| Nazwa: | NARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NARA |
| Data rejestracji: | 15 lip 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000982365 |
| NIP: | 8741704000 |
| REGON: | 34024664000000 |
| Adres: | 10A, BRZOZIE, 87-313, BRZOZIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8555000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ NIZGORSKI | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW PIOTR WIŚNIEWSKI | Beneficjent |
| TOMASZ NIZGORSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TOMASZ NIZGORSKI | Wspólnik | 2022-07-15 | 42775 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 4277500,00 ZŁ |
| PRZEMYSŁAW PIOTR WIŚNIEWSKI | Wspólnik | 2022-07-15 | 21388 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2138800,00 ZŁ |
| ANNA WIŚNIEWSKA | Wspólnik | 2022-08-31 | 21387 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2138700,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JUSTYNA NIZGORSKA | Prokurent | 2022-07-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ NIZGORSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| PRZEMYSŁAW PIOTR WIŚNIEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE .
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ NIZGORSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-07-15 |
| PRZEMYSŁAW PIOTR WIŚNIEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-07-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14874740.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12184328.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8555000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1064832.59 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1302782.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1261712.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2690412.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1154607.72 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1154607.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 766133.16 |
| E. inne | 388474.56 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1535804.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 46244.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 46244.72 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1489271.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 278787.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 523140.11 |
| – do 12 miesięcy | 523140.11 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 277777.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 253538.15 |
| I. inne | 156028.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 287.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 14874740.27 |
| A. Aktywa trwałe | 10579444.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10579444.89 |
| 1. Środki trwałe | 9387591.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 191530 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4968349.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2799576.23 |
| D. środki transportu | 1313208.86 |
| E. inne środki trwałe | 114926.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1191853.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4295295.38 |
| I. Zapasy | 1043820.71 |
| 1. Materiały | 264812.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 157960.8 |
| 3. Produkty gotowe | 195988.2 |
| 4. Towary | 270587.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 154471.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1648478.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1648478.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1628074.84 |
| – do 12 miesięcy | 1628074.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1898.15 |
| C. inne | 18505.65 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1287462.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1287462.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1287462.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1287462.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 315533.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4138056.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4138056.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 803000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 7752000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7752000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 7752000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8555000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1064832.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1064832.59 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1064832.59 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1064832.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1302782.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1302782.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1302782.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1302782.75 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1302782.75 |
| 6. Wynik netto | 1261712.88 |
| A. zysk netto | 1261712.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12184328.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12184328.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1261712.88 |
| II. Korekty razem | 1877004.47 |
| 1. Amortyzacja | 424038.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7771.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 142098.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 140780.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | 977820.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 37721.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -87708.89 |
| 10. Inne korekty | 234483.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3138717.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1398861.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1398861.93 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1398861.93 |
| I. Wpływy | 7784558.52 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7784558.52 |
| II. Wydatki | 8943233.96 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 147519.77 |
| 8. Odsetki | 7771.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 7787943.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1158675.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 581179.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 706282.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1287462.65 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12970347.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12799011.35 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 171336.07 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10439715.79 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10334934.23 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 104781.56 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2530631.63 |
| D. Koszty sprzedaży | 177036.6 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 629503.65 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1724091.38 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 24477.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 10383.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14094.93 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 172300.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 142098.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 30202.59 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1576268.37 |
| J. Przychody finansowe | 85.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.27 |
| V. Inne | 84.88 |
| K. Koszty finansowe | 8176.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 7771.17 |
| IV. Inne | 405.47 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1568176.88 |
| M. Podatek dochodowy | 306464 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1261712.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15385727.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13305050.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8555000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2326545.47 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1302782.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1120722.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2080676.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1037896.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 253800 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 784096.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 555525 |
| E. inne | 228571.68 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1042780.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 46244.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 46244.72 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 960609.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 210608.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 252657.25 |
| – do 12 miesięcy | 252657.25 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 45000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 291080.83 |
| I. inne | 161263.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 35926.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 15385727.29 |
| A. Aktywa trwałe | 11726873.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11726873.86 |
| 1. Środki trwałe | 9357314.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 499374 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4812349.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2543588.83 |
| D. środki transportu | 1423439.94 |
| E. inne środki trwałe | 78562.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2369559.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3658853.43 |
| I. Zapasy | 773239.6 |
| 1. Materiały | 159911.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 130347.5 |
| 3. Produkty gotowe | 201955.59 |
| 4. Towary | 280805.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 219.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1822457.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1822457.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1796424.81 |
| – do 12 miesięcy | 1796424.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10417.35 |
| C. inne | 15615.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 972535.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 972535.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 972535.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 972535.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90620.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12184328.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12184328.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8555000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8555000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1064832.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1261712.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1261712.88 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1261712.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2326545.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1302782.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1302782.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1302782.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1302782.75 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1302782.75 |
| 6. Wynik netto | 1120722.12 |
| A. zysk netto | 1120722.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13305050.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13305050.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1120722.12 |
| II. Korekty razem | 1041710.81 |
| 1. Amortyzacja | 1278860.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 32195.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6111.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 270581.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -173979.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -424845 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 224912.95 |
| 10. Inne korekty | -159902.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2162432.93 |
| I. Wpływy | 8130.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8130.08 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2428307.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2428307.34 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2420177.26 |
| I. Wpływy | 320000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 320000 |
| II. Wydatki | 377182.61 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 358787.22 |
| 8. Odsetki | 18395.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -57182.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -314926.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1287462.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 972535.71 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26225406.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25605986.15 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 619420.47 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23282516.93 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22825457.93 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 457059 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2942889.69 |
| D. Koszty sprzedaży | 405015.89 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1353410.98 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1184462.82 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 38426.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6111.87 |
| II. Dotacje | 26693.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5621.18 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 38301.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 38301.75 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1184587.58 |
| J. Przychody finansowe | 2005.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 32.63 |
| V. Inne | 1973.16 |
| K. Koszty finansowe | 46762.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 32228.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 13800 |
| IV. Inne | 14534.23 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1139831.12 |
| M. Podatek dochodowy | 19109 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1120722.12 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
