| Nazwa: | JAROSŁAW DOWHAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | JAROSŁAW DOWHAN |
| Data rejestracji: | 01 lip 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000979812 |
| NIP: | 9282099349 |
| REGON: | 38856676100000 |
| Kod pocztowy: | 68-320 |
| Województwo: | Lubusz |
| Adres: | UL. OBROŃCÓW, 2, JASIEŃ, 68-320, JASIEŃ, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4635Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #8291Z | DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW GRZEGORZ DOWHAN | zgłaszający - komplementariusz |
| ROBERT DOWHAN | zgłaszający - komplementariusz |
| JAROSŁAW GRZEGORZ DOWHAN | Beneficjent |
| ROBERT DOWHAN | Beneficjent |
| DAMIAN STANISŁAW DOWHAN | Beneficjent |
| DAMIAN STANISŁAW DOWHAN | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT DOWHAN | Wspólnik | 2022-07-01 | 2023-02-17 |
| DAMIAN STANISŁAW DOWHAN | Wspólnik | 2023-02-17 | Brak danych |
| ROBERT DOWHAN | Wspólnik | 2023-02-17 | Brak danych |
| JAROSŁAW GRZEGORZ DOWHAN | Wspólnik | 2022-07-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| DAMIAN STANISŁAW DOWHAN | Prokurent | 2022-07-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW GRZEGORZ DOWHAN | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| ROBERT DOWHAN | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| DAMIAN STANISŁAW DOWHAN | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JAROSŁAW GRZEGORZ DOWHAN | Członek Organu Reprezentacji | 2022-07-01 |
| ROBERT DOWHAN | Członek Organu Reprezentacji | 2023-02-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 652506338.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2268076.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 650238261.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 647126810.73 |
| I. Amortyzacja | 2500 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 598530.46 |
| III. Usługi obce | 4023410 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 19777.33 |
| V. Wynagrodzenia | 948165.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 171544.69 |
| – emerytalne | 83050.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 153710.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 641209171.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5379527.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7180.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7180.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 43688.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 43688.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5343019.26 |
| G. Przychody finansowe | 35651.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 401.51 |
| V. Inne | 35250 |
| H. Koszty finansowe | 1178383.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 1129852.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 243665.77 |
| IV. Inne | 48531.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4200286.92 |
| J. Podatek dochodowy | 452570.06 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3747716.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35899529.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1838966.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3747716.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2108750.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34060562.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 111157.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64324.68 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34832.34 |
| – krótkoterminowa | 34832.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12000 |
| – krótkoterminowe | 12000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16778543.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 13743665.77 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3034878.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 3034878.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17170861.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 129902.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 129902.96 |
| – do 12 miesięcy | 129902.96 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17040959.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 13498885.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2667591.01 |
| – do 12 miesięcy | 2667591.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 659751.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 62420.08 |
| I. inne | 152311.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 35899529.08 |
| A. Aktywa trwałe | 172136.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 97500 |
| 1. Środki trwałe | 97500 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 97500 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74636.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 74636.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 35727392.46 |
| I. Zapasy | 14796798.4 |
| 4. Towary | 14796798.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20033434.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1321.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1000 |
| – do 12 miesięcy | 1000 |
| B. inne | 321.96 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20032112.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19692932.52 |
| – do 12 miesięcy | 19692932.52 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 339180.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 755763.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 755763.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 755763.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 187055.28 |
| – inne środki pieniężne | 568707.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 141396.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1880255.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1880255.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1680255.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1998355.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -318100 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1680255.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1680255.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1638966.22 |
| A. zysk netto | 3747716.86 |
| C. odpisy z zysku | 2108750.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1838966.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 200000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3747716.86 |
| II. Korekty razem | -1365341.2 |
| 1. Amortyzacja | 2500 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 296593.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 67440.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4052237.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8035542.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2408608.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -157177.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2382375.66 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 3000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3000000 |
| II. Wydatki | 4912892.41 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3789006.21 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1123886.2 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1912892.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 469483.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 469483.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 286279.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 755763.19 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 852953160.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2764078.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 850189081.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 845846155.37 |
| I. Amortyzacja | 26795.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 606635.64 |
| III. Usługi obce | 4508232.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2926.33 |
| V. Wynagrodzenia | 1149531.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 221459.21 |
| – emerytalne | 109933.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 230070.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 839100504.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7107004.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 34471.61 |
| II. Dotacje | 10000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 24471.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 518528.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 518528.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6622948.08 |
| G. Przychody finansowe | 71999.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 71995.88 |
| V. Inne | 3.27 |
| H. Koszty finansowe | 1430990.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 1292803.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 138187.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5263957.17 |
| J. Podatek dochodowy | 1082928.65 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4181028.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40963854.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4889127.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 217132.32 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1538966.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4181028.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1048000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36074727.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 167274.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 105936.81 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 48337.64 |
| – krótkoterminowa | 48337.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 13000 |
| – krótkoterminowe | 13000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4294900 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4294900 |
| A. kredyty i pożyczki | 4294900 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31612553.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 149588.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 149588.21 |
| – do 12 miesięcy | 149588.21 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31462965.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 26536444.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3246740.57 |
| – do 12 miesięcy | 3246740.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1391116.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 76738.48 |
| I. inne | 211924.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 40963854.79 |
| A. Aktywa trwałe | 821993.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14250 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14250 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 660551.69 |
| 1. Środki trwałe | 619661.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 252500 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 95000 |
| D. środki transportu | 272161.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 40889.84 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 147192.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 147192.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 40141861 |
| I. Zapasy | 18839199.62 |
| 4. Towary | 16791435.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2047763.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20459185.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1000 |
| – do 12 miesięcy | 1000 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20458185.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19960316.49 |
| – do 12 miesięcy | 19960316.49 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 497868.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 738439.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 738439.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 738439.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 43021.8 |
| – inne środki pieniężne | 695418.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105036.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1838966.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1838966.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 17132.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17132.32 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 217132.32 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1538966.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1538966.22 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1538966.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1538966.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1638966.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1638966.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1638966.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1638966.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3133028.52 |
| A. zysk netto | 4181028.52 |
| C. odpisy z zysku | 1048000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4889127.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4889127.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4181028.52 |
| II. Korekty razem | -2560402.95 |
| 1. Amortyzacja | 26795.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 456900 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 56117.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4042401.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -425750.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1404131.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -36195.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1620625.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 604096.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 604096.84 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -604096.84 |
| I. Wpływy | 167075.34 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17132.32 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 149943.02 |
| II. Wydatki | 1200927.41 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1148000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 52927.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1033852.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -17323.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17323.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 755763.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 738439.85 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
