| Nazwa: | AM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | AM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 13 lip 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000981466 |
| NIP: | 5262354693 |
| REGON: | 01604485800000 |
| Adres: | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 146C, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KATARZYNA MONIKA BACHANEK-DUŚ | Beneficjent |
| PAWEŁ ZBIGNIEW BACHANEK | ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ |
| PAWEŁ ZBIGNIEW BACHANEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ ZBIGNIEW BACHANEK | Wspólnik | 2022-07-13 | Brak danych |
| KATARZYNA MONIKA BACHANEK DUŚ | Wspólnik | 2022-07-13 | Brak danych |
| AM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-07-13 | 14740544400000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA MONIKA BACHANEK-DUŚ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | Brak danych | Brak danych |
| PAWEŁ ZBIGNIEW BACHANEK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | PRAWO DO UDZIAŁU W 99,0% ZYSKÓW I STRAT | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W AM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z O.O. KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ (WKŁAD 1040,05 ZŁ, PRAWO DO UDZIAŁU W 0,4% ZYSKÓW I STRAT ZGŁASZANEJ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ) |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMANTARIUSZ SAMODZIELNIE TJ. SPÓŁKA AM TECHNOLOGIES SP. Z O.O. ORAZ PAWEŁ ZBIGNIEW BACHANEK.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ ZBIGNIEW BACHANEK | Członek Organu Reprezentacji | 2022-07-13 | Brak danych |
| AM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2022-07-13 | 14740544400000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55190693.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55190693.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52675325.72 |
| I. Amortyzacja | 312364.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 453182.41 |
| III. Usługi obce | 12055893.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3585644.99 |
| V. Wynagrodzenia | 796814.36 |
| – pension | 321465.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 35471425.28 |
| – emerytalne | 34491021.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2515367.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1937318.85 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 207529.65 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1378071 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 417988.89 |
| – od jednostek powiązanych | 16380.7 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 371418.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 327249.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 43069.81 |
| H. Koszty finansowe | 5251808.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1153903 |
| J. Podatek dochodowy | 4097905.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60373302.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47915787.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 277693.35 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 43009076.19 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 531112.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4097905.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12457514.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 78569.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5388147.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5123274.33 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6901487.29 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 326361.53 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 4508474.48 |
| – Do 12 miesięcy | 4508474.48 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 89309.94 |
| Aktywa razem | 60373302.12 |
| A. Aktywa trwałe | 9298056.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6250 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5736949.23 |
| 1. Środki trwałe | 4847673.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 720888.92 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2833967.93 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 2833967.93 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 51075246.04 |
| I. Zapasy | 5151966.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13087448.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 12352712.59 |
| – do 12 miesięcy | 12352712.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32365910.13 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 32365910.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9827192.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 469921.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55697622.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31047745.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -127296 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24777173.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50585113.86 |
| I. Amortyzacja | 264917.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3470733.76 |
| III. Usługi obce | 12776349.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 81934.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4903721.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 972420.82 |
| – emerytalne | 378519.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 623754.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27491282.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5112508.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3311596.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 207915.71 |
| II. Dotacje | 2172157.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 931524.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 117334.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 117334.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8306770.49 |
| G. Przychody finansowe | 2215677.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2214677.22 |
| – od jednostek powiązanych | 18163.63 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1000 |
| H. Koszty finansowe | 517285.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 390922.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 126362.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10005162.2 |
| J. Podatek dochodowy | 1568077 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8437085.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69116298.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55771779.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 327693.35 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 47106981.77 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -99980.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8437085.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13344518.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13150534.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13150534.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 5510389.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4831720.11 |
| – do 12 miesięcy | 4831720.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2402092.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 406332.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 193984.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 193984.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 193984.01 |
| Aktywa razem | 69116298.61 |
| A. Aktywa trwałe | 6565991.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4823619.24 |
| 1. Środki trwałe | 4823619.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2800694 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1369847.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31025.61 |
| D. środki transportu | 592222.2 |
| E. inne środki trwałe | 29830.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1742372.4 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1742372.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 77879.2 |
| – udziały lub akcje | 77879.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1664493.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1664493.2 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 62550306.97 |
| I. Zapasy | 3557741.01 |
| 1. Materiały | 655521.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9990.02 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2892229.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9399470.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9399470.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6244448.02 |
| – do 12 miesięcy | 6244448.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34194.01 |
| C. inne | 3120828.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 49536105.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 49536105.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 159041.14 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 159041.14 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2925706.18 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2925706.18 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46451358.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 46451358.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56989.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47915787.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47915787.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 277693.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 50000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 50000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 327693.35 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 43009076.19 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 43009076.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 531112.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 531112.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 531112.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 527530.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 103562.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -99980.52 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -99980.52 |
| 6. Wynik netto | 8437085.2 |
| A. zysk netto | 8437085.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51673874.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51673874.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8437085.2 |
| II. Korekty razem | 4414452.48 |
| 1. Amortyzacja | 264917.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -126362.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2183998.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -78569.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1594225.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3687978.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 738657.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 517605.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12851537.68 |
| I. Wpływy | 6432803.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 211382.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6221421.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6221421.52 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3360957.61 |
| – odsetki | 2183998.76 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 676465.15 |
| II. Wydatki | 1781657.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 233184.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1548473.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1548473.16 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1548473.16 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4651145.92 |
| I. Wpływy | 5560389.58 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 50000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5510389.58 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8849494.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 531112.38 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 99980.52 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8218401.66 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3289104.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14213578.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14339941.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -126362.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32111416.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 46451358.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie szerokopasmowego procesora sygnałowego realizującego w czasie rzeczywistym zintegrowaną, wielowymiarową i wielostopniową analizę radiowych sygnałów komunikacyjnych i niekomunikacyjnych. | 7 418 009,89 zł | 4 750 316,36 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/742855/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
