| Nazwa: | MŁYN DALACHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MŁYN DALACHÓW |
| Data rejestracji: | 01 sie 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000982695 |
| NIP: | 5761503674 |
| REGON: | 16005231700000 |
| Kod pocztowy: | 46-325 |
| Województwo: | Opole |
| Adres: | 301A, DALACHÓW, 46-325, RUDNIKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STEFAN KURCZAKOWSKI | Beneficjent |
| GRAŻYNA MARIA KURCZAKOWSKA | Beneficjent |
| GRAŻYNA MARIA KURCZAKOWSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| STEFAN KURCZAKOWSKI | Wspólnik | 2022-08-01 | 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ |
| GRAŻYNA MARIA KURCZAKOWSKA | Wspólnik | 2022-08-01 | 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ |
| TOMASZ KURCZAKOWSKI | Wspólnik | 2022-08-01 | 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ |
| KATARZYNA NATALIA SAJKO | Wspólnik | 2022-08-01 | 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STEFAN KURCZAKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| GRAŻYNA MARIA KURCZAKOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| STEFAN KURCZAKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-01 |
| GRAŻYNA MARIA KURCZAKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-01 |
| TOMASZ KURCZAKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-01 |
| KATARZYNA NATALIA SAJKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 79593892.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79518144.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 75748.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71254746.92 |
| I. Amortyzacja | 536610.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 66684098.61 |
| III. Usługi obce | 2316881.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 134111.35 |
| V. Wynagrodzenia | 1217803.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 270654.36 |
| – emerytalne | 115906.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 94586.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8339145.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 56450.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12000 |
| II. Dotacje | 44449.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 121074.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 121074.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8274521.87 |
| G. Przychody finansowe | 48397.11 |
| II. Odsetki, w tym: | 47000.25 |
| V. Inne | 1396.86 |
| H. Koszty finansowe | 15575.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 15575.78 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8307343.2 |
| J. Podatek dochodowy | 14800.8 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8292542.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73347276.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58587279.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1400000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 48874737.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8292542.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14759996.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 129244.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 129244.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 129244.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13085964.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12991591.75 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 471000.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11761084.33 |
| – do 12 miesięcy | 11761084.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 121264.11 |
| I. inne | 638243 |
| 4. Fundusze specjalne | 94372.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1544787.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1544787.29 |
| – długoterminowe | 1442829.02 |
| – krótkoterminowe | 101958.27 |
| Aktywa razem | 73347276.72 |
| A. Aktywa trwałe | 14230026.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 36011.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 36011.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14194014.52 |
| 1. Środki trwałe | 10170979.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4500 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5539934.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3344307.82 |
| D. środki transportu | 1089248.15 |
| E. inne środki trwałe | 192989.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3970203.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 52831.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 59117250.68 |
| I. Zapasy | 19350635.99 |
| 1. Materiały | 16932679.94 |
| 3. Produkty gotowe | 2403354.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14602 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19990139.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19990139.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19340730.14 |
| – do 12 miesięcy | 19340730.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 638734 |
| C. inne | 10675.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19639564.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19639564.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19639564.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9487803.07 |
| – inne środki pieniężne | 10151761.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 136910.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51294737.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51294737.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1095359.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1075359.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1075359.64 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1400000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1400000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1400000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 324640.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -324640.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 324640.36 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 39973719.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 39973719.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 39973719.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9901018.27 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 9901018.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 48874737.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 48874737.46 |
| 6. Wynik netto | 8292542.4 |
| A. zysk netto | 8292542.4 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58587279.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58587279.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8292542.4 |
| II. Korekty razem | 3137432.98 |
| 1. Amortyzacja | 536610.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3607.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -31424.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 109074.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1984298.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3039925.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3649232.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -74040.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11429975.38 |
| I. Wpływy | 59000.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 47000.25 |
| B. w pozostałych jednostkach | 47000.25 |
| – odsetki | 47000.25 |
| II. Wydatki | 756405.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 756405.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -697405.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 578130.96 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 400000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 162555.18 |
| 8. Odsetki | 15575.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -578130.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10154439.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10150831.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3607.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9488732.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19643171.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 104220.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 160934040.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 161376220.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -442180.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 132621464.72 |
| I. Amortyzacja | 1416910.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 120439735.72 |
| III. Usługi obce | 5736960.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 375403.88 |
| V. Wynagrodzenia | 3760538.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 767578.29 |
| – emerytalne | 360035.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 124338.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28312575.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 220388.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22283.95 |
| II. Dotacje | 101958.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 96146.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 54915.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 54915.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28478048.57 |
| G. Przychody finansowe | 577660.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 568586.92 |
| V. Inne | 9073.2 |
| H. Koszty finansowe | 26133.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 26133.03 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29029575.66 |
| J. Podatek dochodowy | 33783.2 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28995792.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89155749.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 79483072.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9692542.4 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 40774737.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28995792.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9672676.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8229847.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8175785.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 115823.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7858141.5 |
| – do 12 miesięcy | 7858141.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 179812.95 |
| I. inne | 22008 |
| 4. Fundusze specjalne | 54062.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1442829.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1442829.02 |
| – długoterminowe | 1364469.08 |
| – krótkoterminowe | 78359.94 |
| Aktywa razem | 89155749.31 |
| A. Aktywa trwałe | 14483597.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26131.24 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26131.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14457466.71 |
| 1. Środki trwałe | 14190355.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4500 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8360334.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4027662.79 |
| D. środki transportu | 1662639.48 |
| E. inne środki trwałe | 135218.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 210598 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 56513.52 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 74672151.36 |
| I. Zapasy | 9753227.25 |
| 1. Materiały | 7777930.86 |
| 3. Produkty gotowe | 1965690.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9606.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13620057.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13620057.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12368135.19 |
| – do 12 miesięcy | 12368135.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1236556 |
| C. inne | 15366.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 51114192.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51114192.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 51114192.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20394240.28 |
| – inne środki pieniężne | 30719951.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184674.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58587279.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58587279.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8292542.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8292542.4 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8292542.4 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9692542.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 48874737.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 48874737.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 48874737.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8100000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 40774737.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 40774737.46 |
| 6. Wynik netto | 28995792.46 |
| A. zysk netto | 28995792.46 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79483072.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79483072.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28995792.46 |
| II. Korekty razem | 12773377.49 |
| 1. Amortyzacja | 1416910.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4375.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -542453.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -22283.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9597408.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6370082.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3900939.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -149722.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 41769169.95 |
| I. Wpływy | 606586.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 568586.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 568586.92 |
| – odsetki | 568586.92 |
| II. Wydatki | 1686198.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1686198.17 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1079611.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 9210555.1 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8700000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 484422.07 |
| 8. Odsetki | 26133.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9210555.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 31479003.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 31474627.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4375.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19639564.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 51118567.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 82877.15 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-08-01 | 2022-09-07 | 300, DALACHÓW, 46-325, DALACHÓW, POLSKA |
| 2022-09-07 | 2022-11-14 | 301A, DALACHÓW, 46-325, DALACHÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
