Podimoty.plKRS 0000982008
NIP8221756025
REGON71050164600000
NazwaDUO-TES TOMASZ SIBILSKI, EWA SIBILSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDUO-TES TOMASZ SIBILSKI, EWA SIBILSKA
Data rejestracji 13 lip 2022 (2 lata temu) 13 lip 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AL. SADOWA, 41A, KSIĄŻENICE, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
Status CZYNNY
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIEWA KRYSTYNA SIBILSKA
Beneficjent
TOMASZ ADAM SIBILSKI
Beneficjent
MONIKA SIBILSKA
Beneficjent
EWA KRYSTYNA SIBILSKA
zgłaszający - komplementariusz
TOMASZ ADAM SIBILSKI
zgłaszający - komplementariusz
EWA KRYSTYNA SIBILSKA
Wspólnik
2022-07-13
TOMASZ ADAM SIBILSKI
Wspólnik
2022-07-13
MONIKA SIBILSKA
Wspólnik
2022-07-13
EWA KRYSTYNA SIBILSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
TOMASZ ADAM SIBILSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
MONIKA SIBILSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ
EWA KRYSTYNA SIBILSKA
Członek Organu Reprezentacji
2022-07-13
TOMASZ ADAM SIBILSKI
Członek Organu Reprezentacji
2022-07-13
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 245862800.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8381690.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -88771 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 237569880.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 235929236.09 |
| I. Amortyzacja | 1131561.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3566350.7 |
| III. Usługi obce | 7496987.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 399627.66 |
| V. Wynagrodzenia | 6387756.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1723088.17 |
| – emerytalne | 613503.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 214923.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 215008940.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9933563.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1765214.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1765214.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1146213.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24997.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1121216.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10552564.84 |
| G. Przychody finansowe | 150999.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 14856.29 |
| V. Inne | 136142.83 |
| H. Koszty finansowe | 256694.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 156907.18 |
| IV. Inne | 99787.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10446869.55 |
| J. Podatek dochodowy | 677759 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9769110.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69493730.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39310495.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28001000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5062174.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9769110.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3521789.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30183235.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 89402 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 631 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 88771 |
| – długoterminowa | 73110 |
| – krótkoterminowa | 15661 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30093833.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30093833.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 609648.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29167920.75 |
| – do 12 miesięcy | 29167920.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 316263.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 69493730.82 |
| A. Aktywa trwałe | 19505310.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19379088.97 |
| 1. Środki trwałe | 18286272.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3901704.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12722855.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 115194.36 |
| D. środki transportu | 1214328.64 |
| E. inne środki trwałe | 332190 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1092816.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126222 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125253 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 969 |
| B. Aktywa obrotowe | 49988419.85 |
| I. Zapasy | 34041446.55 |
| 4. Towary | 33987946.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 53500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14120712.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14120712.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13130061.59 |
| – do 12 miesięcy | 13130061.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 990651 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1685795.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1685795.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1685795.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1449848.61 |
| – inne środki pieniężne | 235946.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140465.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33980523.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33980523.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 27941000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27941000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28001000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28858349.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -28858349.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28858349.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5062174.05 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 5062174.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5062174.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5062174.05 |
| 6. Wynik netto | 6247321.35 |
| A. zysk netto | 9769110.55 |
| C. odpisy z zysku | 3521789.2 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39310495.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39310495.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9769110.55 |
| II. Korekty razem | -3140431.59 |
| 1. Amortyzacja | 1131561.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 156907.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 24997.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 89402 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9701103.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1794563.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7086919.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -134551.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6628678.96 |
| I. Wpływy | 2275247.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2275247.31 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1770438.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1770438.29 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 504809.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 7405195.16 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4439138.42 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2809149.56 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 156907.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7405195.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -271707.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -271707.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1957502.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1685795.04 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 246727100.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9387759.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -41528 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 237380868.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 239224342.3 |
| I. Amortyzacja | 1276170.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3178702.83 |
| III. Usługi obce | 7731107.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 380984.78 |
| V. Wynagrodzenia | 6916520.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1855495.36 |
| – emerytalne | 663028.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 252009.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 217633351.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7502757.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2833550.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62556.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2770993.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 383691.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 383691.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9952617.05 |
| G. Przychody finansowe | 97573.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 65835.06 |
| V. Inne | 31738.37 |
| H. Koszty finansowe | 103330.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 27030.43 |
| IV. Inne | 76299.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9946860.36 |
| J. Podatek dochodowy | 1938010 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8008850.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66792481.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44850536.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28001000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11309495.4 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8008850.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2468808.77 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21941944.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 370768 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 240469 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 130299 |
| – długoterminowa | 81782 |
| – krótkoterminowa | 48517 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17511.54 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17511.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 17511.54 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21553665.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21553665.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 1997.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21164524.35 |
| – do 12 miesięcy | 21164524.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 387143.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 66792481.85 |
| A. Aktywa trwałe | 19426415.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 153856.61 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 153856.61 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19132985.55 |
| 1. Środki trwałe | 18077648.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3901704.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12289495.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 245173.95 |
| D. środki transportu | 1393858.41 |
| E. inne środki trwałe | 247415.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1055337.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139573 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 139002 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 571 |
| B. Aktywa obrotowe | 47366066.69 |
| I. Zapasy | 25373565.99 |
| 4. Towary | 25366248.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7317.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15083980.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15083980.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15063423.18 |
| – do 12 miesięcy | 15063423.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20557 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6732008.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6732008.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6732008.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6505076.21 |
| – inne środki pieniężne | 226931.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176512.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39310495.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39310495.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28001000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28001000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11309495.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11309495.4 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11309495.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11309495.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5540041.59 |
| A. zysk netto | 8008850.36 |
| C. odpisy z zysku | 2468808.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44850536.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44850536.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8008850.36 |
| II. Korekty razem | 1229379.76 |
| 1. Amortyzacja | 1276170.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 25710.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -62556.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 281366 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8667880.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -963267.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7946525.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -49397.84 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9238230.12 |
| I. Wpływy | 62556.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62556.91 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1131599.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1131599.71 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1069042.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3122974.35 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2468808.77 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 607651.63 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20803.62 |
| 8. Odsetki | 25710.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3122974.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5046212.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5046212.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1685795.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6732008.01 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie