 482260.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 58994.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6833938.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1938969.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 97298.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5031098.18 |
| I. Wpływy | 188123.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 188123.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6309015.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 309015.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6120891.74 |
| I. Wpływy | 266.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 266.79 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 87.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 87.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 179.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1089613.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -893626.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 195987.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8535487.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7445873.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-07-25 | 2024-08-26 | CODETE GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozwój eksportu przez CODETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w wyniku realizacji branżowego programu promocji IT/ICT. | 363 500,00 zł | 272 625,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1289411/ |
| Rozwój eksportu przez CODETE PRZYSTALSKI OLECHOWSKI ŚMIAŁEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w wyniku wejścia na nowe rynki Zatoki Perskiej. | 271 800,00 zł | 203 850,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1450848/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
