PATER GROUP S. DANILUK

Drukuj

Dane

KRS 0000982971

NIP5213673197

REGON14726847300000

NazwaPATER GROUP S. DANILUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaPATER GROUP S. DANILUK

Data rejestracji 20 lip 2022 (2 lata temu) 20 lip 2022

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres ALEJA WILANOWSKA, 87, WARSZAWA, 02-765, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Dane kontaktowe

Email PATER@PATER.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

SZYMON DANILUK

zgłaszający - komplementariusz

SZYMON DANILUK

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ELŻBIETA DANILUK

Wspólnik

2022-07-20

2024-02-28

SYLWIA MAGDALENA SZNAJDER

Wspólnik

2022-07-20

SZYMON DANILUK

Wspólnik

2022-07-20

2024-02-28

SZYMON DANILUK

Wspólnik

2024-02-28

ELŻBIETA DANILUK

Wspólnik

2024-02-28

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

SZYMON DANILUK

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki

W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZY

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiSZYMON DANILUK SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ORAZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA JEJ SPRAW, ZARÓWNO NIEPRZEKRACZAJĄCYCH, JAK I PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZY

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

SZYMON DANILUK

Członek Organu Reprezentacji

2024-02-28

ELŻBIETA DANILUK

Członek Organu Reprezentacji

2022-07-20

2024-02-28

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-18

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	81322771.04
A. Kapitał (fundusz) własny	67993126.35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50003000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	196629.5
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	17793496.85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13329644.69
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	167938.15
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	167938.15
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	167938.15
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8648364.73
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8591725.61
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1027113.76
– do 12 miesięcy	1027113.76
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	950867.23
H. z tytułu wynagrodzeń	495563.48
I. inne	6118181.14
4. Fundusze specjalne	56639.12
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4513341.81
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4513341.81
– długoterminowe	3188578.87
– krótkoterminowe	1324762.94
Aktywa razem	81322771.04
A. Aktywa trwałe	37873086.52
I. Wartości niematerialne i prawne	317213.35
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	317213.35
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37422939.82
1. Środki trwałe	37413245.82
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7894405.86
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15568642.43
C. urządzenia techniczne i maszyny	9521804.49
D. środki transportu	4031241.83
E. inne środki trwałe	397151.21
2. Środki trwałe w budowie	9694
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132933.35
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	132933.35
B. Aktywa obrotowe	43449684.52
I. Zapasy	11059107.36
1. Materiały	624904.54
2. Półprodukty i produkty w toku	4815.72
3. Produkty gotowe	5757778.41
4. Towary	4655997.29
5. Zaliczki na dostawy i usługi	15611.4
II. Należności krótkoterminowe	10535106.07
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10535106.07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10449889.33
– do 12 miesięcy	10449889.33
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54841
C. inne	30375.74
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	21613239.08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21613239.08
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21613239.08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6613161.79
– inne środki pieniężne	15000077.29
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	242232.01
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	70574482.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	70574482.99
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50003000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50003000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17031696.57
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-17031696.57
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	17031696.57
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	196629.5
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	196629.5
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3343156.92
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3343156.92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3343156.92
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3343156.92
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	17793496.85
A. zysk netto	17793496.85
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	67993126.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50199629.5

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	17793496.85
II. Korekty razem	7707851.28
1. Amortyzacja	3225970.14
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-12255.39
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	381058.05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-308460.98
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-1568259.34
7. Zmiana stanu należności	-496599.26
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5170703.78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1117083.38
10. Inne korekty	198610.9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	25501348.13
I. Wpływy	30000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	7876011.27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7876011.27
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7846011.27
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	15466528.34
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	14699504.28
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	767024.06
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-15466528.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2188808.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2188808.52
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	19424430.56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	21613239.08
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	110704584.97
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72619030.75
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	38085554.22
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	79758260.04
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	46970970.88
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32787289.16
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	30946324.93
D. Koszty sprzedaży	8274182.36
E. Koszty ogólnego zarządu	2458257.73
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	20213884.84
G. Pozostałe przychody operacyjne	694731.04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30000
II. Dotacje	13117.12
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	651613.92
H. Pozostałe koszty operacyjne	1568667.71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32093.26
III. Inne koszty operacyjne	1536574.45
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	19339948.17
J. Przychody finansowe	438285.19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	438285.19
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	377943.51
I. Odsetki, w tym:	365688.12
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	12255.39
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	19400289.85
M. Podatek dochodowy	1606793
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	17793496.85

2023

2023-04-01

2023-12-31

2024-06-24

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	90732290.71
A. Kapitał (fundusz) własny	69812462.7
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50003000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	196629.5
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	19612833.2
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20919828.01
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17023631.27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16952694.15
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2563852.58
– do 12 miesięcy	2563852.58
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1188159.09
H. z tytułu wynagrodzeń	516067.5
I. inne	12684614.98
4. Fundusze specjalne	70937.12
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3896196.74
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3896196.74
– długoterminowe	2969004.75
– krótkoterminowe	927191.99
Aktywa razem	90732290.71
A. Aktywa trwałe	39714944.86
I. Wartości niematerialne i prawne	207701.39
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	207701.39
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39379641.48
1. Środki trwałe	34668302.03
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7751397.54
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14799669.76
C. urządzenia techniczne i maszyny	8307180.8
D. środki transportu	3519088.37
E. inne środki trwałe	290965.56
2. Środki trwałe w budowie	4711339.45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127601.99
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	127601.99
B. Aktywa obrotowe	51017345.85
I. Zapasy	12726878.96
1. Materiały	789928.64
2. Półprodukty i produkty w toku	25857.39
3. Produkty gotowe	7378430.81
4. Towary	4532662.12
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	8351607.6
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8351607.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8337659.16
– do 12 miesięcy	8337659.16
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9948.44
C. inne	4000
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	29759696.92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29759696.92
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29759696.92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10369991.5
– inne środki pieniężne	19389705.42
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	179162.37
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	52126862.25
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	52126862.25
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50003000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50003000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	196629.5
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	196629.5
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1927232.75
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1927232.75
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1927232.75
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	19612833.2
A. zysk netto	19612833.2
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	69812462.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	69812462.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	19612833.2
II. Korekty razem	804350.72
1. Amortyzacja	2616368.68
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6938.21
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	795250.59
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-381040.27
7. Zmiana stanu należności	4137922.26
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5567434.2
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-789778.13
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	20417183.92
I. Wpływy	181910.57
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	181910.57
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5723493.13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5723493.13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5541582.56
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1987227.6
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1658545.48
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	328682.12
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1987227.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	12888373.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	16871323.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	29759696.92
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	84735871.53
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61261152.94
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23474718.59
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	58065593.16
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37952370.82
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20113222.34
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	26670278.37
D. Koszty sprzedaży	5396705.37
E. Koszty ogólnego zarządu	1904230.81
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	19369342.19
G. Pozostałe przychody operacyjne	838674.36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	181910.57
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	656763.79
H. Pozostałe koszty operacyjne	1320674.73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	191531.82
III. Inne koszty operacyjne	1129142.91
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	18887341.82
J. Przychody finansowe	814705.92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	814705.92
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	26393.54
I. Odsetki, w tym:	19455.33
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	6938.21
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	19675654.2
M. Podatek dochodowy	62821
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	19612833.2

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2022-07-20

2024-02-28

PATER FIRMA A.E. DANILUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Podwyższenie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa Pater Firma w ramach wdrożenia strategii wzorniczej.

5 210 034,00 zł

2 524 000,00 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia

1.4. Wzór na konkurencję

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PATER GROUP S. DANILUK

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Akcjonariusze

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres