| Nazwa: | DIASPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DIASPOLIS |
| Data rejestracji: | 20 lip 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000981729 |
| NIP: | 7312024037 |
| REGON: | 10093255100000 |
| Kod pocztowy: | 95-080 (Firmy w Łódź, Dylew, Łódź Voivodeship, 95-080) |
| Miasto: | Dylew, Łódź Voivodeship |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. SZKOLNA, 24, KRUSZÓW, 95-080, KRUSZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #7734Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SEBASTIAN TOMASZ PAWLAK | Beneficjent |
| ANETA MARZENA JĘDRASIK | Beneficjent |
| SEBASTIAN TOMASZ PAWLAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANETA MARZENA JĘDRASIK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ANETA MARZENA JĘDRASIK | Wspólnik | 2022-07-20 | 5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ |
| SEBASTIAN TOMASZ PAWLAK | Wspólnik | 2022-09-09 | 5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN TOMASZ PAWLAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ANETA MARZENA JĘDRASIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANETA MARZENA JĘDRASIK | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-20 |
| SEBASTIAN TOMASZ PAWLAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-07-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48177653.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 563201.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47614452.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48689397.89 |
| I. Amortyzacja | 1165388.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 888165.55 |
| III. Usługi obce | 2494652.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 167974.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1188800.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 234813.19 |
| – emerytalne | 111521.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1023862.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41525740.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -511744.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7403749.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 925113.51 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5232762.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1245874.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3295709.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2750000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 545709.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3596295.88 |
| G. Przychody finansowe | 50697.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 50697.69 |
| H. Koszty finansowe | 1424341.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 1158522.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 265819.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2222651.75 |
| J. Podatek dochodowy | 39722 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2182929.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77034136.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24494166.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16283531.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5527704.94 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2182929.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52539970.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3057789.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3057789.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3057789.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14057517.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14057517.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 11204760 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2573619.28 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 279138.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32974237.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32974237.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 21480295.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1393140.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6084559.68 |
| – do 12 miesięcy | 6084559.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3251626.04 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 183354.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 211082.28 |
| I. inne | 370178.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2450426.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2450426.3 |
| – długoterminowe | 2365426.3 |
| – krótkoterminowe | 85000 |
| Aktywa razem | 77034136.88 |
| A. Aktywa trwałe | 50430995.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16624.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16624.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34124073.3 |
| 1. Środki trwałe | 32163535.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4352327.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9522724.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14559995.02 |
| D. środki transportu | 3569482.68 |
| E. inne środki trwałe | 159006.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1546608.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 413928.98 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16288500 |
| 1. Nieruchomości | 16288500 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1797.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1797.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 26603141.05 |
| I. Zapasy | 16584527.49 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 15288096.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1296431.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9054614.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9054614.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7970134.07 |
| – do 12 miesięcy | 7970134.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1017661 |
| C. inne | 66819.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 395292.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 395292.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 395292.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 395292.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 568706.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23337205.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23337205.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250150 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 249850 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 249850 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 249850 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6411803.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9871727.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11147546.89 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11147546.89 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1275819.2 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16283531.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11147546.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11147546.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11147546.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5527704.94 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 5527704.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11147546.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5527704.94 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5527704.94 |
| 6. Wynik netto | 2182929.75 |
| A. zysk netto | 2182929.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24494166.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24494166.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2182929.75 |
| II. Korekty razem | -2026312.48 |
| 1. Amortyzacja | 1165388.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6243.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1158522.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6061405.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2750000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9059562.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1864807.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8243198.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15869.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 156617.27 |
| I. Wpływy | 1371236 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1371236 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1178388.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1178388.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 192847.35 |
| I. Wpływy | 11833490.36 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11833490.36 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11957470.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1275819.2 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8673960.38 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 849168.62 |
| 8. Odsetki | 1158522.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -123980.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 225484.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 231728.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6243.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 163564.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 389048.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7340.48 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 139500360.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 441383.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 139058977.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 131001401.69 |
| I. Amortyzacja | 3446539.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2171769.28 |
| III. Usługi obce | 4906617.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 365603.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3457257.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 725476.28 |
| – emerytalne | 328351.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1755948.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 114172189.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8498959.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7923627.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2512575.54 |
| II. Dotacje | 584436.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3466625.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1359990.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8276541.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7274051.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1002490.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8146045.58 |
| G. Przychody finansowe | 1678273.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 21268.81 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1657004.97 |
| H. Koszty finansowe | 2609644.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 2609644.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7214674.79 |
| J. Podatek dochodowy | 135873 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7078801.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87065861.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31572968.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23994166.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7078801.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55492893.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1917232.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1917232.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1917232.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10890211.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10890211.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 8967851.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1660920.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 261439.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36469584.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36469584.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 20446337.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1209849.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13589305.66 |
| – do 12 miesięcy | 13589305.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 393831.67 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 320415.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 211912.23 |
| I. inne | 297932.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6215864.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6215864.68 |
| – długoterminowe | 5549928.56 |
| – krótkoterminowe | 665936.12 |
| Aktywa razem | 87065861.47 |
| A. Aktywa trwałe | 51517038.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14204.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14204.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36614885.83 |
| 1. Środki trwałe | 30682720.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4352327.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9373008.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13644297.97 |
| D. środki transportu | 3157736.67 |
| E. inne środki trwałe | 155350.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4759031.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1173133.56 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14886749 |
| 1. Nieruchomości | 14886749 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1198.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1198.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 35548823.33 |
| I. Zapasy | 21655975.83 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 21491090.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 164885.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12926677.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12926677.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6437199.16 |
| – do 12 miesięcy | 6437199.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1680665 |
| C. inne | 4808813.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 278435.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 278435.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 278435.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 278435.78 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 687734.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24494166.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24494166.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16283531.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7710634.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7710634.69 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7710634.69 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23994166.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5527704.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5527704.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5527704.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2182929.75 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2182929.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7710634.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7078801.79 |
| A. zysk netto | 7078801.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31572968.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31572968.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7078801.79 |
| II. Korekty razem | -1969869.58 |
| 1. Amortyzacja | 3446539.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6245 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2588375.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3089575.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1140557.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5071448.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3872062.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4712596.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 462507.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5108932.21 |
| I. Wpływy | 12249533.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 253658.54 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 7642500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4353374.5 |
| II. Wydatki | 10004117.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4340368.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 5663749 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2245415.19 |
| I. Wpływy | 11558926.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11333942.34 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 224984.25 |
| II. Wydatki | 19023885.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14604809.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1830700.88 |
| 8. Odsetki | 2588375.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7464959.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -110611.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -116856.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | -110611.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 997.3 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-07-20 | 2023-02-09 | GRUPA DIASPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
