| Nazwa: | SOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SOMET |
| Data rejestracji: | 26 lip 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000982835 |
| NIP: | 9161269692 |
| REGON: | 93202402200000 |
| Kod pocztowy: | 56-300 (Firmy w —, , 56-300) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. JANA SOBKOWIAKA, 1, SUŁÓW, 56-300, MILICZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 120000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2893Z | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ SOBKOWIAK | Beneficjent |
| MARIUSZ SOBKOWIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ SOBKOWIAK | Wspólnik | 2022-07-26 | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ SOBKOWIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST, ABY WSPÓŁDZIAŁAŁO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARIUSZ SOBKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-07-26 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4200569.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4200569.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4341669.61 |
| I. Amortyzacja | 92100.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2776873.04 |
| III. Usługi obce | 138667.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10195.4 |
| V. Wynagrodzenia | 1083623.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 229784.45 |
| – emerytalne | 105370.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10425.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -141099.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 123133.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 20866.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27940 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 102267.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 98458.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 98458.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -116424.66 |
| G. Przychody finansowe | 8839.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.09 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 8839.48 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 31300.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 67.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 31233.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -138885.71 |
| J. Podatek dochodowy | 3229 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -138885.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16626312.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14012747.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1050000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 12981632.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | -138885.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2613565.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2613565.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 6857061.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2613565.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 27044.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1787623.37 |
| – do 12 miesięcy | 1787623.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 410799.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 388097.36 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 16626312.38 |
| A. Aktywa trwałe | 5655133.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2746248.17 |
| 1. Środki trwałe | 2746248.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 81700 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1059965.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1499272.86 |
| D. środki transportu | 104695.17 |
| E. inne środki trwałe | 615 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2908885.13 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2908885.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2908885.13 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 2908885.13 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10971179.08 |
| I. Zapasy | 3555033.88 |
| 1. Materiały | 3521033.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 34000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4804775.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4804775.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3871091.84 |
| – do 12 miesięcy | 3871091.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 244197.64 |
| C. inne | 689485.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2594248.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2594248.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2594248.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2594248.12 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17121.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14151632.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14151632.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1170000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1050000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1050000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1050000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1050000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7767698.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12981632.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12981632.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12981632.92 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12981632.92 |
| 6. Wynik netto | -138885.71 |
| A. zysk netto | -138885.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14012747.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14012747.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -138885.71 |
| II. Korekty razem | 378843.39 |
| 1. Amortyzacja | 92100.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 67.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8839.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1757361.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1959712.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 513542.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15676.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 239957.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 9431.46 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 3093.93 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3026.63 |
| 8. Odsetki | 67.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3093.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 236863.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 236863.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2357384.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2594248.12 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30659501.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30659501.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25182042.33 |
| I. Amortyzacja | 602439.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14434681.61 |
| III. Usługi obce | 1531191.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 102793 |
| V. Wynagrodzenia | 6932683.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1509778.34 |
| – emerytalne | 584968.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 68474.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5477459.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 408561.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12000 |
| II. Dotacje | 66028.89 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 247958.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 82573.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 161785.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 152886.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8898.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5724235.21 |
| G. Przychody finansowe | 520833.23 |
| II. Odsetki, w tym: | 102600.71 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 418232.52 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 866361.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 5250.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 861110.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5378707.35 |
| J. Podatek dochodowy | 10379 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5368328.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23455025.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14174494.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8686166.34 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5368328.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9280530.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9276230.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6358912.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 6358912.62 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2917317.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2003516.08 |
| – do 12 miesięcy | 2003516.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 490921.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 422880.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4300 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4300 |
| – krótkoterminowe | 4300 |
| Aktywa razem | 23455025.18 |
| A. Aktywa trwałe | 6916000.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3551632.71 |
| 1. Środki trwałe | 3539632.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 81700 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 999030.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1369939.89 |
| D. środki transportu | 941674.1 |
| E. inne środki trwałe | 147288 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3364367.73 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3364367.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3364367.73 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 3364367.73 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16539024.74 |
| I. Zapasy | 1965408.54 |
| 1. Materiały | 1940119.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25289 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2876458.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2876458.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2557317.01 |
| – do 12 miesięcy | 2557317.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 319141.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11680896.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11680896.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11680896.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11680896.76 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16261.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8806166.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8806166.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7636166.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7636166.34 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7636166.34 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8686166.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13391410.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5368328.35 |
| A. zysk netto | 5368328.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14174494.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14174494.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5368328.35 |
| II. Korekty razem | 1588420.88 |
| 1. Amortyzacja | 602439.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -97350.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -412613.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 841722.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1632179.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -978817.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 860.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6956749.23 |
| I. Wpływy | 102600.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 102600.71 |
| B. w pozostałych jednostkach | 102600.71 |
| – odsetki | 102600.71 |
| II. Wydatki | 1591596.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1591596.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1488995.73 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 10869.25 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5619.05 |
| 8. Odsetki | 5250.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10869.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5456884.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5456884.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6224012.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11680896.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-07-26 | 2022-11-03 | UL. ŻMIGRODZKA, 11, SUŁÓW, 56-300, MILICZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
