| Nazwa: | CAPITAL PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CAPITAL PRODUCTION |
| Data rejestracji: | 04 lip 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000980391 |
| NIP: | 5273009178 |
| REGON: | 52247959900000 |
| Kod pocztowy: | 01-242 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA, 83A, WARSZAWA, 01-242, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2200000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #454 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #69 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #6619 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| YEVHEN PYCHURYN | Beneficjent |
| ARTEM PYCHURYN | Beneficjent |
| VYACHESLAV FORMAGEY | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| YEVHEN PYCHURYN | Wspólnik | 2022-07-04 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 100 000,00 ZŁ |
| ARTEM PYCHURYN | Wspólnik | 2022-07-04 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 100 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| YEVHEN PYCHURYN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ARTEM PYCHURYN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| VYACHESLAV FORMAGEY | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-04 |
| YEVHEN PYCHURYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-06 |
| ARTEM PYCHURYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-07-04 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12221778.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 143836.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12077942.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12002577.46 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6006.51 |
| III. Usługi obce | 1567682.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11218.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 49500 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10137.6 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10358032.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 219201.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 219199.6 |
| G. Przychody finansowe | 978783.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 978783.33 |
| H. Koszty finansowe | 797694.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 797694.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 400287.99 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 400287.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16061628.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2600287.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 400287.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13461340.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13460713.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3764547.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3764547.19 |
| – do 12 miesięcy | 3764547.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9696166.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9672678.48 |
| – do 12 miesięcy | 9672678.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10175.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6839.86 |
| I. inne | 6472.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 626.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 626.52 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 626.52 |
| Aktywa razem | 16061628.03 |
| A. Aktywa trwałe | 1757115.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1757115.08 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1757115.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12104512.95 |
| I. Zapasy | 9129245.08 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2502294.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6626950.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2097091.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2097091.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1876269.67 |
| – do 12 miesięcy | 1876269.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 220822 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 878176.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 878176.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 878176.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 878176.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 2200000 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57042357.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 54201633.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 165376.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56876980.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57751038.2 |
| I. Amortyzacja | 76307.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 186902.19 |
| III. Usługi obce | 404636.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3390.32 |
| V. Wynagrodzenia | 223095.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 42104.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 46988.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56767612.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -708680.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4682.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4682.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -704003.28 |
| G. Przychody finansowe | 4957427.66 |
| V. Inne | 4957427.66 |
| H. Koszty finansowe | 2736661.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 8049.17 |
| IV. Inne | 2728612.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1516762.93 |
| J. Podatek dochodowy | 2304 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1514458.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42719164.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4114746.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 400287.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1514458.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38604417.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25240 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25240 |
| – krótkoterminowe | 25240 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38579177.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25605872.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25605872.85 |
| – do 12 miesięcy | 25605872.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12973304.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12907824.29 |
| – do 12 miesięcy | 12907824.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22775.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 18742.31 |
| I. inne | 23963 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 42719164.66 |
| A. Aktywa trwałe | 14951325.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14951325.73 |
| 1. Środki trwałe | 11705107.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11345336.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14573.95 |
| D. środki transportu | 345196.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3246218.31 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25567838.93 |
| I. Zapasy | 10636434.78 |
| 4. Towary | 10635972.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 461.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4646705.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4646705.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3277891.55 |
| – do 12 miesięcy | 3277891.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1368814 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10283160.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10283160.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10283160.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10283160.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1538.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 2200000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2600287.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2600287.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 400287.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 400287.99 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 400287.99 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 400287.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 400287.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 400287.99 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 400287.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 400287.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1514458.93 |
| A. zysk netto | 1514458.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4114746.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4114746.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1514458.93 |
| II. Korekty razem | 18940277.18 |
| 1. Amortyzacja | 76307.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2228815.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8049.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 25240 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1507189.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2549613.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25118464.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2165.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20454736.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 13270518.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 420687.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 12849830.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13270518.44 |
| I. Wpływy | 2228815.38 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2228815.38 |
| II. Wydatki | 8049.17 |
| 8. Odsetki | 8049.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2220766.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9404983.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 878176.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10283160.08 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
