| Nazwa: | KOWALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOWALK |
| Data rejestracji: | 15 lip 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000982254 |
| NIP: | 8740004849 |
| REGON: | 87017779100000 |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 3, BARTNICZKA, 87-321, BARTNICZKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 101000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #1712Z | PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ KOWALSKI | Beneficjent |
| HENRYK KOWALSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ KOWALSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| HENRYK KOWALSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KOWALSKI | Wspólnik | 2022-07-15 | 505 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50500,00 ZŁ |
| HENRYK KOWALSKI | Wspólnik | 2022-07-15 | 505 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KOWALSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| HENRYK KOWALSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10 000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGA ZGODY WSPÓLNIKÓW WYRAŻONEJ W FORMIE UCHWAŁY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RAFAŁ PIOTR GAWLIK | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50543619.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49128498.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 349085.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1066035.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38951329.99 |
| I. Amortyzacja | 314891.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30594544.12 |
| III. Usługi obce | 2028927.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 163187.77 |
| V. Wynagrodzenia | 3963703.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 867508.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 59134.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 959432 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11592289.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19182.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 18410.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 772.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18269 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 18269 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11593202.9 |
| G. Przychody finansowe | 24022.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 24016.75 |
| V. Inne | 5.45 |
| H. Koszty finansowe | 2.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 1.29 |
| IV. Inne | 1.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11617222.44 |
| J. Podatek dochodowy | 1145790 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10471432.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18481061.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12862781.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 445800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1945548.57 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10471432.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5618280.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 288399.04 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 288399.04 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 288399.04 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5308612.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5279911.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4538333.1 |
| – do 12 miesięcy | 4538333.1 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 505663.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 230975.29 |
| I. inne | 4939.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 28701.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21268.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21268.8 |
| – długoterminowe | 21268.8 |
| Aktywa razem | 18481061.55 |
| A. Aktywa trwałe | 3295781.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20800.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 20800.08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3274981.86 |
| 1. Środki trwałe | 3126065.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 127240.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1989547.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 641066.63 |
| D. środki transportu | 309981.39 |
| E. inne środki trwałe | 58229.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 148916.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15185279.61 |
| I. Zapasy | 1435853.28 |
| 1. Materiały | 685873.04 |
| 3. Produkty gotowe | 586833.32 |
| 4. Towary | 163146.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9625381.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3448007.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 3448007.97 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6177373.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6113115.22 |
| – do 12 miesięcy | 6113115.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64258.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4074533.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4074533.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4074533.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4074533.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49510.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8988348.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8988348.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 445800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 445800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1352001.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 593547.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 593547.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1945548.57 |
| 6. Wynik netto | 10471432.44 |
| A. zysk netto | 10471432.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12862781.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10471432.44 |
| II. Korekty razem | -1077421.85 |
| 1. Amortyzacja | 314891.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 147999.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -378488.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1136167.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -25656.88 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9394010.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 453545.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 453545.87 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -453545.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7173797.64 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6597000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 576797.64 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7173797.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1766667.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2307866.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4074533.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36710154.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36072295.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -196293.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 834152.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27248011.26 |
| I. Amortyzacja | 428865.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19072525.45 |
| III. Usługi obce | 1886238.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 232628.08 |
| V. Wynagrodzenia | 3861148.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 938697.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 77170.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 750737 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9462143.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 90885.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70731.71 |
| II. Dotacje | 18410.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1743.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1800 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1800 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9551229.56 |
| G. Przychody finansowe | 45222.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 45222.87 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 4.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9596448.27 |
| J. Podatek dochodowy | 590810 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9005638.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19637342.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15082900.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 445800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5631462.15 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9005638.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4554442.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4551584.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 168611.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 168611.38 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4352327.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3567952.41 |
| – do 12 miesięcy | 3567952.41 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 528199.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 251169.94 |
| I. inne | 5006.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 30644.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2858.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2858.4 |
| – długoterminowe | 2858.4 |
| Aktywa razem | 19637342.85 |
| A. Aktywa trwałe | 10275380.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20800.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 20800.08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10254580.29 |
| 1. Środki trwałe | 4744463.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 127240.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3350756.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 804984.06 |
| D. środki transportu | 410719.2 |
| E. inne środki trwałe | 50763.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5510116.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9361962.48 |
| I. Zapasy | 1348568.92 |
| 1. Materiały | 743839.77 |
| 3. Produkty gotowe | 390539.92 |
| 4. Towary | 214189.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4495307.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4495307.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4495307.48 |
| – do 12 miesięcy | 4495307.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3347921.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3347921.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3347921.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3347921.39 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170164.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12862781.01 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12862781.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 445800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 445800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1945548.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3685913.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3685913.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5631462.15 |
| 6. Wynik netto | 9005638.27 |
| A. zysk netto | 9005638.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15082900.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9005638.27 |
| II. Korekty razem | 4750131.52 |
| 1. Amortyzacja | 428865.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 87284.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5130074.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -757028.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -139064.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13755769.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7408464.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7408464.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7408464.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7073917.9 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6785518.86 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 288399.04 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7073917.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -726612.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4074533.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3347921.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12000 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
